ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ELS vs INVH

Тикер 1
Тикер 2
ELS18
26INVH
ELS против INVH — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, INVH выглядит привлекательнее: 30.34 против 31.68. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала ELS составляет 22.01%, что превышает показатель INVH (6.15%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ELS впереди: 24.67% против 20.89% у INVH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность INVH составляет 4.05%, у ELS — 3.31%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. INVH набирает 64 из 100 по техническому скорингу, ELS — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. INVH побеждает по числу метрик: 26 против 18 у ELS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ELS
Equity LifeStyle Properties, Inc.
ELSNYSE
63,06 $+0,05 $ (+0,08%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 12,23 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
5.1
Качество
6.5
Рост
6.1
Техника
3.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
INVH
Invitation Homes Inc.
INVHNYSE
29,03 $-0,14 $ (-0,48%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 17,25 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
7.3
Качество
5.4
Рост
6.2
Техника
4.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

ELSINVH

Фундаментальный анализ

INVH торгуется с P/E 30.34, тогда как ELS — с P/E 31.68. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) INVH оценён ниже: 6.21 против 7.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) INVH дешевле: 1.94 против 6.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INVH оценён ниже: 17.65 vs 25.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ELS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.01% против 6.15% у INVH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ELS — 24.67%, INVH — 20.89%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELS — 1.87, INVH — 0.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0.18), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ELSINVH
ПоказательELSINVHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E31.6830.34
P/B6.931.94
P/S7.836.21
PEG-61.141.39
EV/EBITDA25.4417.65
Рентабельность
ROE22.01%6.15%
ROA6.70%3.12%
Валовая маржа31.52%45.04%
Операц. маржа34.65%31.17%
Чистая маржа24.67%20.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.870.97
Текущая ликв.0.180.37
Быстрая ликв.0.180.37
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.31%4.05%
Коэфф. выплат107.10%123.41%
EPS$1.99$0.96
Балансовая стоим.$9.40$15.06

Технический анализ

Техническая картина в пользу INVH: скоринг 64/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ELS — 48.9, INVH — 63.3. Обе акции находятся в одной зоне. INVH торгуется выше SMA 50 (8.5%), тогда как ELS ниже этой средней (-1.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ELS — 14.7 (нет тренда), INVH — 37.9 (выраженный тренд). INVH демонстрирует выраженный тренд, а ELS — нет. Волатильность: бета ELS — 0.00, INVH — 0.29. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ELSINVH
Общая оценка
42
64
Осцилляторы
53
58
Тренд
42
64
Объём
31
50
Волатильность
60
53
ИндикаторELSINVHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48.9063.26
Stochastic %K62.6888.33
CCI (20)14.3588.71
MFI60.5673.32
Williams %R-37.32-11.67
MACD гистограмма0.03-0.05
Momentum (10)-0.310.06
Тренд
ADX14.7437.90
Цена vs EMA 9+0.56%+1.09%
Цена vs EMA 20+0.09%+2.55%
Цена vs SMA 50-1.32%+8.50%
Цена vs SMA 200+0.45%+4.29%
Объём
CMF-0.160.01
Volume Ratio65.7288.49
Волатильность и статистика
Beta0.000.29
ATR %1.64%1.92%
Sharpe (1г)-0.42-0.83
RS Rating39.0024.00
52w от хая-8.48-16.05
BB ширина3.787.41

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ELS генерирует 1,53 млрд $, INVH — 2,73 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ELS — 386,51 млн $, INVH — 587,92 млн $. INVH генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELS генерирует 334,06 млн $, INVH — 963,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательELSINVHЛидер
Выручка1,53 млрд $2,73 млрд $
Чистая прибыль386,51 млн $587,92 млн $
EPS (TTM)$1.93$0.96
Операц. Cash Flow571,15 млн $1,21 млрд $
Free Cash Flow334,06 млн $963,48 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ELS платит 3.31%, INVH — 4.05%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ELS платит дивиденды 13 лет подряд, INVH — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELS — 107.10%, INVH — 123.41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательELSINVHЛидер
Див. доходность3.31%4.05%
Годовые дивиденды$1.08$0.30
Коэфф. выплат107.10%123.41%
Лет выплат13.00%10.00%
CAGR дивидендов (5л)-5.65%-15.10%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ELS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.47%), INVH — в апреле (+4.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ELS — сентябрь (-4.04%), для INVH — сентябрь (-4.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELS: +7.76% против +6.23%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ELS
+2.2
+0.6
-1.9
+1.5
+1.3
+1.5
+3.5
+0.2
-4.0
+1.3
+1.7
-0.1
INVH
+1.7
-0.5
+0.3
+4.5
+1.6
+0.5
+2.1
+1.0
-4.1
-3.0
+3.0
-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Invitation Homes Inc.?
Мультипликатор P/E у обе компании ниже (30.34 vs 31.68), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ELS или INVH?
ROE ELS — 22.01%, INVH — 6.15%. ELS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и Invitation Homes Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ELS — 3.31%, INVH — 4.05%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Invitation Homes Inc.?
По объёму выручки: ELS — 1,53 млрд $, INVH — 2,73 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ELS или INVH?
Чистая маржа ELS — 24.67%, INVH — 20.89%. ELS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ELS или INVH?
Технический скоринг: ELS — 42/100, INVH — 64/100. INVH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ELS или INVH?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ELS выигрывает 18, INVH — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией