Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ELS vs PSA

Тикер 1

Тикер 2

ELS9

33PSA

Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Public Storage (PSA) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PSA крупнее в 4,9× (60,62 млрд $ vs 12,43 млрд $). PSA торгуется с P/E 30,93, тогда как ELS — с P/E 32,02. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует PSA (22,12% vs 22,87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PSA — 41,80%, у ELS — 25,32%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность PSA составляет 3,69%, у ELS — 3,30%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PSA набирает 69 из 100 по техническому скорингу, ELS — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 33:9 в пользу PSA. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Equity LifeStyle Properties, Inc.

ELSNYSE

$64,05-$0,53 (-0,82%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,43 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.8

Качество

6.5

Рост

6.1

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Public Storage

PSANYSE

$325,10-$0,61 (-0,19%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 60,62 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

5.1

Качество

6.7

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ELSPSA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PSA — P/E 30,93 vs 32,02 у ELS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ELS оценён ниже: 7,83 против 12,40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA PSA — 20,86, у ELS — 25,11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PSA — 22,12%, у ELS — 22,87%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PSA удерживает чистую маржу на уровне 41,80%, опережая ELS (25,32%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELS — 1,88, у PSA — 1,11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ELSPSA

Показатель	ELS	PSA
Мультипликаторы оценки
P/E	32,02	30,93
P/B	7,06	6,21
P/S	7,83	12,40
PEG	8,83	2,15
EV/EBITDA	25,11	20,86
Рентабельность
ROE	22,87%	22,12%
ROA	6,93%	10,16%
Валовая маржа	43,32%	60,36%
Операц. маржа	35,75%	48,30%
Чистая маржа	25,32%	41,80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,88	1,11
Текущая ликв.	0,31	0,67
Быстрая ликв.	0,31	0,67
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,30%	3,69%
Коэфф. выплат	104,06%	141,08%
EPS	$2,07	$11,64
Балансовая стоим.	$9,38	$52,89

Технический анализ

Техническая картина в пользу PSA: скоринг 69/100 vs 53/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ELS — 45,2, PSA — 52,9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PSA выше на 1,7%, ELS — ниже на -0,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ELS — 14,2 (нет тренда), PSA — 11,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ELS — -0,21, PSA — 0,32. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ELSPSA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ELS	PSA
Осцилляторы
RSI (14)	45,24	52,92
Stochastic %K	1,59	62,63
CCI (20)	-123,90	38,34
MFI	62,39	74,60
Williams %R	-98,41	-37,37
MACD гистограмма	-0,23	0,16
Momentum (10)	-1,97	-5,37
Тренд
ADX	14,18	11,01
Цена vs EMA 9	-1,31%	-0,13%
Цена vs EMA 20	-1,47%	+0,45%
Цена vs SMA 50	-0,32%	+1,67%
Цена vs SMA 200	+0,73%	+10,19%
Объём
CMF	-0,08	0,01
Volume Ratio	54,36	49,74
Волатильность и статистика
Beta	-0,21	0,32
ATR %	2,06%	2,38%
Sharpe (1г)	0,19	0,53
RS Rating	43,00	51,00
52w от хая	-6,96	-3,11
BB ширина	4,99	7,51

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ELS генерирует 1,53 млрд $, PSA — 4,82 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ELS — +6,80%, PSA — +2,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ELS — 386,51 млн $, PSA — 1,78 млрд $. PSA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELS — 334,06 млн $, PSA — 2,90 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ELS	PSA
Выручка	1,53 млрд $	4,82 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.80%	+2.70%
Чистая прибыль	386,51 млн $	1,78 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+5.30%	-13.90%
EPS (TTM)	$1,93	$9,04
Операц. Cash Flow	571,15 млн $	3,19 млрд $
Free Cash Flow	334,06 млн $	2,90 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ELS платит 3,30%, PSA — 3,69%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ELS — 13 лет, PSA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: ELS — +2,32%, PSA — +2,38%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELS — 104,06%, PSA — 141,08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ELS	PSA
Див. доходность	3,30%	3,69%
Годовые дивиденды	$1,63	$9,00
Коэфф. выплат	104,06%	141,08%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	2,32%	2,38%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ELS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3,16%), PSA — в августе (+3,38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ELS — сентябрь (-4,04%), PSA — сентябрь (-2,58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELS: +7,60% против +5,65%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ELS

+2,2

+0,6

-1,9

+1,5

+1,0

+1,9

+3,2

+0,2

-4,0

+1,3

+1,7

-0,1

PSA

+1,9

+1,3

+0,2

-1,6

+2,2

+0,7

-1,0

+3,4

-2,6

-1,1

+1,0

+1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Public Storage?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (30,93 vs 32,02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ELS или PSA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ELS — 22,87%, PSA — 22,12%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и Public Storage?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ELS — 3,30%, PSA — 3,69%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Public Storage?

Выручка ELS за TTM — 1,53 млрд $, PSA — 4,82 млрд $. PSA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ELS или PSA?

Чистая маржа ELS — 25,32%, PSA — 41,80%. PSA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ELS или PSA?

Технический скоринг: ELS — 53/100, PSA — 69/100. PSA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ELS или PSA?

Однозначного ответа нет. Счёт 9:33 в пользу PSA по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией