Сравнение EGP vs VICI

Тикер 1

Тикер 2

EGP22

21VICI

Инвесторы часто выбирают между EGP и VICI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VICI крупнее в 2.8× (30,70 млрд $ vs 11,03 млрд $). Стоимостная оценка в пользу VICI — P/E 9.77 vs 37.45 у EGP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала VICI составляет 11.22%, что превышает показатель EGP (8.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VICI впереди: 76.69% против 39.70% у EGP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. VICI предлагает более высокую дивидендную доходность (6.28% vs 2.95%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EGP сильнее: 80/100 против 49/100 у VICI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между EGP и VICI зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

EastGroup Properties, Inc.

EGPNYSE

205,18 $+0,14 $ (+0,07%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,03 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

7.3

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

VICI Properties Inc.

VICINYSE

28,51 $+0,11 $ (+0,39%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 30,70 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

8.7

Качество

8.2

Рост

5.0

Техника

5.0

Дивиденды

8.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EGPVICI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E VICI оценён рынком дешевле: 9.77 против 37.45 у EGP (разница составляет 73.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) VICI дешевле: 7.55 против 14.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VICI дешевле: 1.08 против 3.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VICI оценён ниже: 11.96 vs 23.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VICI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.22% против 8.37% у EGP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VICI — 76.69%, EGP — 39.70%. У VICI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EGP — 0.47, VICI — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EGPVICI

Показатель	EGP	VICI
Мультипликаторы оценки
P/E	37.45	9.77
P/B	3.06	1.08
P/S	14.95	7.55
PEG	1.87	0.58
EV/EBITDA	23.44	11.96
Рентабельность
ROE	8.37%	11.22%
ROA	5.33%	6.59%
Валовая маржа	36.05%	99.22%
Операц. маржа	40.29%	98.67%
Чистая маржа	39.70%	76.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	0.63
Текущая ликв.	1.04	33.27
Быстрая ликв.	1.04	33.27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.95%	6.28%
Коэфф. выплат	106.96%	60.43%
EPS	$5.47	$2.91
Балансовая стоим.	$66.92	$26.79

Технический анализ

EGP набирает 80 из 100 по техническому скорингу, VICI — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EGP — 62.1 (нейтральная зона), VICI — 50.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EGP на 5.2%, VICI на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. EGP выше SMA 200 (+12.8%), VICI — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу EGP. Сила тренда по ADX: EGP — 16.4 (нет тренда), VICI — 13.7 (нет тренда). По бете VICI стабильнее (0.23 vs 0.47). Значение ниже 0.8 делает VICI защитной акцией.

EGPVICI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EGP	VICI
Осцилляторы
RSI (14)	62.13	50.14
Stochastic %K	82.21	45.45
CCI (20)	83.88	-40.25
MFI	57.78	40.80
Williams %R	-17.79	-54.55
MACD гистограмма	-0.31	-0.04
Momentum (10)	2.04	-0.25
Тренд
ADX	16.39	13.70
Цена vs EMA 9	+1.08%	+0.12%
Цена vs EMA 20	+1.83%	+0.01%
Цена vs SMA 50	+5.18%	+0.91%
Цена vs SMA 200	+12.78%	-4.60%
Объём
CMF	0.05	0.00
Volume Ratio	66.33	66.66
Волатильность и статистика
Beta	0.47	0.23
ATR %	1.57%	1.72%
Sharpe (1г)	0.82	-0.95
RS Rating	61.00	31.00
52w от хая	-0.84	-16.50
BB ширина	4.28	4.46

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EGP — 721,34 млн $, VICI — 4,01 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, VICI — 2,78 млрд $. VICI генерирует больше чистой прибыли. FCF: EGP генерирует 404,90 млн $, VICI — 2,51 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EGP	VICI
Выручка	721,34 млн $	4,01 млрд $
Чистая прибыль	257,42 млн $	2,78 млрд $
EPS (TTM)	$4.88	$2.61
Операц. Cash Flow	480,73 млн $	2,51 млрд $
Free Cash Flow	404,90 млн $	2,51 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EGP — 2.95%, VICI — 6.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EGP платит дивиденды 14 лет подряд, VICI — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 106.96%, VICI — 60.43%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EGP	VICI
Див. доходность	2.95%	6.28%
Годовые дивиденды	$1.55	$0.45
Коэфф. выплат	106.96%	60.43%
Лет выплат	14.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.42%	-20.08%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EGP — июле (+4.63%), для VICI — апреле (+4.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EGP — сентябрь (-3.07%), для VICI — март (-5.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14.98% против +6.24%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EGP

+2.1

-0.1

+1.7

+2.5

+2.1

+4.6

+1.3

-3.1

+2.3

+2.2

-0.5

VICI

+3.6

+0.2

-5.3

+4.3

+2.1

-0.0

+2.5

+1.9

-2.8

-0.8

+1.4

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или VICI Properties Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит VICI Properties Inc.: P/E 9.77 против 37.45. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EGP или VICI?

ROE EGP — 8.37%, VICI — 11.22%. VICI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и VICI Properties Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EGP — 2.95%, VICI — 6.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или VICI Properties Inc.?

По объёму выручки: EGP — 721,34 млн $, VICI — 4,01 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EGP или VICI?

Чистая маржа EGP — 39.70%, VICI — 76.69%. VICI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EGP или VICI?

Технический скоринг: EGP — 80/100, VICI — 49/100. EGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EGP или VICI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EGP выигрывает 22, VICI — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией