Сравнение EGP vs EQR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EQR оценён рынком дешевле: 26.11 против 37.45 у EGP (разница составляет 30.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) EQR дешевле: 7.96 против 14.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EQR — 2.33, у EGP — 3.06. EV/EBITDA EQR — 14.24, у EGP — 23.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EQR (8.71% vs 8.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EGP — 39.70%, у EQR — 30.56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EGP — 0.47, у EQR — 0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EGP | EQR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.45 | 26.11 | |
| P/B | 3.06 | 2.33 | |
| P/S | 14.95 | 7.96 | |
| PEG | 1.87 | -5.32 | |
| EV/EBITDA | 23.44 | 14.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.37% | 8.71% | |
| ROA | 5.33% | 4.65% | |
| Валовая маржа | 36.05% | 46.32% | |
| Операц. маржа | 40.29% | 28.50% | |
| Чистая маржа | 39.70% | 30.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.81 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 0.03 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.95% | 4.19% | |
| Коэфф. выплат | 106.96% | 110.45% | |
| EPS | $5.47 | $2.54 | |
| Балансовая стоим. | $66.92 | $29.34 | |
Технический анализ
EGP набирает 80 из 100 по техническому скорингу, EQR — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EGP — 62.1 (нейтральная зона), EQR — 58.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EGP и EQR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.2% и +5.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EGP — 16.4 (нет тренда), EQR — 26.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EQR стабильнее (0.36 vs 0.47). Значение ниже 0.8 делает EQR защитной акцией.
| Индикатор | EGP | EQR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.13 | 58.22 | |
| Stochastic %K | 82.21 | 61.36 | |
| CCI (20) | 83.88 | 12.69 | |
| MFI | 57.78 | 38.02 | |
| Williams %R | -17.79 | -38.64 | |
| MACD гистограмма | -0.31 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 2.04 | -0.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.39 | 26.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.08% | +0.32% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.83% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | +5.60% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.78% | +5.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 66.33 | 179.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.36 | |
| ATR % | 1.57% | 1.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.82 | -0.38 | |
| RS Rating | 61.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -0.84 | -7.34 | |
| BB ширина | 4.28 | 6.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EGP — 721,34 млн $, EQR — 3,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, EQR — 1,12 млрд $. EQR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EGP — 404,90 млн $, EQR — 1,29 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EGP | EQR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 721,34 млн $ | 3,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 257,42 млн $ | 1,12 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.88 | $2.97 | |
| Операц. Cash Flow | 480,73 млн $ | 1,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 1,29 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EGP — 2.95%, EQR — 4.19%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EGP — 14 лет, EQR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 106.96%, EQR — 110.45%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EGP | EQR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.95% | 4.19% | |
| Годовые дивиденды | $1.55 | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | 106.96% | 110.45% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.42% | -10.37% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EGP — июле (+4.63%), для EQR — ноябре (+4.62%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EGP — сентябрь (-3.07%), EQR — сентябрь (-3.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14.98% против +3.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Equity Residential?
У кого выше рентабельность — EGP или EQR?
Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Equity Residential?
Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Equity Residential?
У кого выше маржинальность — EGP или EQR?
Какая акция лучше по технике — EGP или EQR?
Что лучше купить — EGP или EQR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией