Сравнение EMR vs SWK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SWK с P/E 30.66 (у EMR — 30.47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SWK дешевле: 0.77 против 4.06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWK дешевле: 1.27 против 3.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWK оценён ниже: 13.42 vs 16.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.11% против 4.12% у SWK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EMR — 13.35%, SWK — 2.44%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EMR — 0.66, SWK — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 30.66 | |
| P/B | 3.67 | 1.27 | |
| P/S | 4.06 | 0.77 | |
| PEG | 9.16 | 74.51 | |
| EV/EBITDA | 16.73 | 13.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.11% | 4.12% | |
| ROA | 5.81% | 1.72% | |
| Валовая маржа | 52.66% | 30.03% | |
| Операц. маржа | 19.96% | 7.79% | |
| Чистая маржа | 13.35% | 2.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.65% | 4.41% | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 135.30% | |
| EPS | $4.36 | $2.45 | |
| Балансовая стоим. | $36.23 | $59.15 | |
Технический анализ
SWK набирает 40 из 100 по техническому скорингу, EMR — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EMR — 45.8 (нейтральная зона), SWK — 48.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SWK торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как EMR ниже этой средней (-1.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SWK выше SMA 200 (+1.3%), EMR — ниже (-1.6%). Долгосрочный тренд в пользу SWK. Сила тренда по ADX: EMR — 15.4 (нет тренда), SWK — 13.3 (нет тренда). По бете EMR стабильнее (1.56 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.78 | 48.47 | |
| Stochastic %K | 31.81 | 33.85 | |
| CCI (20) | -91.46 | -95.61 | |
| MFI | 48.44 | 40.41 | |
| Williams %R | -68.19 | -66.15 | |
| MACD гистограмма | -0.80 | -0.60 | |
| Momentum (10) | -6.19 | -4.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.36 | 13.35 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.08% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.48% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.19% | +2.69% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.65% | +1.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 96.86 | 70.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 1.59 | |
| ATR % | 3.21% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.49 | 0.19 | |
| RS Rating | 53.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -18.32 | -18.76 | |
| BB ширина | 11.40 | 10.82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EMR — 18,02 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, SWK — 401,90 млн $. EMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EMR генерирует 2,67 млрд $, SWK — 687,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EMR | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 15,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | 401,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.07 | $2.65 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 971,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 687,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EMR — 1.65%, SWK — 4.41%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EMR платит дивиденды 13 лет подряд, SWK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMR — 49.82%, SWK — 135.30%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EMR | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.65% | 4.41% | |
| Годовые дивиденды | $1.11 | $1.66 | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 135.30% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.37% | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EMR — ноябре (+4.23%), для SWK — июле (+5.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EMR — март (-1.97%), для SWK — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EMR: +13.99% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше рентабельность — EMR или SWK?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и Stanley Black & Decker, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше маржинальность — EMR или SWK?
Какая акция лучше по технике — EMR или SWK?
Что лучше купить — EMR или SWK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией