Сравнение EMR vs ROK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EMR выглядит привлекательнее: 30.47 против 44.95. Премия к оценке ROK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) EMR дешевле: 4.06 против 5.51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EMR — 3.67, у ROK — 13.88. EV/EBITDA EMR — 16.73, у ROK — 33.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ROK (30.25% vs 12.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EMR — 13.35%, у ROK — 12.36%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EMR — 0.66, у ROK — 1.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 44.95 | |
| P/B | 3.67 | 13.88 | |
| P/S | 4.06 | 5.51 | |
| PEG | 9.16 | 2.15 | |
| EV/EBITDA | 16.73 | 33.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.11% | 30.25% | |
| ROA | 5.81% | 9.67% | |
| Валовая маржа | 52.66% | 52.53% | |
| Операц. маржа | 19.96% | 19.08% | |
| Чистая маржа | 13.35% | 12.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.65% | 1.25% | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 55.42% | |
| EPS | $4.36 | $9.71 | |
| Балансовая стоим. | $36.23 | $31.90 | |
Технический анализ
ROK набирает 59 из 100 по техническому скорингу, EMR — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EMR — 45.8 (нейтральная зона), ROK — 55.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ROK выше на 10.7%, EMR — ниже на -1.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ROK выше SMA 200 (+15.7%), EMR — ниже (-1.6%). Долгосрочный тренд в пользу ROK. ADX: EMR — 15.4 (нет тренда), ROK — 28.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ROK стабильнее (1.48 vs 1.56). Дневная волатильность (ATR%) EMR составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.78 | 55.19 | |
| Stochastic %K | 31.81 | 56.86 | |
| CCI (20) | -91.46 | 5.48 | |
| MFI | 48.44 | 54.09 | |
| Williams %R | -68.19 | -43.14 | |
| MACD гистограмма | -0.80 | -2.44 | |
| Momentum (10) | -6.19 | -23.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.36 | 28.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.08% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.48% | +2.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.19% | +10.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.65% | +15.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 96.86 | 72.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 1.48 | |
| ATR % | 3.21% | 3.09% | |
| Sharpe (1г) | 0.49 | 1.20 | |
| RS Rating | 53.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -18.32 | -5.01 | |
| BB ширина | 11.40 | 21.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EMR — 18,02 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, ROK — 869 млн $. EMR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EMR — 2,67 млрд $, ROK — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EMR | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 8,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | 869 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.07 | $7.69 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EMR — 1.65%, ROK — 1.25%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EMR — 13 лет, ROK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMR — 49.82%, ROK — 55.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EMR | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.65% | 1.25% | |
| Годовые дивиденды | $1.11 | $2.76 | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 55.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.37% | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EMR — ноябре (+4.23%), для ROK — июле (+6.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EMR — март (-1.97%), ROK — март (-2.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROK: +18.84% против +13.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше рентабельность — EMR или ROK?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и Rockwell Automation, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше маржинальность — EMR или ROK?
Какая акция лучше по технике — EMR или ROK?
Что лучше купить — EMR или ROK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией