Сравнение ENSG vs OPCH

Тикер 1

Тикер 2

ENSG24

18OPCH

Обе компании работают в индустрии «Клиники и госпитали»: The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Option Care Health, Inc. (OPCH). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ENSG крупнее в 3.0× (10,03 млрд $ vs 3,38 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OPCH с P/E 16.89 (у ENSG — 28.34). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ENSG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.63% против 15.28% у OPCH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ENSG — 6.89%, OPCH — 3.64%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: ENSG обеспечивает 0.14% годовой доходности, OPCH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу OPCH: скоринг 38/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 24:18 — убедительное преимущество ENSG. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

The Ensign Group, Inc.

ENSGNASDAQ

171,68 $-6,58 $ (-3,69%)

Здравоохранение · Клиники и госпитали

Капитализация: 10,03 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.1

Качество

5.0

Рост

7.7

Техника

4.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Option Care Health, Inc.

OPCHNASDAQ

21,52 $-0,71 $ (-3,19%)

Здравоохранение · Клиники и госпитали

Капитализация: 3,38 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.8

Качество

6.1

Рост

5.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ENSGOPCH

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, OPCH выглядит привлекательнее: 16.89 против 28.34. Премия к оценке ENSG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу OPCH: 0.62 vs 1.98 у ENSG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OPCH дешевле: 2.58 против 4.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OPCH оценён ниже: 8.16 vs 20.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ENSG составляет 16.63%, что превышает показатель OPCH (15.28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ENSG впереди: 6.89% против 3.64% у OPCH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ENSG — 0.95, OPCH — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ENSGOPCH

Показатель	ENSG	OPCH
Мультипликаторы оценки
P/E	28.34	16.89
P/B	4.35	2.58
P/S	1.98	0.62
PEG	1.76	10.72
EV/EBITDA	20.40	8.16
Рентабельность
ROE	16.63%	15.28%
ROA	6.48%	6.10%
Валовая маржа	13.93%	18.00%
Операц. маржа	8.51%	5.93%
Чистая маржа	6.89%	3.64%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.95	0.00
Текущая ликв.	1.56	1.64
Быстрая ликв.	1.56	1.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.14%	0.00%
Коэфф. выплат	4.02%	0.00%
EPS	$6.29	$1.32
Балансовая стоим.	$41.02	$8.62

Технический анализ

По техническому скорингу OPCH сильнее: 38/100 против 21/100 у ENSG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ENSG составляет 33.3 (нейтральная зона), у OPCH — 41.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ENSG на -10.6%, OPCH на -16.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ENSG — 30.8 (выраженный тренд), OPCH — 41.7 (выраженный тренд). ENSG менее волатилен — бета 0.32 против 0.44 у OPCH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OPCH составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ENSGOPCH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ENSG	OPCH
Осцилляторы
RSI (14)	33.27	41.67
Stochastic %K	23.12	75.04
CCI (20)	-95.05	-6.84
MFI	29.62	51.44
Williams %R	-76.88	-24.96
MACD гистограмма	0.43	0.33
Momentum (10)	-2.62	0.77
Тренд
ADX	30.79	41.74
Цена vs EMA 9	-2.59%	+2.69%
Цена vs EMA 20	-4.62%	-2.68%
Цена vs SMA 50	-10.63%	-16.63%
Цена vs SMA 200	-6.52%	-26.46%
Объём
CMF	-0.17	0.07
Volume Ratio	146.47	54.80
Волатильность и статистика
Beta	0.32	0.44
ATR %	3.22%	5.13%
Sharpe (1г)	0.55	-0.95
RS Rating	63.00	12.00
52w от хая	-21.25	-41.52
BB ширина	13.41	54.71

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ENSG — 5,06 млрд $, OPCH — 5,65 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ENSG — 343,97 млн $, OPCH — 207,59 млн $. ENSG генерирует больше чистой прибыли. FCF: ENSG генерирует 370,71 млн $, OPCH — 258,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ENSG	OPCH
Выручка	5,06 млрд $	5,65 млрд $
Чистая прибыль	343,97 млн $	207,59 млн $
EPS (TTM)	$6.00	$1.28
Операц. Cash Flow	564,27 млн $	258,45 млн $
Free Cash Flow	370,71 млн $	258,45 млн $

Дивиденды

ENSG выплачивает дивиденды с доходностью 0.14% годовых, тогда как OPCH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ENSG выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как OPCH не имеет дивидендной истории.

Показатель	ENSG	OPCH
Див. доходность	0.14%	—
Годовые дивиденды	$0.07	—
Коэфф. выплат	4.02%	—
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-21.02%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ENSG приходится на ноябре (+6.47%), а OPCH — на июне (+9.35%). Слабые месяцы: для ENSG — сентябрь (-1.57%), для OPCH — март (-8.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, май, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OPCH: +26.30% против +25.86%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ENSG

+0.1

+3.5

+1.6

-0.1

+4.4

+3.5

+3.3

+2.7

-1.6

+2.8

+6.5

-0.9

OPCH

+2.8

+2.9

-8.4

+7.7

+4.8

+9.3

+0.8

+7.0

+0.0

-5.9

+0.3

+4.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Ensign Group, Inc. или Option Care Health, Inc.?

По P/E Option Care Health, Inc. оценена ниже: 16.89 против 28.34. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ENSG или OPCH?

ROE ENSG — 16.63%, OPCH — 15.28%. ENSG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Ensign Group, Inc. и Option Care Health, Inc.?

The Ensign Group, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.14%. Option Care Health, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — The Ensign Group, Inc. или Option Care Health, Inc.?

По объёму выручки: ENSG — 5,06 млрд $, OPCH — 5,65 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ENSG или OPCH?

Чистая маржа ENSG — 6.89%, OPCH — 3.64%. ENSG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ENSG или OPCH?

Технический скоринг: ENSG — 21/100, OPCH — 38/100. OPCH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ENSG или OPCH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ENSG выигрывает 24, OPCH — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией