Сравнение EGP vs KIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KIM торгуется с P/E 26,91, тогда как EGP — с P/E 35,31. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу KIM: 7,38 vs 14,40 у EGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KIM дешевле: 1,57 против 3,03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KIM оценён ниже: 15,42 vs 22,37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EGP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8,61% против 5,84% у KIM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EGP — 40,47%, KIM — 27,73%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EGP — 0,47, KIM — 0,85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EGP | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,31 | 26,91 | |
| P/B | 3,03 | 1,57 | |
| P/S | 14,40 | 7,38 | |
| PEG | 1,55 | 3,72 | |
| EV/EBITDA | 22,37 | 15,42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,61% | 5,84% | |
| ROA | 5,52% | 3,03% | |
| Валовая маржа | 44,17% | 54,85% | |
| Операц. маржа | 40,54% | 35,80% | |
| Чистая маржа | 40,47% | 27,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,85 | |
| Текущая ликв. | 1,15 | 5,23 | |
| Быстрая ликв. | 1,15 | 5,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,07% | 4,30% | |
| Коэфф. выплат | 105,99% | 119,71% | |
| EPS | $5,68 | $0,90 | |
| Балансовая стоим. | $66,62 | $15,52 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 33/100 и 36/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у EGP составляет 37,2 (нейтральная зона), у KIM — 30,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EGP на -2,5%, KIM на -4,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EGP — 21,0 (слабый тренд), KIM — 19,8 (нет тренда). KIM менее волатилен — бета 0,14 против 0,35 у EGP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EGP | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,16 | 30,94 | |
| Stochastic %K | 11,07 | 1,83 | |
| CCI (20) | -101,38 | -164,41 | |
| MFI | 20,11 | 32,07 | |
| Williams %R | -88,93 | -98,17 | |
| MACD гистограмма | -1,50 | -0,24 | |
| Momentum (10) | -8,54 | -2,27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,03 | 19,83 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,35% | -3,07% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,71% | -4,55% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,53% | -4,82% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,69% | +5,27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | -0,23 | |
| Volume Ratio | 65,02 | 71,73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,35 | 0,14 | |
| ATR % | 1,97% | 2,04% | |
| Sharpe (1г) | 1,09 | 0,52 | |
| RS Rating | 62,00 | 51,00 | |
| 52w от хая | -11,01 | -10,11 | |
| BB ширина | 13,54 | 11,65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EGP — 721,34 млн $, KIM — 2,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EGP: +13,00% г/г vs +5,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, KIM — 584,10 млн $. KIM генерирует больше чистой прибыли. FCF: EGP генерирует 404,90 млн $, KIM — 772,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EGP | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 721,34 млн $ | 2,14 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.00% | +5.10% | |
| Чистая прибыль | 257,42 млн $ | 584,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.00% | +42.20% | |
| EPS (TTM) | $4,88 | $0,83 | |
| Операц. Cash Flow | 480,73 млн $ | 1,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 772,40 млн $ |
Дивиденды
EGP и KIM — дивидендные акции. Доходность: EGP — 3,07%, KIM — 4,30%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EGP платит дивиденды 13 лет подряд, KIM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 105,99%, KIM — 119,71%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EGP | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,07% | 4,30% | |
| Годовые дивиденды | $3,10 | $0,80 | |
| Коэфф. выплат | 105,99% | 119,71% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,84% | 3,30% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EGP приходится на июле (+4,37%), а KIM — на ноябре (+5,93%). Слабые месяцы: для EGP — сентябрь (-3,07%), для KIM — март (-4,62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14,75% против +7,84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Kimco Realty Corporation?
У кого выше рентабельность — EGP или KIM?
Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Kimco Realty Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Kimco Realty Corporation?
У кого выше маржинальность — EGP или KIM?
Какая акция лучше по технике — EGP или KIM?
Что лучше купить — EGP или KIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией