Сравнение ENTG vs TXN

Тикер 1

Тикер 2

ENTG7

37TXN

Entegris, Inc. (ENTG) и Texas Instruments Incorporated (TXN) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TXN крупнее в 13.6× (271,56 млрд $ vs 20,01 млрд $). По мультипликатору P/E TXN оценён рынком дешевле: 51.64 против 73.53 у ENTG (разница составляет 29.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует TXN (32.49% vs 6.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TXN — 29.11%, у ENTG — 8.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность TXN составляет 1.84%, у ENTG — 0.31%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. TXN набирает 72 из 100 по техническому скорингу, ENTG — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 37:7 в пользу TXN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Entegris, Inc.

ENTGNASDAQ

131,39 $+3,69 $ (+2,89%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 20,01 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.7

Качество

6.2

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Texas Instruments Incorporated

TXNNASDAQ

298,39 $-6,49 $ (-2,13%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 271,56 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

6.2

Качество

8.9

Рост

6.3

Техника

7.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ENTGTXN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TXN с P/E 51.64 (у ENTG — 73.53). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ENTG оценён ниже: 6.01 против 15.05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ENTG — 4.80, у TXN — 16.52. EV/EBITDA ENTG — 26.91, у TXN — 34.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TXN — 32.49%, у ENTG — 6.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TXN удерживает чистую маржу на уровне 29.11%, опережая ENTG (8.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ENTG — 0.93, у TXN — 0.84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ENTGTXN

Показатель	ENTG	TXN
Мультипликаторы оценки
P/E	73.53	51.64
P/B	4.80	16.52
P/S	6.01	15.05
PEG	-4.73	4.91
EV/EBITDA	26.91	34.87
Рентабельность
ROE	6.74%	32.49%
ROA	3.12%	15.60%
Валовая маржа	43.22%	57.32%
Операц. маржа	29.06%	35.29%
Чистая маржа	8.18%	29.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.93	0.84
Текущая ликв.	3.21	4.46
Быстрая ликв.	2.05	2.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.31%	1.84%
Коэфф. выплат	22.99%	94.13%
EPS	$1.74	$5.90
Балансовая стоим.	$26.59	$18.46

Технический анализ

Техническая картина в пользу TXN: скоринг 72/100 vs 48/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ENTG — 40.2, TXN — 74.1. ENTG в зоне нейтральная зона, а TXN — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: TXN выше на 28.3%, ENTG — ниже на -3.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ENTG — 20.4 (слабый тренд), TXN — 55.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TXN — 0.99, ENTG — 2.74. ENTG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ENTG составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ENTGTXN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ENTG	TXN
Осцилляторы
RSI (14)	40.17	74.07
Stochastic %K	16.56	84.41
CCI (20)	-161.34	95.31
MFI	30.12	57.31
Williams %R	-83.44	-15.59
MACD гистограмма	-3.46	-0.86
Momentum (10)	-28.16	15.44
Тренд
ADX	20.45	55.29
Цена vs EMA 9	-5.34%	+2.04%
Цена vs EMA 20	-7.87%	+7.39%
Цена vs SMA 50	-3.26%	+28.30%
Цена vs SMA 200	+21.55%	+53.31%
Объём
CMF	0.14	0.25
Volume Ratio	134.97	87.90
Волатильность и статистика
Beta	2.74	0.99
ATR %	5.62%	3.20%
Sharpe (1г)	1.11	1.32
RS Rating	84.00	83.00
52w от хая	-19.76	-1.74
BB ширина	25.73	17.77

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ENTG генерирует 3,20 млрд $, TXN — 17,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ENTG — 235,60 млн $, TXN — 5 млрд $. TXN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ENTG — 396,20 млн $, TXN — 2,60 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ENTG	TXN
Выручка	3,20 млрд $	17,68 млрд $
Чистая прибыль	235,60 млн $	5 млрд $
EPS (TTM)	$1.55	$5.45
Операц. Cash Flow	695,40 млн $	7,15 млрд $
Free Cash Flow	396,20 млн $	2,60 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ENTG платит 0.31%, TXN — 1.84%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ENTG — 10 лет, TXN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ENTG — 22.99%, TXN — 94.13%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ENTG	TXN
Див. доходность	0.31%	1.84%
Годовые дивиденды	$0.20	$2.84
Коэфф. выплат	22.99%	94.13%
Лет выплат	10.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.97%	-7.57%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ENTG показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.53%), TXN — в мае (+5.39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ENTG — август (-1.99%), TXN — октябрь (-3.65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ENTG: +27.38% против +18.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ENTG

+6.0

+5.5

-1.4

+2.4

+3.8

+0.7

+8.5

-2.0

+2.1

-1.3

+3.3

-0.3

TXN

+2.1

-1.0

+0.1

+3.6

+5.4

+1.5

+4.0

+2.2

-0.8

-3.6

+4.5

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entegris, Inc. или Texas Instruments Incorporated?

Мультипликатор P/E у Texas Instruments Incorporated ниже (51.64 vs 73.53), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ENTG или TXN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ENTG — 6.74%, TXN — 32.49%. Преимущество у TXN.

Какие дивиденды у Entegris, Inc. и Texas Instruments Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ENTG — 0.31%, TXN — 1.84%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Entegris, Inc. или Texas Instruments Incorporated?

Выручка ENTG за TTM — 3,20 млрд $, TXN — 17,68 млрд $. TXN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ENTG или TXN?

Чистая маржа ENTG — 8.18%, TXN — 29.11%. TXN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ENTG или TXN?

Технический скоринг: ENTG — 48/100, TXN — 72/100. TXN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ENTG или TXN?

Однозначного ответа нет. Счёт 7:37 в пользу TXN по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией