Сравнение ENTG vs MCHP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ENTG торгуется с P/E 73.53, тогда как MCHP — с P/E 251.79. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) ENTG дешевле: 6.01 против 10.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ENTG — 4.80, у MCHP — 7.91. EV/EBITDA ENTG — 26.91, у MCHP — 55.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ENTG — 6.74%, у MCHP — 3.05%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ENTG удерживает чистую маржу на уровне 8.18%, опережая MCHP (4.29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ENTG — 0.93, у MCHP — 0.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ENTG | MCHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 73.53 | 251.79 | |
| P/B | 4.80 | 7.91 | |
| P/S | 6.01 | 10.79 | |
| PEG | -4.73 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 26.91 | 55.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.74% | 3.05% | |
| ROA | 3.12% | 1.41% | |
| Валовая маржа | 43.22% | 57.73% | |
| Операц. маржа | 29.06% | 10.53% | |
| Чистая маржа | 8.18% | 4.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.93 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 3.21 | 2.09 | |
| Быстрая ликв. | 2.05 | 1.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.31% | 1.94% | |
| Коэфф. выплат | 22.99% | 525.67% | |
| EPS | $1.74 | $0.37 | |
| Балансовая стоим. | $26.59 | $11.88 | |
Технический анализ
MCHP набирает 61 из 100 по техническому скорингу, ENTG — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ENTG — 44.0 (нейтральная зона), MCHP — 58.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MCHP выше на 19.2%, ENTG — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ENTG — 20.4 (слабый тренд), MCHP — 45.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MCHP стабильнее (1.57 vs 2.75). Дневная волатильность (ATR%) ENTG составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ENTG | MCHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.00 | 58.77 | |
| Stochastic %K | 27.27 | 25.27 | |
| CCI (20) | -114.03 | -13.93 | |
| MFI | 37.44 | 43.77 | |
| Williams %R | -72.73 | -74.73 | |
| MACD гистограмма | -3.02 | -1.38 | |
| Momentum (10) | -16.27 | -8.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.43 | 45.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.09% | -0.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.74% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.69% | +19.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.72% | +35.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 92.12 | 99.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.75 | 1.57 | |
| ATR % | 5.48% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | 1.26 | 1.12 | |
| RS Rating | 84.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -17.44 | -11.23 | |
| BB ширина | 26.63 | 19.57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ENTG — 3,20 млрд $, MCHP — 4,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ENTG — 235,60 млн $, MCHP — 202,20 млн $. ENTG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ENTG — 396,20 млн $, MCHP — 772,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ENTG | MCHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 4,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 235,60 млн $ | 202,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.55 | $0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 695,40 млн $ | 898,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 396,20 млн $ | 772,10 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ENTG — 0.31%, MCHP — 1.94%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ENTG — 10 лет, MCHP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ENTG — 22.99%, MCHP — 525.67%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ENTG | MCHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.31% | 1.94% | |
| Годовые дивиденды | $0.20 | $0.91 | |
| Коэфф. выплат | 22.99% | 525.67% | |
| Лет выплат | 10.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | -9.17% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ENTG — июле (+8.53%), для MCHP — мае (+7.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ENTG — август (-1.99%), MCHP — март (-3.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ENTG: +27.38% против +18.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entegris, Inc. или Microchip Technology Incorporated?
У кого выше рентабельность — ENTG или MCHP?
Какие дивиденды у Entegris, Inc. и Microchip Technology Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Entegris, Inc. или Microchip Technology Incorporated?
У кого выше маржинальность — ENTG или MCHP?
Какая акция лучше по технике — ENTG или MCHP?
Что лучше купить — ENTG или MCHP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией