Сравнение EELT vs UNAC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу EELT — P/E 6.01 vs 53.27 у UNAC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) EELT дешевле: 0.49 против 0.66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EELT дешевле: 1.51 против 3.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EELT оценён ниже: 3.61 vs 9.67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EELT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.14% против 6.98% у UNAC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EELT — 8.20%, UNAC — 1.25%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EELT — 1.80, UNAC — 16.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UNAC ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EELT | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.01 | 53.27 | |
| P/B | 1.51 | 3.69 | |
| P/S | 0.49 | 0.66 | |
| PEG | 0.29 | — | |
| EV/EBITDA | 3.61 | 9.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.14% | 6.98% | |
| ROA | 8.98% | 0.40% | |
| Валовая маржа | 22.66% | 20.75% | |
| Операц. маржа | 13.21% | 9.03% | |
| Чистая маржа | 8.20% | 1.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.80 | 16.27 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 0.95 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.38% | — | |
| Коэфф. выплат | 17.69% | 20.00% | |
| EPS | $1.47 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $5.85 | $0.13 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 33/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): EELT — 41.1 (нейтральная зона), UNAC — 38.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EELT на -3.8%, UNAC на -5.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EELT — 21.7 (слабый тренд), UNAC — 14.6 (нет тренда). По бете EELT стабильнее (0.43 vs 0.62). Значение ниже 0.8 делает EELT защитной акцией.
| Индикатор | EELT | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.10 | 38.12 | |
| Stochastic %K | 44.00 | 13.70 | |
| CCI (20) | -67.36 | -169.91 | |
| MFI | 28.08 | 56.20 | |
| Williams %R | -56.00 | -86.30 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.70 | 14.64 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.52% | -1.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.39% | -2.34% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.82% | -5.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.90% | -19.12% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 25.80 | 66.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.62 | |
| ATR % | 2.26% | 2.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.52 | |
| RS Rating | 28.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -21.89 | -40.00 | |
| BB ширина | 5.19 | 4.32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EELT — 9,90 млрд ₽, UNAC — 759,01 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. UNAC растёт быстрее по выручке: +28.02% год к году против +11.58% у EELT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EELT — 811,60 млн ₽, UNAC — 9,48 млрд ₽. UNAC генерирует больше чистой прибыли. FCF: EELT генерирует 798,55 млн ₽, UNAC — -131,13 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EELT | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,90 млрд ₽ | 759,01 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.58% | +28.02% | |
| Чистая прибыль | 811,60 млн ₽ | 9,48 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -5.03% | — | — |
| EPS (TTM) | $1.47 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд ₽ | -34,25 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 798,55 млн ₽ | -131,13 млрд ₽ |
Дивиденды
EELT выплачивает дивиденды с доходностью 5.38% годовых, тогда как UNAC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EELT платит дивиденды 9 лет подряд, UNAC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EELT — 17.69%, UNAC — 20.00%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EELT | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.38% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 17.69% | 20.00% | |
| Лет выплат | 9.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.53% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EELT — январе (+7.89%), для UNAC — августе (+14.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EELT — май (-6.88%), для UNAC — март (-7.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UNAC: +21.00% против +1.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Европейская Электротехника или Объединенная авиастроительная корпорация?
У кого выше рентабельность — EELT или UNAC?
Какие дивиденды у Европейская Электротехника и Объединенная авиастроительная корпорация?
Какая компания крупнее по выручке — Европейская Электротехника или Объединенная авиастроительная корпорация?
У кого выше маржинальность — EELT или UNAC?
Какая акция лучше по технике — EELT или UNAC?
Что лучше купить — EELT или UNAC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией