Сравнение ELS vs KIM

Тикер 1

Тикер 2

ELS10

33KIM

ELS против KIM — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E KIM оценён рынком дешевле: 25.96 против 31.68 у ELS (разница составляет 18.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ELS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.01% против 5.90% у KIM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KIM — 28.51%, ELS — 24.67%. У KIM маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность KIM составляет 4.28%, у ELS — 3.31%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. KIM набирает 61 из 100 по техническому скорингу, ELS — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте KIM уверенно лидирует со счётом 33:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Equity LifeStyle Properties, Inc.

ELSNYSE

63,06 $+0,05 $ (+0,08%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,23 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

5.1

Качество

6.5

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Kimco Realty Corporation

KIMNYSE

24,05 $+0,24 $ (+1,01%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,22 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

7.7

Качество

8.6

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ELSKIM

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KIM с P/E 25.96 (у ELS — 31.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) KIM дешевле: 1.54 против 6.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KIM оценён ниже: 15.70 vs 25.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ELS составляет 22.01%, что превышает показатель KIM (5.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KIM впереди: 28.51% против 24.67% у ELS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELS — 1.87, KIM — 0.80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0.18), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ELSKIM

Показатель	ELS	KIM
Мультипликаторы оценки
P/E	31.68	25.96
P/B	6.93	1.54
P/S	7.83	7.43
PEG	-61.14	1.82
EV/EBITDA	25.44	15.70
Рентабельность
ROE	22.01%	5.90%
ROA	6.70%	3.15%
Валовая маржа	31.52%	54.71%
Операц. маржа	34.65%	36.08%
Чистая маржа	24.67%	28.51%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.87	0.80
Текущая ликв.	0.18	2.32
Быстрая ликв.	0.18	2.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.31%	4.28%
Коэфф. выплат	107.10%	116.85%
EPS	$1.99	$0.92
Балансовая стоим.	$9.40	$15.70

Технический анализ

Техническая картина в пользу KIM: скоринг 61/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ELS — 48.9, KIM — 57.6. Обе акции находятся в одной зоне. KIM торгуется выше SMA 50 (2.6%), тогда как ELS ниже этой средней (-1.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ELS — 14.7 (нет тренда), KIM — 16.4 (нет тренда). Волатильность: бета ELS — 0.00, KIM — 0.43. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ELSKIM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ELS	KIM
Осцилляторы
RSI (14)	48.90	57.58
Stochastic %K	62.68	91.10
CCI (20)	14.35	49.55
MFI	60.56	35.67
Williams %R	-37.32	-8.90
MACD гистограмма	0.03	-0.02
Momentum (10)	-0.31	0.01
Тренд
ADX	14.74	16.37
Цена vs EMA 9	+0.56%	+1.56%
Цена vs EMA 20	+0.09%	+1.59%
Цена vs SMA 50	-1.32%	+2.65%
Цена vs SMA 200	+0.45%	+9.14%
Объём
CMF	-0.16	-0.04
Volume Ratio	65.72	76.59
Волатильность и статистика
Beta	0.00	0.43
ATR %	1.64%	1.56%
Sharpe (1г)	-0.42	0.38
RS Rating	39.00	49.00
52w от хая	-8.48	-2.06
BB ширина	3.78	4.13

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ELS генерирует 1,53 млрд $, KIM — 2,14 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ELS — 386,51 млн $, KIM — 584,10 млн $. KIM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELS генерирует 334,06 млн $, KIM — 772,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ELS	KIM
Выручка	1,53 млрд $	2,14 млрд $
Чистая прибыль	386,51 млн $	584,10 млн $
EPS (TTM)	$1.93	$0.83
Операц. Cash Flow	571,15 млн $	1,12 млрд $
Free Cash Flow	334,06 млн $	772,40 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ELS платит 3.31%, KIM — 4.28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ELS платит дивиденды 13 лет подряд, KIM — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELS — 107.10%, KIM — 116.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ELS	KIM
Див. доходность	3.31%	4.28%
Годовые дивиденды	$1.08	$0.52
Коэфф. выплат	107.10%	116.85%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.65%	-5.22%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ELS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.47%), KIM — в ноябре (+5.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ELS — сентябрь (-4.04%), для KIM — март (-4.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELS: +7.76% против +7.22%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ELS

+2.2

+0.6

-1.9

+1.5

+1.3

+1.5

+3.5

+0.2

-4.0

+1.3

+1.7

-0.1

KIM

+2.1

-0.2

-4.6

+2.6

-0.5

+2.5

+2.9

+0.4

-3.0

+0.2

+5.9

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Kimco Realty Corporation?

Мультипликатор P/E у Kimco Realty Corporation ниже (25.96 vs 31.68), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ELS или KIM?

ROE ELS — 22.01%, KIM — 5.90%. ELS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и Kimco Realty Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ELS — 3.31%, KIM — 4.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Kimco Realty Corporation?

По объёму выручки: ELS — 1,53 млрд $, KIM — 2,14 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ELS или KIM?

Чистая маржа ELS — 24.67%, KIM — 28.51%. KIM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ELS или KIM?

Технический скоринг: ELS — 42/100, KIM — 61/100. KIM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ELS или KIM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ELS выигрывает 10, KIM — 33. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией