Сравнение EGP vs EXR

Тикер 1

Тикер 2

EGP24

19EXR

EGP против EXR — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EXR крупнее в 2.8× (30,40 млрд $ vs 11,03 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EXR с P/E 31.78 (у EGP — 37.45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала EGP составляет 8.37%, что превышает показатель EXR (6.97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EGP впереди: 39.70% против 27.82% у EXR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность EXR составляет 4.56%, у EGP — 2.95%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EGP набирает 80 из 100 по техническому скорингу, EXR — 70 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 24:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

EastGroup Properties, Inc.

EGPNYSE

205,18 $+0,14 $ (+0,07%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,03 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

7.3

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Extra Space Storage Inc.

EXRNYSE

143,91 $+1,66 $ (+1,17%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 30,40 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

6.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

EGPEXR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EXR выглядит привлекательнее: 31.78 против 37.45. Премия к оценке EGP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) EXR оценён ниже: 8.86 против 14.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXR дешевле: 2.25 против 3.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXR оценён ниже: 13.74 vs 23.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EGP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.37% против 6.97% у EXR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EGP — 39.70%, EXR — 27.82%. У EGP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EGP — 0.47, EXR — 1.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EGPEXR

Показатель	EGP	EXR
Мультипликаторы оценки
P/E	37.45	31.78
P/B	3.06	2.25
P/S	14.95	8.86
PEG	1.87	12.57
EV/EBITDA	23.44	13.74
Рентабельность
ROE	8.37%	6.97%
ROA	5.33%	3.24%
Валовая маржа	36.05%	27.87%
Операц. маржа	40.29%	43.25%
Чистая маржа	39.70%	27.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	1.05
Текущая ликв.	1.04	0.37
Быстрая ликв.	1.04	0.37
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.95%	4.56%
Коэфф. выплат	106.96%	145.41%
EPS	$5.47	$4.48
Балансовая стоим.	$66.92	$67.39

Технический анализ

Техническая картина в пользу EGP: скоринг 80/100 vs 70/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EGP — 62.1, EXR — 55.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EGP на 5.2%, EXR на 3.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EGP — 16.4 (нет тренда), EXR — 13.6 (нет тренда). Волатильность: бета EGP — 0.47, EXR — 0.55. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EGPEXR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EGP	EXR
Осцилляторы
RSI (14)	62.13	55.80
Stochastic %K	82.21	81.02
CCI (20)	83.88	42.04
MFI	57.78	62.07
Williams %R	-17.79	-18.98
MACD гистограмма	-0.31	-0.13
Momentum (10)	2.04	0.64
Тренд
ADX	16.39	13.63
Цена vs EMA 9	+1.08%	+1.51%
Цена vs EMA 20	+1.83%	+1.68%
Цена vs SMA 50	+5.18%	+3.68%
Цена vs SMA 200	+12.78%	+3.20%
Объём
CMF	0.05	0.11
Volume Ratio	66.33	160.78
Волатильность и статистика
Beta	0.47	0.55
ATR %	1.57%	2.29%
Sharpe (1г)	0.82	-0.12
RS Rating	61.00	34.00
52w от хая	-0.84	-7.27
BB ширина	4.28	5.75

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EGP генерирует 721,34 млн $, EXR — 3,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, EXR — 974 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EGP генерирует 404,90 млн $, EXR — 1,83 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EGP	EXR
Выручка	721,34 млн $	3,38 млрд $
Чистая прибыль	257,42 млн $	974 млн $
EPS (TTM)	$4.88	$4.59
Операц. Cash Flow	480,73 млн $	1,85 млрд $
Free Cash Flow	404,90 млн $	1,83 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EGP платит 2.95%, EXR — 4.56%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EGP платит дивиденды 14 лет подряд, EXR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 106.96%, EXR — 145.41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EGP	EXR
Див. доходность	2.95%	4.56%
Годовые дивиденды	$1.55	$3.24
Коэфф. выплат	106.96%	145.41%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.42%	-6.36%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EGP показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.63%), EXR — в мае (+2.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EGP — сентябрь (-3.07%), для EXR — сентябрь (-3.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14.98% против +8.74%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EGP

+2.1

-0.1

+1.7

+2.5

+2.1

+4.6

+1.3

-3.1

+2.3

+2.2

-0.5

EXR

+1.2

+1.0

+0.2

-1.0

+3.0

+0.9

+0.6

+2.1

-3.8

-0.3

+2.7

+2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Extra Space Storage Inc.?

Мультипликатор P/E у Extra Space Storage Inc. ниже (31.78 vs 37.45), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EGP или EXR?

ROE EGP — 8.37%, EXR — 6.97%. EGP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Extra Space Storage Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EGP — 2.95%, EXR — 4.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Extra Space Storage Inc.?

По объёму выручки: EGP — 721,34 млн $, EXR — 3,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EGP или EXR?

Чистая маржа EGP — 39.70%, EXR — 27.82%. EGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EGP или EXR?

Технический скоринг: EGP — 80/100, EXR — 70/100. EGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EGP или EXR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EGP выигрывает 24, EXR — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией