Сравнение EEFT vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VERX отрицательный (-367.91) — компания генерирует убытки. EEFT прибылен, P/E составляет 10.32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) EEFT оценён ниже: 0.59 против 2.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EEFT дешевле: 2.63 против 9.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EEFT оценён ниже: 4.59 vs 28.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VERX работает в убыток — ROE -2.53%, тогда как EEFT показывает рентабельность 24.04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VERX (-0.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EEFT — 2.23, VERX — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EEFT | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.32 | -367.91 | |
| P/B | 2.63 | 9.60 | |
| P/S | 0.59 | 2.85 | |
| PEG | 1.76 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 4.59 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.04% | -2.53% | |
| ROA | 4.87% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 36.03% | 62.30% | |
| Операц. маржа | 12.14% | -0.11% | |
| Чистая маржа | 7.11% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.23 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.57 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $26.11 | $1.41 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VERX: скоринг 64/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EEFT — 43.3, VERX — 54.0. Обе акции находятся в одной зоне. VERX торгуется выше SMA 50 (7.1%), тогда как EEFT ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EEFT — 14.8 (нет тренда), VERX — 13.8 (нет тренда). Волатильность: бета VERX — 0.77, EEFT — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EEFT | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.33 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 20.68 | 43.56 | |
| CCI (20) | -98.05 | 13.45 | |
| MFI | 30.71 | 59.92 | |
| Williams %R | -79.32 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -1.89 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.84 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.21% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.60% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.65% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 101.58 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.77 | |
| ATR % | 3.94% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | -1.54 | -1.69 | |
| RS Rating | 10.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -40.67 | -68.17 | |
| BB ширина | 16.52 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EEFT генерирует 4,24 млрд $, VERX — 748,44 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EEFT — 309,50 млн $, VERX — 7,21 млн $. EEFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: EEFT генерирует 410,80 млн $, VERX — 69,31 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EEFT | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,24 млрд $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 309,50 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.87 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 536,30 млн $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,80 млн $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | EEFT | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EEFT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.47%), VERX — в октябре (+6.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EEFT — сентябрь (-4.87%), для VERX — январь (-4.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EEFT: +4.43% против +3.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — EEFT или VERX?
Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EEFT или VERX?
Что лучше купить — EEFT или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией