Сравнение ELS vs EQR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EQR торгуется с P/E 26.11, тогда как ELS — с P/E 31.68. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B EQR — 2.33, у ELS — 6.93. EV/EBITDA EQR — 14.24, у ELS — 25.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ELS — 22.01%, у EQR — 8.71%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EQR удерживает чистую маржу на уровне 30.56%, опережая ELS (24.67%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELS — 1.87, у EQR — 0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELS | EQR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.68 | 26.11 | |
| P/B | 6.93 | 2.33 | |
| P/S | 7.83 | 7.96 | |
| PEG | -61.14 | -5.32 | |
| EV/EBITDA | 25.44 | 14.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.01% | 8.71% | |
| ROA | 6.70% | 4.65% | |
| Валовая маржа | 31.52% | 46.32% | |
| Операц. маржа | 34.65% | 28.50% | |
| Чистая маржа | 24.67% | 30.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | 0.81 | |
| Текущая ликв. | 0.18 | 0.03 | |
| Быстрая ликв. | 0.18 | 0.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.31% | 4.19% | |
| Коэфф. выплат | 107.10% | 110.45% | |
| EPS | $1.99 | $2.54 | |
| Балансовая стоим. | $9.40 | $29.34 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EQR сильнее: 66/100 против 42/100 у ELS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ELS составляет 48.9 (нейтральная зона), у EQR — 62.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EQR выше на 6.6%, ELS — ниже на -1.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ELS — 14.7 (нет тренда), EQR — 28.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ELS менее волатилен — бета 0.00 против 0.36 у EQR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ELS | EQR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.90 | 61.98 | |
| Stochastic %K | 62.68 | 78.25 | |
| CCI (20) | 14.35 | 66.35 | |
| MFI | 60.56 | 47.38 | |
| Williams %R | -37.32 | -21.75 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.11 | |
| Momentum (10) | -0.31 | 0.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.74 | 28.45 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.56% | +1.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.09% | +2.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.32% | +6.63% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.45% | +6.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 65.72 | 67.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.00 | 0.36 | |
| ATR % | 1.64% | 1.86% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.49 | |
| RS Rating | 39.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -8.48 | -7.16 | |
| BB ширина | 3.78 | 7.65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELS — 1,53 млрд $, EQR — 3,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ELS — 386,51 млн $, EQR — 1,12 млрд $. EQR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELS — 334,06 млн $, EQR — 1,29 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELS | EQR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,53 млрд $ | 3,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 386,51 млн $ | 1,12 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.93 | $2.97 | |
| Операц. Cash Flow | 571,15 млн $ | 1,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 334,06 млн $ | 1,29 млрд $ |
Дивиденды
ELS и EQR — дивидендные акции. Доходность: ELS — 3.31%, EQR — 4.19%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ELS — 13 лет, EQR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELS — 107.10%, EQR — 110.45%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ELS | EQR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.31% | 4.19% | |
| Годовые дивиденды | $1.08 | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | 107.10% | 110.45% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.65% | -10.37% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELS приходится на июле (+3.47%), а EQR — на ноябре (+4.62%). Наименее удачные месяцы: ELS — сентябрь (-4.04%), EQR — сентябрь (-3.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELS: +7.76% против +3.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Equity Residential?
У кого выше рентабельность — ELS или EQR?
Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и Equity Residential?
Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Equity Residential?
У кого выше маржинальность — ELS или EQR?
Какая акция лучше по технике — ELS или EQR?
Что лучше купить — ELS или EQR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией