Сравнение ELFV vs MAGEP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ELFV торгуется с P/E 1.63, тогда как MAGEP — с P/E 2.53. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу MAGEP: 0.07 vs 0.22 у ELFV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA ELFV оценён ниже: 2.07 vs 4.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MAGEP работает в убыток — ROE -28.59%, тогда как ELFV показывает рентабельность 23.87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности ELFV впереди: 13.19% против 2.87% у MAGEP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELFV — 0.82, MAGEP — -9.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAGEP ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELFV | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.63 | 2.53 | |
| P/B | 0.39 | -0.72 | |
| P/S | 0.22 | 0.07 | |
| PEG | 0.06 | -0.38 | |
| EV/EBITDA | 2.07 | 4.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.87% | -28.59% | |
| ROA | 13.15% | 3.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 23.05% | 15.52% | |
| Чистая маржа | 13.19% | 2.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | -9.31 | |
| Текущая ликв. | 0.74 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.62 | 0.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 28.33% | 2.67% | |
| EPS | $0.30 | $1.11 | |
| Балансовая стоим. | $1.27 | $-3.87 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MAGEP сильнее: 50/100 против 29/100 у ELFV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ELFV составляет 29.6 (зона перепроданности), у MAGEP — 49.2 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. MAGEP торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как ELFV ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MAGEP выше SMA 200 (+0.8%), ELFV — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу MAGEP. Сила тренда по ADX: ELFV — 20.9 (слабый тренд), MAGEP — 15.9 (нет тренда). MAGEP менее волатилен — бета 0.51 против 0.61 у ELFV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ELFV | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.64 | 49.24 | |
| Stochastic %K | 3.26 | 46.15 | |
| CCI (20) | -181.92 | -44.06 | |
| MFI | 22.69 | 54.51 | |
| Williams %R | -96.74 | -53.85 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.03 | 0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.90 | 15.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.41% | -0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.01% | -0.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.81% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.11% | +0.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 115.48 | 8.43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 0.51 | |
| ATR % | 2.08% | 2.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | 0.08 | |
| RS Rating | 51.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -16.79 | |
| BB ширина | 7.84 | 6.60 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELFV — 81,08 млрд ₽, MAGEP — 23,50 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MAGEP: +25.38% г/г vs +17.11%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ELFV — 10,69 млрд ₽, MAGEP — 675000 ₽. ELFV генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELFV генерирует 12,27 млрд ₽, MAGEP — 872000 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ELFV | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 81,08 млрд ₽ | 23,50 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.11% | +25.38% | |
| Чистая прибыль | 10,69 млрд ₽ | 675000 ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.30 | $1.11 | |
| Операц. Cash Flow | 20,37 млрд ₽ | 4 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,27 млрд ₽ | 872000 ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ELFV платит дивиденды 6 лет подряд, MAGEP — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ELFV — +8.74%, MAGEP — +24.84%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELFV — 28.33%, MAGEP — 2.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ELFV | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.09 | $0.03 | |
| Коэфф. выплат | 28.33% | 2.67% | |
| Лет выплат | 6.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8.74% | 24.84% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELFV приходится на августе (+13.95%), а MAGEP — на январе (+6.00%). Слабые месяцы: для ELFV — ноябрь (-7.60%), для MAGEP — сентябрь (-5.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MAGEP: +7.44% против +1.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭЛ5-Энерго или Магаданэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — ELFV или MAGEP?
Какие дивиденды у ЭЛ5-Энерго и Магаданэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ЭЛ5-Энерго или Магаданэнерго привилегированные?
У кого выше маржинальность — ELFV или MAGEP?
Какая акция лучше по технике — ELFV или MAGEP?
Что лучше купить — ELFV или MAGEP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией