Сравнение EGP vs KIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KIM торгуется с P/E 25.96, тогда как EGP — с P/E 37.45. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу KIM: 7.43 vs 14.95 у EGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KIM дешевле: 1.54 против 3.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KIM оценён ниже: 15.70 vs 23.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EGP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.37% против 5.90% у KIM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EGP — 39.70%, KIM — 28.51%. У EGP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EGP — 0.47, KIM — 0.80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EGP | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.45 | 25.96 | |
| P/B | 3.06 | 1.54 | |
| P/S | 14.95 | 7.43 | |
| PEG | 1.87 | 1.82 | |
| EV/EBITDA | 23.44 | 15.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.37% | 5.90% | |
| ROA | 5.33% | 3.15% | |
| Валовая маржа | 36.05% | 54.71% | |
| Операц. маржа | 40.29% | 36.08% | |
| Чистая маржа | 39.70% | 28.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.80 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 2.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 2.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.95% | 4.28% | |
| Коэфф. выплат | 106.96% | 116.85% | |
| EPS | $5.47 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $66.92 | $15.70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EGP сильнее: 80/100 против 61/100 у KIM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EGP составляет 62.1 (нейтральная зона), у KIM — 57.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EGP на 5.2%, KIM на 2.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EGP — 16.4 (нет тренда), KIM — 16.4 (нет тренда). KIM менее волатилен — бета 0.43 против 0.47 у EGP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EGP | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.13 | 57.58 | |
| Stochastic %K | 82.21 | 91.10 | |
| CCI (20) | 83.88 | 49.55 | |
| MFI | 57.78 | 35.67 | |
| Williams %R | -17.79 | -8.90 | |
| MACD гистограмма | -0.31 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 2.04 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.39 | 16.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.08% | +1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.83% | +1.59% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | +2.65% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.78% | +9.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 66.33 | 76.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.43 | |
| ATR % | 1.57% | 1.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.82 | 0.38 | |
| RS Rating | 61.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -0.84 | -2.06 | |
| BB ширина | 4.28 | 4.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EGP — 721,34 млн $, KIM — 2,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, KIM — 584,10 млн $. KIM генерирует больше чистой прибыли. FCF: EGP генерирует 404,90 млн $, KIM — 772,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EGP | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 721,34 млн $ | 2,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 257,42 млн $ | 584,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.88 | $0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 480,73 млн $ | 1,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 772,40 млн $ |
Дивиденды
EGP и KIM — дивидендные акции. Доходность: EGP — 2.95%, KIM — 4.28%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EGP платит дивиденды 14 лет подряд, KIM — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 106.96%, KIM — 116.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EGP | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.95% | 4.28% | |
| Годовые дивиденды | $1.55 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 106.96% | 116.85% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.42% | -5.22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EGP приходится на июле (+4.63%), а KIM — на ноябре (+5.93%). Слабые месяцы: для EGP — сентябрь (-3.07%), для KIM — март (-4.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14.98% против +7.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Kimco Realty Corporation?
У кого выше рентабельность — EGP или KIM?
Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Kimco Realty Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Kimco Realty Corporation?
У кого выше маржинальность — EGP или KIM?
Какая акция лучше по технике — EGP или KIM?
Что лучше купить — EGP или KIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией