Сравнение EGP vs HST

Тикер 1

Тикер 2

EGP16

27HST

EGP против HST — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HST с P/E 15.27 (у EGP — 37.45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. HST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.16% против 8.37% у EGP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EGP — 39.70%, HST — 16.40%. У EGP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность HST составляет 4.26%, у EGP — 2.95%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EGP набирает 80 из 100 по техническому скорингу, HST — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте HST уверенно лидирует со счётом 27:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

EastGroup Properties, Inc.

EGPNYSE

205,18 $+0,14 $ (+0,07%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,03 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

7.3

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Host Hotels & Resorts, Inc.

HSTNASDAQ

22,41 $+0,11 $ (+0,49%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,35 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

9.2

Качество

6.3

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EGPHST

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, HST выглядит привлекательнее: 15.27 против 37.45. Премия к оценке EGP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) HST оценён ниже: 2.48 против 14.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) HST дешевле: 2.26 против 3.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HST оценён ниже: 9.10 vs 23.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HST составляет 15.16%, что превышает показатель EGP (8.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EGP впереди: 39.70% против 16.40% у HST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EGP — 0.47, HST — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EGPHST

Показатель	EGP	HST
Мультипликаторы оценки
P/E	37.45	15.27
P/B	3.06	2.26
P/S	14.95	2.48
PEG	1.87	0.30
EV/EBITDA	23.44	9.10
Рентабельность
ROE	8.37%	15.16%
ROA	5.33%	7.69%
Валовая маржа	36.05%	27.80%
Операц. маржа	40.29%	14.31%
Чистая маржа	39.70%	16.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	0.83
Текущая ликв.	1.04	0.00
Быстрая ликв.	1.04	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.95%	4.26%
Коэфф. выплат	106.96%	40.85%
EPS	$5.47	$1.46
Балансовая стоим.	$66.92	$10.13

Технический анализ

Техническая картина в пользу EGP: скоринг 80/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EGP — 62.1, HST — 66.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EGP на 5.2%, HST на 9.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EGP — 16.4 (нет тренда), HST — 33.6 (выраженный тренд). HST демонстрирует выраженный тренд, а EGP — нет. Волатильность: бета EGP — 0.47, HST — 0.91. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EGPHST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EGP	HST
Осцилляторы
RSI (14)	62.13	66.80
Stochastic %K	82.21	94.25
CCI (20)	83.88	112.22
MFI	57.78	56.93
Williams %R	-17.79	-5.75
MACD гистограмма	-0.31	-0.01
Momentum (10)	2.04	0.62
Тренд
ADX	16.39	33.58
Цена vs EMA 9	+1.08%	+2.45%
Цена vs EMA 20	+1.83%	+4.03%
Цена vs SMA 50	+5.18%	+9.67%
Цена vs SMA 200	+12.78%	+22.04%
Объём
CMF	0.05	-0.10
Volume Ratio	66.33	105.32
Волатильность и статистика
Beta	0.47	0.91
ATR %	1.57%	2.26%
Sharpe (1г)	0.82	1.32
RS Rating	61.00	74.00
52w от хая	-0.84	-0.40
BB ширина	4.28	8.10

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EGP генерирует 721,34 млн $, HST — 6,11 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, HST — 765 млн $. HST генерирует больше чистой прибыли. FCF: EGP генерирует 404,90 млн $, HST — 858 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EGP	HST
Выручка	721,34 млн $	6,11 млрд $
Чистая прибыль	257,42 млн $	765 млн $
EPS (TTM)	$4.88	$1.10
Операц. Cash Flow	480,73 млн $	1,50 млрд $
Free Cash Flow	404,90 млн $	858 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EGP платит 2.95%, HST — 4.26%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EGP платит дивиденды 14 лет подряд, HST — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 106.96%, HST — 40.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EGP	HST
Див. доходность	2.95%	4.26%
Годовые дивиденды	$1.55	$1.12
Коэфф. выплат	106.96%	40.85%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.42%	41.14%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EGP показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.63%), HST — в ноябре (+6.71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EGP — сентябрь (-3.07%), для HST — июнь (-3.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14.98% против +6.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EGP

+2.1

-0.1

+1.7

+2.5

+2.1

+4.6

+1.3

-3.1

+2.3

+2.2

-0.5

HST

-0.1

+2.5

-2.4

+2.9

+0.3

-3.5

+1.2

+0.5

-1.3

-0.8

+6.7

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Host Hotels & Resorts, Inc.?

Мультипликатор P/E у Host Hotels & Resorts, Inc. ниже (15.27 vs 37.45), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EGP или HST?

ROE EGP — 8.37%, HST — 15.16%. HST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Host Hotels & Resorts, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EGP — 2.95%, HST — 4.26%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Host Hotels & Resorts, Inc.?

По объёму выручки: EGP — 721,34 млн $, HST — 6,11 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EGP или HST?

Чистая маржа EGP — 39.70%, HST — 16.40%. EGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EGP или HST?

Технический скоринг: EGP — 80/100, HST — 58/100. EGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EGP или HST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EGP выигрывает 16, HST — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией