Сравнение EGP vs PSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PSA с P/E 27.94 (у EGP — 37.45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу PSA: 10.94 vs 14.95 у EGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EGP — 3.06, у PSA — 5.76. EV/EBITDA PSA — 19.47, у EGP — 23.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PSA (20.48% vs 8.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PSA — 39.16%, у EGP — 39.70%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EGP — 0.47, у PSA — 1.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PSA ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EGP | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.45 | 27.94 | |
| P/B | 3.06 | 5.76 | |
| P/S | 14.95 | 10.94 | |
| PEG | 1.87 | -7.23 | |
| EV/EBITDA | 23.44 | 19.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.37% | 20.48% | |
| ROA | 5.33% | 9.59% | |
| Валовая маржа | 36.05% | 60.63% | |
| Операц. маржа | 40.29% | 50.85% | |
| Чистая маржа | 39.70% | 39.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 0.27 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.95% | 3.96% | |
| Коэфф. выплат | 106.96% | 151.56% | |
| EPS | $5.47 | $10.84 | |
| Балансовая стоим. | $66.92 | $53.10 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EGP сильнее: 80/100 против 64/100 у PSA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EGP составляет 62.1 (нейтральная зона), у PSA — 52.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EGP и PSA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.2% и +3.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EGP — 16.4 (нет тренда), PSA — 17.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EGP менее волатилен — бета 0.47 против 0.52 у PSA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EGP | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.13 | 52.29 | |
| Stochastic %K | 82.21 | 57.13 | |
| CCI (20) | 83.88 | 4.39 | |
| MFI | 57.78 | 48.86 | |
| Williams %R | -17.79 | -42.87 | |
| MACD гистограмма | -0.31 | -1.39 | |
| Momentum (10) | 2.04 | -6.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.39 | 17.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.08% | +0.52% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.83% | +0.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | +3.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.78% | +5.71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 66.33 | 82.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.52 | |
| ATR % | 1.57% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.82 | -0.08 | |
| RS Rating | 61.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -0.84 | -3.39 | |
| BB ширина | 4.28 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EGP — 721,34 млн $, PSA — 4,82 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, PSA — 1,78 млрд $. PSA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EGP — 404,90 млн $, PSA — 2,90 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EGP | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 721,34 млн $ | 4,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 257,42 млн $ | 1,78 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.88 | $9.04 | |
| Операц. Cash Flow | 480,73 млн $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 2,90 млрд $ |
Дивиденды
EGP и PSA — дивидендные акции. Доходность: EGP — 2.95%, PSA — 3.96%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EGP — 14 лет, PSA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 106.96%, PSA — 151.56%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EGP | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.95% | 3.96% | |
| Годовые дивиденды | $1.55 | $6.00 | |
| Коэфф. выплат | 106.96% | 151.56% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.42% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EGP приходится на июле (+4.63%), а PSA — на августе (+3.38%). Наименее удачные месяцы: EGP — сентябрь (-3.07%), PSA — сентябрь (-2.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14.98% против +4.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Public Storage?
У кого выше рентабельность — EGP или PSA?
Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Public Storage?
Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Public Storage?
У кого выше маржинальность — EGP или PSA?
Какая акция лучше по технике — EGP или PSA?
Что лучше купить — EGP или PSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией