Сравнение EMR vs ROK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EMR выглядит привлекательнее: 34,48 против 41,26. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B EMR — 4,34, у ROK — 14,15. EV/EBITDA EMR — 19,36, у ROK — 29,41. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ROK (33,32% vs 12,69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROK — 13,38%, у EMR — 13,83%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EMR — 0,64, у ROK — 1,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0,90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34,48 | 41,26 | |
| P/B | 4,34 | 14,15 | |
| P/S | 4,76 | 5,47 | |
| PEG | -20,13 | 1,66 | |
| EV/EBITDA | 19,36 | 29,41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,69% | 33,32% | |
| ROA | 6,11% | 10,83% | |
| Валовая маржа | 53,16% | 54,53% | |
| Операц. маржа | 20,11% | 21,69% | |
| Чистая маржа | 13,83% | 13,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,64 | 1,03 | |
| Текущая ликв. | 0,90 | 1,08 | |
| Быстрая ликв. | 0,66 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,39% | 1,24% | |
| Коэфф. выплат | 72,02% | 50,87% | |
| EPS | $4,61 | $10,71 | |
| Балансовая стоим. | $36,50 | $31,19 | |
Технический анализ
EMR набирает 83 из 100 по техническому скорингу, ROK — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EMR — 64,0 (нейтральная зона), ROK — 40,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EMR торгуется выше SMA 50 (9,9%), тогда как ROK ниже этой средней (-5,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: EMR — 28,1 (выраженный тренд), ROK — 15,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ROK стабильнее (1,42 vs 1,58). Дневная волатильность (ATR%) ROK составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,00 | 40,55 | |
| Stochastic %K | 77,06 | 13,95 | |
| CCI (20) | 111,24 | -177,42 | |
| MFI | 81,99 | 46,76 | |
| Williams %R | -22,94 | -86,05 | |
| MACD гистограмма | 1,56 | -3,16 | |
| Momentum (10) | 10,32 | -21,12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,14 | 15,61 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,42% | -3,06% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,78% | -4,19% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,88% | -4,95% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,81% | +6,88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,26 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 52,75 | 106,64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,58 | 1,42 | |
| ATR % | 3,12% | 3,73% | |
| Sharpe (1г) | 0,55 | 0,72 | |
| RS Rating | 56,00 | 62,00 | |
| 52w от хая | -4,17 | -11,32 | |
| BB ширина | 22,99 | 9,26 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EMR — 18,02 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EMR растёт быстрее по выручке: +3,00% год к году против +1,00% у ROK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, ROK — 869 млн $. EMR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EMR — 2,67 млрд $, ROK — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EMR | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 8,34 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.00% | +1.00% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | 869 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +16.50% | -8.80% | |
| EPS (TTM) | $4,07 | $7,69 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EMR — 1,39%, ROK — 1,24%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EMR — 13 лет, ROK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMR — 72,02%, ROK — 50,87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EMR | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,39% | 1,24% | |
| Годовые дивиденды | $1,67 | $4,14 | |
| Коэфф. выплат | 72,02% | 50,87% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,89% | -0,89% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EMR — июле (+4,42%), для ROK — ноябре (+5,63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EMR — март (-1,97%), ROK — март (-2,15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROK: +19,56% против +14,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше рентабельность — EMR или ROK?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и Rockwell Automation, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше маржинальность — EMR или ROK?
Какая акция лучше по технике — EMR или ROK?
Что лучше купить — EMR или ROK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией