Сравнение EGP vs INVH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E INVH оценён рынком дешевле: 30.34 против 37.45 у EGP (разница составляет 19.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу INVH: 6.21 vs 14.95 у EGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) INVH дешевле: 1.94 против 3.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INVH оценён ниже: 17.65 vs 23.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EGP составляет 8.37%, что превышает показатель INVH (6.15%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EGP впереди: 39.70% против 20.89% у INVH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EGP — 0.47, INVH — 0.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INVH ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EGP | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.45 | 30.34 | |
| P/B | 3.06 | 1.94 | |
| P/S | 14.95 | 6.21 | |
| PEG | 1.87 | 1.39 | |
| EV/EBITDA | 23.44 | 17.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.37% | 6.15% | |
| ROA | 5.33% | 3.12% | |
| Валовая маржа | 36.05% | 45.04% | |
| Операц. маржа | 40.29% | 31.17% | |
| Чистая маржа | 39.70% | 20.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 0.37 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.95% | 4.05% | |
| Коэфф. выплат | 106.96% | 123.41% | |
| EPS | $5.47 | $0.96 | |
| Балансовая стоим. | $66.92 | $15.06 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EGP сильнее: 80/100 против 64/100 у INVH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EGP составляет 62.1 (нейтральная зона), у INVH — 63.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EGP на 5.2%, INVH на 8.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EGP — 16.4 (нет тренда), INVH — 37.9 (выраженный тренд). INVH демонстрирует выраженный тренд, а EGP — нет. INVH менее волатилен — бета 0.29 против 0.47 у EGP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EGP | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.13 | 63.26 | |
| Stochastic %K | 82.21 | 88.33 | |
| CCI (20) | 83.88 | 88.71 | |
| MFI | 57.78 | 73.32 | |
| Williams %R | -17.79 | -11.67 | |
| MACD гистограмма | -0.31 | -0.05 | |
| Momentum (10) | 2.04 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.39 | 37.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.08% | +1.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.83% | +2.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.78% | +4.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 66.33 | 88.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.29 | |
| ATR % | 1.57% | 1.92% | |
| Sharpe (1г) | 0.82 | -0.83 | |
| RS Rating | 61.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -0.84 | -16.05 | |
| BB ширина | 4.28 | 7.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EGP — 721,34 млн $, INVH — 2,73 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, INVH — 587,92 млн $. INVH генерирует больше чистой прибыли. FCF: EGP генерирует 404,90 млн $, INVH — 963,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EGP | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 721,34 млн $ | 2,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 257,42 млн $ | 587,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.88 | $0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 480,73 млн $ | 1,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 963,48 млн $ |
Дивиденды
EGP и INVH — дивидендные акции. Доходность: EGP — 2.95%, INVH — 4.05%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EGP платит дивиденды 14 лет подряд, INVH — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 106.96%, INVH — 123.41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EGP | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.95% | 4.05% | |
| Годовые дивиденды | $1.55 | $0.30 | |
| Коэфф. выплат | 106.96% | 123.41% | |
| Лет выплат | 14.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.42% | -15.10% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EGP приходится на июле (+4.63%), а INVH — на апреле (+4.46%). Слабые месяцы: для EGP — сентябрь (-3.07%), для INVH — сентябрь (-4.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14.98% против +6.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Invitation Homes Inc.?
У кого выше рентабельность — EGP или INVH?
Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Invitation Homes Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Invitation Homes Inc.?
У кого выше маржинальность — EGP или INVH?
Какая акция лучше по технике — EGP или INVH?
Что лучше купить — EGP или INVH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией