Сравнение ENTG vs TXN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TXN с P/E 43,28 (у ENTG — 76,04). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ENTG оценён ниже: 6,97 против 13,43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ENTG — 5,59, у TXN — 14,49. EV/EBITDA TXN — 29,83, у ENTG — 33,11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TXN — 35,77%, у ENTG — 7,61%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TXN удерживает чистую маржу на уровне 31,11%, опережая ENTG (9,18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ENTG — 0,86, у TXN — 0,78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ENTG | TXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 76,04 | 43,28 | |
| P/B | 5,59 | 14,49 | |
| P/S | 6,97 | 13,43 | |
| PEG | 37,26 | 2,19 | |
| EV/EBITDA | 33,11 | 29,83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,61% | 35,77% | |
| ROA | 3,63% | 16,87% | |
| Валовая маржа | 45,48% | 58,33% | |
| Операц. маржа | 30,01% | 37,29% | |
| Чистая маржа | 9,18% | 31,11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,86 | 0,78 | |
| Текущая ликв. | 3,05 | 4,86 | |
| Быстрая ликв. | 1,85 | 3,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,26% | 1,99% | |
| Коэфф. выплат | 19,97% | 84,47% | |
| EPS | $2,00 | $6,64 | |
| Балансовая стоим. | $27,20 | $19,74 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ENTG: скоринг 55/100 vs 49/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ENTG — 58,2, TXN — 50,0. Обе акции находятся в одной зоне. ENTG торгуется выше SMA 50 (5,6%), тогда как TXN ниже этой средней (-3,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ENTG — 18,0 (нет тренда), TXN — 21,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TXN — 1,35, ENTG — 3,33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ENTG составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ENTG | TXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,20 | 49,96 | |
| Stochastic %K | 99,30 | 64,90 | |
| CCI (20) | 128,74 | -4,61 | |
| MFI | 54,46 | 28,16 | |
| Williams %R | -0,70 | -35,10 | |
| MACD гистограмма | 3,28 | 0,42 | |
| Momentum (10) | 20,65 | 6,50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,01 | 21,39 | |
| Цена vs EMA 9 | +10,64% | +2,04% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,34% | +0,68% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,57% | -3,01% | |
| Цена vs SMA 200 | +26,25% | +25,27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 70,60 | 102,15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,33 | 1,35 | |
| ATR % | 7,11% | 4,30% | |
| Sharpe (1г) | 1,35 | 1,15 | |
| RS Rating | 92,00 | 81,00 | |
| 52w от хая | -18,65 | -14,35 | |
| BB ширина | 32,96 | 13,41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ENTG генерирует 3,20 млрд $, TXN — 17,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TXN — +13,00%, ENTG — -1,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ENTG — 235,60 млн $, TXN — 5 млрд $. TXN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ENTG — 396,20 млн $, TXN — 2,60 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ENTG | TXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 17,68 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.40% | +13.00% | |
| Чистая прибыль | 235,60 млн $ | 5 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -19.50% | +4.20% | |
| EPS (TTM) | $1,55 | $5,45 | |
| Операц. Cash Flow | 695,40 млн $ | 7,15 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 396,20 млн $ | 2,60 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ENTG платит 0,26%, TXN — 1,99%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ENTG — 10 лет, TXN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ENTG — 19,97%, TXN — 84,47%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ENTG | TXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,26% | 1,99% | |
| Годовые дивиденды | $0,30 | $4,26 | |
| Коэфф. выплат | 19,97% | 84,47% | |
| Лет выплат | 10 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,28% | 0,24% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ENTG показывает лучшую среднюю доходность в январе (+6,00%), TXN — в мае (+5,70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ENTG — август (-1,99%), TXN — октябрь (-3,65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ENTG: +26,39% против +18,20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entegris, Inc. или Texas Instruments Incorporated?
У кого выше рентабельность — ENTG или TXN?
Какие дивиденды у Entegris, Inc. и Texas Instruments Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Entegris, Inc. или Texas Instruments Incorporated?
У кого выше маржинальность — ENTG или TXN?
Какая акция лучше по технике — ENTG или TXN?
Что лучше купить — ENTG или TXN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией