Сравнение EPR vs EXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EPR торгуется с P/E 19,27, тогда как EXR — с P/E 32,43. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) EPR дешевле: 6,34 против 9,06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA EXR — 14,16, у EPR — 13,90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EPR — 11,34%, у EXR — 7,14%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EPR удерживает чистую маржу на уровне 36,04%, опережая EXR (27,96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPR — 1,53, у EXR — 1,09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPR | EXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,27 | 32,43 | |
| P/B | 2,00 | 2,34 | |
| P/S | 6,34 | 9,06 | |
| PEG | 0,36 | -12,57 | |
| EV/EBITDA | 13,90 | 14,16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,34% | 7,14% | |
| ROA | 4,35% | 3,23% | |
| Валовая маржа | 69,63% | 23,00% | |
| Операц. маржа | 55,21% | 43,37% | |
| Чистая маржа | 36,04% | 27,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,53 | 1,09 | |
| Текущая ликв. | 0,00 | 0,34 | |
| Быстрая ликв. | 0,00 | 0,34 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,98% | 4,41% | |
| Коэфф. выплат | 110,06% | 143,13% | |
| EPS | $3,44 | $4,54 | |
| Балансовая стоим. | $30,18 | $67,21 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 46/100 и 47/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): EPR — 46,1 (нейтральная зона), EXR — 47,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EPR торгуется выше SMA 50 (0,3%), тогда как EXR ниже этой средней (-0,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: EPR — 17,3 (нет тренда), EXR — 13,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EPR стабильнее (0,12 vs 0,35).
| Индикатор | EPR | EXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,06 | 47,43 | |
| Stochastic %K | 16,29 | 11,45 | |
| CCI (20) | -102,55 | -53,69 | |
| MFI | 30,19 | 43,59 | |
| Williams %R | -83,71 | -88,55 | |
| MACD гистограмма | -0,27 | -0,30 | |
| Momentum (10) | -0,71 | -2,84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,30 | 13,08 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,12% | -0,72% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,34% | -0,75% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,26% | -0,34% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,70% | +4,47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 81,07 | 47,55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,12 | 0,35 | |
| ATR % | 2,19% | 2,02% | |
| Sharpe (1г) | 0,51 | 0,20 | |
| RS Rating | 54,00 | 46,00 | |
| 52w от хая | -6,88 | -7,55 | |
| BB ширина | 8,00 | 5,56 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EPR — 718,36 млн $, EXR — 3,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EPR растёт быстрее по выручке: +12,10% год к году против +1,20% у EXR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EPR — 274,94 млн $, EXR — 974 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPR — 420,95 млн $, EXR — 1,83 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EPR | EXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,36 млн $ | 3,38 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.10% | +1.20% | |
| Чистая прибыль | 274,94 млн $ | 974 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +88.20% | +14.00% | |
| EPS (TTM) | $3,30 | $4,59 | |
| Операц. Cash Flow | 420,95 млн $ | 1,85 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 420,95 млн $ | 1,83 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EPR — 5,98%, EXR — 4,41%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EPR — 5 лет, EXR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPR — 110,06%, EXR — 143,13%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPR | EXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,98% | 4,41% | |
| Годовые дивиденды | $2,45 | $3,24 | |
| Коэфф. выплат | 110,06% | 143,13% | |
| Лет выплат | 5 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6,36% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EPR — апреле (+4,88%), для EXR — мае (+2,83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EPR — март (-5,67%), EXR — сентябрь (-3,82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPR: +8,88% против +8,85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPR Properties или Extra Space Storage Inc.?
У кого выше рентабельность — EPR или EXR?
Какие дивиденды у EPR Properties и Extra Space Storage Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EPR Properties или Extra Space Storage Inc.?
У кого выше маржинальность — EPR или EXR?
Какая акция лучше по технике — EPR или EXR?
Что лучше купить — EPR или EXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией