Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EGP vs HST

Тикер 1

Тикер 2

EGP21

26HST

EGP против HST — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HST с P/E 15,51 (у EGP — 35,63). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. HST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15,54% против 8,61% у EGP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EGP — 40,47%, HST — 16,51%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность HST составляет 7,32%, у EGP — 3,05%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. HST набирает 41 из 100 по техническому скорингу, EGP — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:26 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

EastGroup Properties, Inc.

EGPNYSE

$203,45+$1,82 (+0,90%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 10,94 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.8

Качество

7.3

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Host Hotels & Resorts, Inc.

HSTNASDAQ

$22,80+$0,51 (+2,29%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,62 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

9.0

Качество

7.7

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

8.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EGPHST

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, HST выглядит привлекательнее: 15,51 против 35,63. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) HST оценён ниже: 2,51 против 14,53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA HST оценён ниже: 9,12 vs 22,54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HST составляет 15,54%, что превышает показатель EGP (8,61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EGP впереди: 40,47% против 16,51% у HST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EGP — 0,47, HST — 0,88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EGPHST

Показатель	EGP	HST
Мультипликаторы оценки
P/E	35,63	15,51
P/B	3,05	2,47
P/S	14,53	2,51
PEG	1,56	0,28
EV/EBITDA	22,54	9,12
Рентабельность
ROE	8,61%	15,54%
ROA	5,52%	7,75%
Валовая маржа	44,17%	15,76%
Операц. маржа	40,54%	14,44%
Чистая маржа	40,47%	16,51%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,47	0,88
Текущая ликв.	1,15	2,77
Быстрая ликв.	1,15	2,77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,05%	7,32%
Коэфф. выплат	105,99%	63,68%
EPS	$5,68	$1,48
Балансовая стоим.	$66,62	$9,23

Технический анализ

Техническая картина в пользу HST: скоринг 41/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EGP — 41,7, HST — 38,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EGP на -1,7%, HST на -5,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EGP — 21,9 (слабый тренд), HST — 24,6 (слабый тренд). Волатильность: бета EGP — 0,35, HST — 0,68. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EGPHST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EGP	HST
Осцилляторы
RSI (14)	41,66	38,21
Stochastic %K	22,29	15,16
CCI (20)	-87,93	-136,54
MFI	25,69	45,51
Williams %R	-77,71	-84,84
MACD гистограмма	-1,21	-0,30
Momentum (10)	-5,00	-2,74
Тренд
ADX	21,90	24,60
Цена vs EMA 9	-0,37%	-3,01%
Цена vs EMA 20	-1,66%	-4,65%
Цена vs SMA 50	-1,73%	-5,69%
Цена vs SMA 200	+5,57%	+11,93%
Объём
CMF	-0,15	-0,04
Volume Ratio	70,99	94,52
Волатильность и статистика
Beta	0,35	0,68
ATR %	1,97%	2,80%
Sharpe (1г)	1,06	1,46
RS Rating	62,00	74,00
52w от хая	-10,21	-11,32
BB ширина	13,85	15,65

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EGP генерирует 721,34 млн $, HST — 6,11 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EGP — +13,00%, HST — +7,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, HST — 765 млн $. HST генерирует больше чистой прибыли. FCF: EGP генерирует 404,90 млн $, HST — 858 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EGP	HST
Выручка	721,34 млн $	6,11 млрд $
Рост выручки (г/г)	+13.00%	+7.60%
Чистая прибыль	257,42 млн $	765 млн $
Рост прибыли (г/г)	+13.00%	+9.80%
EPS (TTM)	$4,88	$1,10
Операц. Cash Flow	480,73 млн $	1,50 млрд $
Free Cash Flow	404,90 млн $	858 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EGP платит 3,05%, HST — 7,32%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EGP платит дивиденды 13 лет подряд, HST — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 105,99%, HST — 63,68%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EGP	HST
Див. доходность	3,05%	7,32%
Годовые дивиденды	$3,10	$1,12
Коэфф. выплат	105,99%	63,68%
Лет выплат	13	14
CAGR дивидендов (5л)	-2,84%	41,14%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EGP показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,37%), HST — в ноябре (+6,71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EGP — сентябрь (-3,07%), для HST — июнь (-2,99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14,75% против +8,28%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EGP

+2,1

-0,1

+1,7

+2,3

+2,2

+4,4

+1,3

-3,1

+2,3

+2,2

-0,5

HST

-0,1

+2,5

-2,4

+2,9

+1,0

-3,0

+1,8

+0,5

-1,3

-0,8

+6,7

+0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Host Hotels & Resorts, Inc.?

Мультипликатор P/E у Host Hotels & Resorts, Inc. ниже (15,51 vs 35,63), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EGP или HST?

ROE EGP — 8,61%, HST — 15,54%. HST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Host Hotels & Resorts, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EGP — 3,05%, HST — 7,32%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Host Hotels & Resorts, Inc.?

По объёму выручки: EGP — 721,34 млн $, HST — 6,11 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EGP или HST?

Чистая маржа EGP — 40,47%, HST — 16,51%. EGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EGP или HST?

Технический скоринг: EGP — 26/100, HST — 41/100. HST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EGP или HST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик EGP выигрывает 21, HST — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией