Сравнение ELS vs HST

Тикер 1

Тикер 2

ELS15

29HST

Инвесторы часто выбирают между ELS и HST — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу HST — P/E 15.27 vs 31.68 у ELS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала ELS составляет 22.01%, что превышает показатель HST (15.16%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ELS впереди: 24.67% против 16.40% у HST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. HST предлагает более высокую дивидендную доходность (4.26% vs 3.31%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу HST сильнее: 58/100 против 42/100 у ELS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. HST побеждает по числу метрик: 29 против 15 у ELS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Equity LifeStyle Properties, Inc.

ELSNYSE

63,06 $+0,05 $ (+0,08%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,23 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

5.1

Качество

6.5

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Host Hotels & Resorts, Inc.

HSTNASDAQ

22,41 $+0,11 $ (+0,49%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,35 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

9.2

Качество

6.3

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ELSHST

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E HST оценён рынком дешевле: 15.27 против 31.68 у ELS (разница составляет 51.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) HST дешевле: 2.48 против 7.83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HST дешевле: 2.26 против 6.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HST оценён ниже: 9.10 vs 25.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ELS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.01% против 15.16% у HST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ELS — 24.67%, HST — 16.40%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELS — 1.87, HST — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ELSHST

Показатель	ELS	HST
Мультипликаторы оценки
P/E	31.68	15.27
P/B	6.93	2.26
P/S	7.83	2.48
PEG	-61.14	0.30
EV/EBITDA	25.44	9.10
Рентабельность
ROE	22.01%	15.16%
ROA	6.70%	7.69%
Валовая маржа	31.52%	27.80%
Операц. маржа	34.65%	14.31%
Чистая маржа	24.67%	16.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.87	0.83
Текущая ликв.	0.18	0.00
Быстрая ликв.	0.18	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.31%	4.26%
Коэфф. выплат	107.10%	40.85%
EPS	$1.99	$1.46
Балансовая стоим.	$9.40	$10.13

Технический анализ

HST набирает 58 из 100 по техническому скорингу, ELS — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ELS — 48.9 (нейтральная зона), HST — 66.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HST торгуется выше SMA 50 (9.7%), тогда как ELS ниже этой средней (-1.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ELS — 14.7 (нет тренда), HST — 33.6 (выраженный тренд). HST демонстрирует выраженный тренд, а ELS — нет. По бете ELS стабильнее (0.00 vs 0.91). Значение ниже 0.8 делает ELS защитной акцией.

ELSHST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ELS	HST
Осцилляторы
RSI (14)	48.90	66.80
Stochastic %K	62.68	94.25
CCI (20)	14.35	112.22
MFI	60.56	56.93
Williams %R	-37.32	-5.75
MACD гистограмма	0.03	-0.01
Momentum (10)	-0.31	0.62
Тренд
ADX	14.74	33.58
Цена vs EMA 9	+0.56%	+2.45%
Цена vs EMA 20	+0.09%	+4.03%
Цена vs SMA 50	-1.32%	+9.67%
Цена vs SMA 200	+0.45%	+22.04%
Объём
CMF	-0.16	-0.10
Volume Ratio	65.72	105.32
Волатильность и статистика
Beta	0.00	0.91
ATR %	1.64%	2.26%
Sharpe (1г)	-0.42	1.32
RS Rating	39.00	74.00
52w от хая	-8.48	-0.40
BB ширина	3.78	8.10

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ELS — 1,53 млрд $, HST — 6,11 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ELS — 386,51 млн $, HST — 765 млн $. HST генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELS генерирует 334,06 млн $, HST — 858 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ELS	HST
Выручка	1,53 млрд $	6,11 млрд $
Чистая прибыль	386,51 млн $	765 млн $
EPS (TTM)	$1.93	$1.10
Операц. Cash Flow	571,15 млн $	1,50 млрд $
Free Cash Flow	334,06 млн $	858 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ELS — 3.31%, HST — 4.26%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ELS платит дивиденды 13 лет подряд, HST — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELS — 107.10%, HST — 40.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ELS	HST
Див. доходность	3.31%	4.26%
Годовые дивиденды	$1.08	$1.12
Коэфф. выплат	107.10%	40.85%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.65%	41.14%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ELS — июле (+3.47%), для HST — ноябре (+6.71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ELS — сентябрь (-4.04%), для HST — июнь (-3.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELS: +7.76% против +6.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ELS

+2.2

+0.6

-1.9

+1.5

+1.3

+1.5

+3.5

+0.2

-4.0

+1.3

+1.7

-0.1

HST

-0.1

+2.5

-2.4

+2.9

+0.3

-3.5

+1.2

+0.5

-1.3

-0.8

+6.7

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Host Hotels & Resorts, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Host Hotels & Resorts, Inc.: P/E 15.27 против 31.68. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ELS или HST?

ROE ELS — 22.01%, HST — 15.16%. ELS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и Host Hotels & Resorts, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ELS — 3.31%, HST — 4.26%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Host Hotels & Resorts, Inc.?

По объёму выручки: ELS — 1,53 млрд $, HST — 6,11 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ELS или HST?

Чистая маржа ELS — 24.67%, HST — 16.40%. ELS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ELS или HST?

Технический скоринг: ELS — 42/100, HST — 58/100. HST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ELS или HST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ELS выигрывает 15, HST — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией