Сравнение EGP vs ESS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ESS торгуется с P/E 30.80, тогда как EGP — с P/E 37.45. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) ESS дешевле: 9.27 против 14.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ESS оценён ниже: 16.95 vs 23.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ESS составляет 10.35%, что превышает показатель EGP (8.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EGP впереди: 39.70% против 30.17% у ESS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EGP — 0.47, ESS — 1.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ESS ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EGP | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.45 | 30.80 | |
| P/B | 3.06 | 3.26 | |
| P/S | 14.95 | 9.27 | |
| PEG | 1.87 | -2.07 | |
| EV/EBITDA | 23.44 | 16.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.37% | 10.35% | |
| ROA | 5.33% | 4.40% | |
| Валовая маржа | 36.05% | 69.44% | |
| Операц. маржа | 40.29% | 38.38% | |
| Чистая маржа | 39.70% | 30.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 1.26 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 0.45 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.95% | 3.75% | |
| Коэфф. выплат | 106.96% | 115.05% | |
| EPS | $5.47 | $8.93 | |
| Балансовая стоим. | $66.92 | $87.30 | |
Технический анализ
EGP набирает 80 из 100 по техническому скорингу, ESS — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EGP — 62.1 (нейтральная зона), ESS — 67.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EGP на 5.2%, ESS на 7.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EGP — 16.4 (нет тренда), ESS — 32.0 (выраженный тренд). ESS демонстрирует выраженный тренд, а EGP — нет. По бете ESS стабильнее (0.37 vs 0.47). Значение ниже 0.8 делает ESS защитной акцией.
| Индикатор | EGP | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.13 | 67.38 | |
| Stochastic %K | 82.21 | 96.95 | |
| CCI (20) | 83.88 | 143.27 | |
| MFI | 57.78 | 47.66 | |
| Williams %R | -17.79 | -3.05 | |
| MACD гистограмма | -0.31 | 0.37 | |
| Momentum (10) | 2.04 | 7.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.39 | 31.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.08% | +1.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.83% | +2.92% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | +7.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.78% | +6.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 66.33 | 119.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.37 | |
| ATR % | 1.57% | 1.87% | |
| Sharpe (1г) | 0.82 | -0.34 | |
| RS Rating | 61.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -0.84 | -6.90 | |
| BB ширина | 4.28 | 8.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EGP — 721,34 млн $, ESS — 1,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, ESS — 672,49 млн $. ESS генерирует больше чистой прибыли. FCF: EGP генерирует 404,90 млн $, ESS — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EGP | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 721,34 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 257,42 млн $ | 672,49 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.88 | $10.41 | |
| Операц. Cash Flow | 480,73 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EGP — 2.95%, ESS — 3.75%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EGP платит дивиденды 14 лет подряд, ESS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 106.96%, ESS — 115.05%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EGP | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.95% | 3.75% | |
| Годовые дивиденды | $1.55 | $7.75 | |
| Коэфф. выплат | 106.96% | 115.05% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.42% | -1.50% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EGP — июле (+4.63%), для ESS — ноябре (+2.75%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EGP — сентябрь (-3.07%), для ESS — сентябрь (-3.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14.98% против +5.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Essex Property Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — EGP или ESS?
Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Essex Property Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Essex Property Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — EGP или ESS?
Какая акция лучше по технике — EGP или ESS?
Что лучше купить — EGP или ESS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией