ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ELS vs EXR

Тикер 1
Тикер 2
ELS12
29EXR
Инвесторы часто выбирают между ELS и EXR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации EXR крупнее в 2.5× (30,40 млрд $ vs 12,23 млрд $). Стоимостная оценка в пользу EXR — P/E 31.78 vs 31.68 у ELS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ELS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.01% против 6.97% у EXR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXR — 27.82%, ELS — 24.67%. У EXR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. EXR предлагает более высокую дивидендную доходность (4.56% vs 3.31%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EXR сильнее: 70/100 против 42/100 у ELS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте EXR уверенно лидирует со счётом 29:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
ELS
Equity LifeStyle Properties, Inc.
ELSNYSE
63,06 $+0,05 $ (+0,08%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 12,23 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
5.1
Качество
6.5
Рост
6.1
Техника
3.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
EXR
Extra Space Storage Inc.
EXRNYSE
143,91 $+1,66 $ (+1,17%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 30,40 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
6.4
Качество
5.5
Рост
6.2
Техника
4.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

ELSEXR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EXR оценён рынком дешевле: 31.78 против 31.68 у ELS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXR дешевле: 2.25 против 6.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXR оценён ниже: 13.74 vs 25.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ELS составляет 22.01%, что превышает показатель EXR (6.97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXR впереди: 27.82% против 24.67% у ELS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELS — 1.87, EXR — 1.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0.18), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ELSEXR
ПоказательELSEXRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E31.6831.78
P/B6.932.25
P/S7.838.86
PEG-61.1412.57
EV/EBITDA25.4413.74
Рентабельность
ROE22.01%6.97%
ROA6.70%3.24%
Валовая маржа31.52%27.87%
Операц. маржа34.65%43.25%
Чистая маржа24.67%27.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.871.05
Текущая ликв.0.180.37
Быстрая ликв.0.180.37
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.31%4.56%
Коэфф. выплат107.10%145.41%
EPS$1.99$4.48
Балансовая стоим.$9.40$67.39

Технический анализ

EXR набирает 70 из 100 по техническому скорингу, ELS — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ELS — 48.9 (нейтральная зона), EXR — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EXR торгуется выше SMA 50 (3.7%), тогда как ELS ниже этой средней (-1.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ELS — 14.7 (нет тренда), EXR — 13.6 (нет тренда). По бете ELS стабильнее (0.00 vs 0.55). Значение ниже 0.8 делает ELS защитной акцией.

ELSEXR
Общая оценка
42
70
Осцилляторы
53
55
Тренд
42
58
Объём
31
72
Волатильность
60
58
ИндикаторELSEXRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48.9055.80
Stochastic %K62.6881.02
CCI (20)14.3542.04
MFI60.5662.07
Williams %R-37.32-18.98
MACD гистограмма0.03-0.13
Momentum (10)-0.310.64
Тренд
ADX14.7413.63
Цена vs EMA 9+0.56%+1.51%
Цена vs EMA 20+0.09%+1.68%
Цена vs SMA 50-1.32%+3.68%
Цена vs SMA 200+0.45%+3.20%
Объём
CMF-0.160.11
Volume Ratio65.72160.78
Волатильность и статистика
Beta0.000.55
ATR %1.64%2.29%
Sharpe (1г)-0.42-0.12
RS Rating39.0034.00
52w от хая-8.48-7.27
BB ширина3.785.75

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ELS — 1,53 млрд $, EXR — 3,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ELS — 386,51 млн $, EXR — 974 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELS генерирует 334,06 млн $, EXR — 1,83 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательELSEXRЛидер
Выручка1,53 млрд $3,38 млрд $
Чистая прибыль386,51 млн $974 млн $
EPS (TTM)$1.93$4.59
Операц. Cash Flow571,15 млн $1,85 млрд $
Free Cash Flow334,06 млн $1,83 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ELS — 3.31%, EXR — 4.56%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ELS платит дивиденды 13 лет подряд, EXR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELS — 107.10%, EXR — 145.41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательELSEXRЛидер
Див. доходность3.31%4.56%
Годовые дивиденды$1.08$3.24
Коэфф. выплат107.10%145.41%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-5.65%-6.36%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ELS — июле (+3.47%), для EXR — мае (+2.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ELS — сентябрь (-4.04%), для EXR — сентябрь (-3.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXR: +8.74% против +7.76%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ELS
+2.2
+0.6
-1.9
+1.5
+1.3
+1.5
+3.5
+0.2
-4.0
+1.3
+1.7
-0.1
EXR
+1.2
+1.0
+0.2
-1.0
+3.0
+0.9
+0.6
+2.1
-3.8
-0.3
+2.7
+2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Extra Space Storage Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 31.78 против 31.68. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ELS или EXR?
ROE ELS — 22.01%, EXR — 6.97%. ELS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и Extra Space Storage Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ELS — 3.31%, EXR — 4.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Extra Space Storage Inc.?
По объёму выручки: ELS — 1,53 млрд $, EXR — 3,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ELS или EXR?
Чистая маржа ELS — 24.67%, EXR — 27.82%. EXR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ELS или EXR?
Технический скоринг: ELS — 42/100, EXR — 70/100. EXR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ELS или EXR?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ELS выигрывает 12, EXR — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией