Сравнение ELS vs ESS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ESS с P/E 30.80 (у ELS — 31.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ELS: 7.83 vs 9.27 у ESS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESS дешевле: 3.26 против 6.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ESS оценён ниже: 16.95 vs 25.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ELS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.01% против 10.35% у ESS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ESS — 30.17%, ELS — 24.67%. У ESS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELS — 1.87, ESS — 1.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0.18), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELS | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.68 | 30.80 | |
| P/B | 6.93 | 3.26 | |
| P/S | 7.83 | 9.27 | |
| PEG | -61.14 | -2.07 | |
| EV/EBITDA | 25.44 | 16.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.01% | 10.35% | |
| ROA | 6.70% | 4.40% | |
| Валовая маржа | 31.52% | 69.44% | |
| Операц. маржа | 34.65% | 38.38% | |
| Чистая маржа | 24.67% | 30.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | 1.26 | |
| Текущая ликв. | 0.18 | 0.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.18 | 0.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.31% | 3.75% | |
| Коэфф. выплат | 107.10% | 115.05% | |
| EPS | $1.99 | $8.93 | |
| Балансовая стоим. | $9.40 | $87.30 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ESS сильнее: 73/100 против 42/100 у ELS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ELS составляет 48.9 (нейтральная зона), у ESS — 67.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ESS торгуется выше SMA 50 (7.3%), тогда как ELS ниже этой средней (-1.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ELS — 14.7 (нет тренда), ESS — 32.0 (выраженный тренд). ESS демонстрирует выраженный тренд, а ELS — нет. ELS менее волатилен — бета 0.00 против 0.37 у ESS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ELS | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.90 | 67.38 | |
| Stochastic %K | 62.68 | 96.95 | |
| CCI (20) | 14.35 | 143.27 | |
| MFI | 60.56 | 47.66 | |
| Williams %R | -37.32 | -3.05 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | 0.37 | |
| Momentum (10) | -0.31 | 7.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.74 | 31.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.56% | +1.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.09% | +2.92% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.32% | +7.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.45% | +6.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 65.72 | 119.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.00 | 0.37 | |
| ATR % | 1.64% | 1.87% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.34 | |
| RS Rating | 39.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -8.48 | -6.90 | |
| BB ширина | 3.78 | 8.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELS — 1,53 млрд $, ESS — 1,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ELS — 386,51 млн $, ESS — 672,49 млн $. ESS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELS генерирует 334,06 млн $, ESS — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ELS | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,53 млрд $ | 1,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 386,51 млн $ | 672,49 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.93 | $10.41 | |
| Операц. Cash Flow | 571,15 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 334,06 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
ELS и ESS — дивидендные акции. Доходность: ELS — 3.31%, ESS — 3.75%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ELS платит дивиденды 13 лет подряд, ESS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELS — 107.10%, ESS — 115.05%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ELS | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.31% | 3.75% | |
| Годовые дивиденды | $1.08 | $7.75 | |
| Коэфф. выплат | 107.10% | 115.05% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.65% | -1.50% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELS приходится на июле (+3.47%), а ESS — на ноябре (+2.75%). Слабые месяцы: для ELS — сентябрь (-4.04%), для ESS — сентябрь (-3.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELS: +7.76% против +5.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Essex Property Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — ELS или ESS?
Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и Essex Property Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Essex Property Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — ELS или ESS?
Какая акция лучше по технике — ELS или ESS?
Что лучше купить — ELS или ESS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией