Сравнение ELS vs VICI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VICI торгуется с P/E 9.77, тогда как ELS — с P/E 31.68. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) VICI дешевле: 1.08 против 6.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VICI оценён ниже: 11.96 vs 25.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ELS составляет 22.01%, что превышает показатель VICI (11.22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VICI впереди: 76.69% против 24.67% у ELS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELS — 1.87, VICI — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0.18), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELS | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.68 | 9.77 | |
| P/B | 6.93 | 1.08 | |
| P/S | 7.83 | 7.55 | |
| PEG | -61.14 | 0.58 | |
| EV/EBITDA | 25.44 | 11.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.01% | 11.22% | |
| ROA | 6.70% | 6.59% | |
| Валовая маржа | 31.52% | 99.22% | |
| Операц. маржа | 34.65% | 98.67% | |
| Чистая маржа | 24.67% | 76.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 0.18 | 33.27 | |
| Быстрая ликв. | 0.18 | 33.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.31% | 6.28% | |
| Коэфф. выплат | 107.10% | 60.43% | |
| EPS | $1.99 | $2.91 | |
| Балансовая стоим. | $9.40 | $26.79 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VICI сильнее: 49/100 против 42/100 у ELS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ELS составляет 48.9 (нейтральная зона), у VICI — 50.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. VICI торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как ELS ниже этой средней (-1.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ELS выше SMA 200 (+0.5%), VICI — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу ELS. Сила тренда по ADX: ELS — 14.7 (нет тренда), VICI — 13.7 (нет тренда). ELS менее волатилен — бета 0.00 против 0.23 у VICI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ELS | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.90 | 50.14 | |
| Stochastic %K | 62.68 | 45.45 | |
| CCI (20) | 14.35 | -40.25 | |
| MFI | 60.56 | 40.80 | |
| Williams %R | -37.32 | -54.55 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -0.31 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.74 | 13.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.56% | +0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.09% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.32% | +0.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.45% | -4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 65.72 | 66.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.00 | 0.23 | |
| ATR % | 1.64% | 1.72% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.95 | |
| RS Rating | 39.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -8.48 | -16.50 | |
| BB ширина | 3.78 | 4.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELS — 1,53 млрд $, VICI — 4,01 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ELS — 386,51 млн $, VICI — 2,78 млрд $. VICI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELS генерирует 334,06 млн $, VICI — 2,51 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ELS | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,53 млрд $ | 4,01 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 386,51 млн $ | 2,78 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.93 | $2.61 | |
| Операц. Cash Flow | 571,15 млн $ | 2,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 334,06 млн $ | 2,51 млрд $ |
Дивиденды
ELS и VICI — дивидендные акции. Доходность: ELS — 3.31%, VICI — 6.28%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ELS платит дивиденды 13 лет подряд, VICI — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELS — 107.10%, VICI — 60.43%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ELS | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.31% | 6.28% | |
| Годовые дивиденды | $1.08 | $0.45 | |
| Коэфф. выплат | 107.10% | 60.43% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.65% | -20.08% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELS приходится на июле (+3.47%), а VICI — на апреле (+4.31%). Слабые месяцы: для ELS — сентябрь (-4.04%), для VICI — март (-5.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELS: +7.76% против +6.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или VICI Properties Inc.?
У кого выше рентабельность — ELS или VICI?
Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и VICI Properties Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или VICI Properties Inc.?
У кого выше маржинальность — ELS или VICI?
Какая акция лучше по технике — ELS или VICI?
Что лучше купить — ELS или VICI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией