ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ENTG vs MCHP

Тикер 1
Тикер 2
ENTG28
16MCHP
Entegris, Inc. (ENTG) и Microchip Technology Incorporated (MCHP) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MCHP крупнее в 1,8× (43,14 млрд $ vs 24,56 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ENTG выглядит привлекательнее: 80,54 против 110,07. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует ENTG (7,61% vs 6,90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MCHP — 8,80%, у ENTG — 9,18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MCHP предлагает более высокую дивидендную доходность (2,29% vs 0,25%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ENTG сильнее: 66/100 против 37/100 у MCHP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте ENTG уверенно лидирует со счётом 28:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
ENTG
Entegris, Inc.
ENTGNASDAQ
$161,08+$10,87 (+7,24%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 24,56 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
7.2
Качество
6.2
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
4.0
MCHP
Microchip Technology Incorporated
MCHPNASDAQ
$79,44-$1,58 (-1,95%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 43,14 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
7.7
Качество
4.7
Рост
7.7
Техника
3.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

ENTGMCHP

Фундаментальный анализ

ENTG торгуется с P/E 80,54, тогда как MCHP — с P/E 110,07. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. EV/EBITDA MCHP — 28,65, у ENTG — 34,83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ENTG — 7,61%, у MCHP — 6,90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MCHP удерживает чистую маржу на уровне 8,80%, опережая ENTG (9,18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ENTG — 0,86, у MCHP — 0,84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ENTGMCHP
ПоказательENTGMCHPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E80,54110,07
P/B5,926,68
P/S7,398,42
PEG39,460,13
EV/EBITDA34,8328,65
Рентабельность
ROE7,61%6,90%
ROA3,63%3,13%
Валовая маржа45,48%60,19%
Операц. маржа30,01%15,52%
Чистая маржа9,18%8,80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,860,84
Текущая ликв.3,051,92
Быстрая ликв.1,851,11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,25%2,29%
Коэфф. выплат19,97%243,36%
EPS$2,00$0,83
Балансовая стоим.$27,20$11,89

Технический анализ

ENTG набирает 66 из 100 по техническому скорингу, MCHP — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ENTG — 61,2 (нейтральная зона), MCHP — 47,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ENTG торгуется выше SMA 50 (11,2%), тогда как MCHP ниже этой средней (-8,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ENTG — 17,1 (нет тренда), MCHP — 20,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MCHP стабильнее (2,09 vs 3,35). Дневная волатильность (ATR%) ENTG составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ENTGMCHP
Общая оценка
66
37
Осцилляторы
64
52
Тренд
74
42
Объём
44
31
Волатильность
38
48
ИндикаторENTGMCHPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61,1747,51
Stochastic %K97,0855,68
CCI (20)167,3134,17
MFI61,3336,45
Williams %R-2,92-44,32
MACD гистограмма4,090,87
Momentum (10)54,078,07
Тренд
ADX17,1020,14
Цена vs EMA 9+11,02%-0,04%
Цена vs EMA 20+14,49%-1,07%
Цена vs SMA 50+11,16%-8,13%
Цена vs SMA 200+32,71%+4,84%
Объём
CMF-0,08-0,17
Volume Ratio113,3379,28
Волатильность и статистика
Beta3,352,09
ATR %6,71%5,94%
Sharpe (1г)1,380,51
RS Rating92,0059,00
52w от хая-13,83-24,99
BB ширина38,6918,42

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ENTG — 3,20 млрд $, MCHP — 4,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MCHP растёт быстрее по выручке: +7,10% год к году против -1,40% у ENTG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ENTG — 235,60 млн $, MCHP — 202,20 млн $. ENTG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ENTG — 396,20 млн $, MCHP — 871 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательENTGMCHPЛидер
Выручка3,20 млрд $4,71 млрд $
Рост выручки (г/г)-1.40%+7.10%
Чистая прибыль235,60 млн $202,20 млн $
Рост прибыли (г/г)-19.50%——
EPS (TTM)$1,55$0,27
Операц. Cash Flow695,40 млн $962,10 млн $
Free Cash Flow396,20 млн $871 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ENTG — 0,25%, MCHP — 2,29%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ENTG — 10 лет, MCHP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ENTG — 19,97%, MCHP — 243,36%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательENTGMCHPЛидер
Див. доходность0,25%2,29%
Годовые дивиденды$0,30$1,36
Коэфф. выплат19,97%243,36%
Лет выплат1013
CAGR дивидендов (5л)-1,28%-1,50%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ENTG — январе (+6,00%), для MCHP — мае (+6,97%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ENTG — август (-1,99%), MCHP — март (-3,60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ENTG: +26,39% против +15,75%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ENTG
+6,0
+5,5
-1,4
+2,4
+3,2
+3,6
+5,2
-2,0
+2,1
-1,3
+3,3
-0,3
MCHP
+2,0
+0,1
-3,6
+5,7
+7,0
+0,6
+1,6
-0,4
-1,3
-3,5
+6,5
+1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entegris, Inc. или Microchip Technology Incorporated?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Entegris, Inc.: P/E 80,54 против 110,07. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ENTG или MCHP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ENTG — 7,61%, MCHP — 6,90%. Преимущество у ENTG.
Какие дивиденды у Entegris, Inc. и Microchip Technology Incorporated?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ENTG — 0,25%, MCHP — 2,29%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Entegris, Inc. или Microchip Technology Incorporated?
Выручка ENTG за TTM — 3,20 млрд $, MCHP — 4,71 млрд $. MCHP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ENTG или MCHP?
Чистая маржа ENTG — 9,18%, MCHP — 8,80%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — ENTG или MCHP?
Технический скоринг: ENTG — 66/100, MCHP — 37/100. ENTG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ENTG или MCHP?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:16 в пользу ENTG по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией