Сравнение ELS vs KIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KIM с P/E 27,48 (у ELS — 32,59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) KIM дешевле: 1,60 против 7,18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KIM оценён ниже: 15,64 vs 25,46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ELS составляет 22,87%, что превышает показатель KIM (5,84%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KIM впереди: 27,73% против 25,32% у ELS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELS — 1,88, KIM — 0,85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELS | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,59 | 27,48 | |
| P/B | 7,18 | 1,60 | |
| P/S | 7,97 | 7,54 | |
| PEG | 8,98 | 3,80 | |
| EV/EBITDA | 25,46 | 15,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22,87% | 5,84% | |
| ROA | 6,93% | 3,03% | |
| Валовая маржа | 43,32% | 54,85% | |
| Операц. маржа | 35,75% | 35,80% | |
| Чистая маржа | 25,32% | 27,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,88 | 0,85 | |
| Текущая ликв. | 0,31 | 5,23 | |
| Быстрая ликв. | 0,31 | 5,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,25% | 4,21% | |
| Коэфф. выплат | 129,73% | 119,71% | |
| EPS | $2,07 | $0,90 | |
| Балансовая стоим. | $9,38 | $15,52 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ELS: скоринг 57/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ELS — 50,9, KIM — 36,0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ELS выше на 1,6%, KIM — ниже на -2,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ELS — 15,1 (нет тренда), KIM — 17,6 (нет тренда). Волатильность: бета ELS — -0,21, KIM — 0,16. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | ELS | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,88 | 36,00 | |
| Stochastic %K | 27,34 | 11,54 | |
| CCI (20) | -45,93 | -160,05 | |
| MFI | 66,60 | 37,31 | |
| Williams %R | -72,66 | -88,46 | |
| MACD гистограмма | -0,16 | -0,21 | |
| Momentum (10) | -0,88 | -1,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,11 | 17,62 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,11% | -2,50% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,01% | -3,42% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,57% | -2,81% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,51% | +7,63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 40,41 | 70,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,21 | 0,16 | |
| ATR % | 2,12% | 2,07% | |
| Sharpe (1г) | 0,17 | 0,58 | |
| RS Rating | 42,00 | 52,00 | |
| 52w от хая | -5,34 | -8,20 | |
| BB ширина | 4,89 | 9,16 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ELS генерирует 1,53 млрд $, KIM — 2,14 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ELS — +6,80%, KIM — +5,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ELS — 386,51 млн $, KIM — 584,10 млн $. KIM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELS генерирует 334,06 млн $, KIM — 772,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ELS | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,53 млрд $ | 2,14 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.80% | +5.10% | |
| Чистая прибыль | 386,51 млн $ | 584,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.30% | +42.20% | |
| EPS (TTM) | $1,93 | $0,83 | |
| Операц. Cash Flow | 571,15 млн $ | 1,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 334,06 млн $ | 772,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ELS платит 3,25%, KIM — 4,21%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ELS платит дивиденды 13 лет подряд, KIM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ELS — +2,32%, KIM — +3,30%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELS — 129,73%, KIM — 119,71%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ELS | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,25% | 4,21% | |
| Годовые дивиденды | $1,63 | $0,80 | |
| Коэфф. выплат | 129,73% | 119,71% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,32% | 3,30% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ELS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3,16%), KIM — в ноябре (+5,93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ELS — сентябрь (-4,04%), для KIM — март (-4,62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KIM: +7,84% против +7,60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Kimco Realty Corporation?
У кого выше рентабельность — ELS или KIM?
Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и Kimco Realty Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Kimco Realty Corporation?
У кого выше маржинальность — ELS или KIM?
Какая акция лучше по технике — ELS или KIM?
Что лучше купить — ELS или KIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией