Сравнение EEFT vs TTD

Тикер 1

Тикер 2

EEFT21

16TTD

Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) и The Trade Desk, Inc. (TTD) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации TTD крупнее в 4.0× (10 млрд $ vs 2,53 млрд $). EEFT торгуется с P/E 10.32, тогда как TTD — с P/E 23.06. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует EEFT (24.04% vs 16.91%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TTD — 14.57%, у EEFT — 7.11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу TTD сильнее: 27/100 против 18/100 у EEFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:16 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между EEFT и TTD зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Euronet Worldwide, Inc.

EEFTNASDAQ

66,50 $-1,28 $ (-1,89%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,53 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

9.5

Качество

5.2

Рост

6.7

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

The Trade Desk, Inc.

TTDNASDAQ

21,28 $+0,26 $ (+1,24%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.2

Качество

7.0

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

EEFTTTD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EEFT — P/E 10.32 vs 23.06 у TTD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) EEFT дешевле: 0.59 против 3.33. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EEFT — 2.63, у TTD — 4.07. EV/EBITDA EEFT — 4.59, у TTD — 13.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EEFT — 24.04%, у TTD — 16.91%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TTD удерживает чистую маржу на уровне 14.57%, опережая EEFT (7.11%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка EEFT значительно выше: D/E 2.23 vs 0.17 у TTD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

EEFTTTD

Показатель	EEFT	TTD
Мультипликаторы оценки
P/E	10.32	23.06
P/B	2.63	4.07
P/S	0.59	3.33
PEG	1.76	3.19
EV/EBITDA	4.59	13.00
Рентабельность
ROE	24.04%	16.91%
ROA	4.87%	7.54%
Валовая маржа	36.03%	77.83%
Операц. маржа	12.14%	20.26%
Чистая маржа	7.11%	14.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.23	0.17
Текущая ликв.	1.28	1.68
Быстрая ликв.	1.28	1.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.57	$0.91
Балансовая стоим.	$26.11	$5.17

Технический анализ

TTD набирает 27 из 100 по техническому скорингу, EEFT — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EEFT — 43.3 (нейтральная зона), TTD — 42.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EEFT на -3.6%, TTD на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EEFT — 14.8 (нет тренда), TTD — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TTD стабильнее (0.87 vs 0.98). Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EEFTTTD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EEFT	TTD
Осцилляторы
RSI (14)	43.33	41.96
Stochastic %K	20.68	23.63
CCI (20)	-98.05	-102.73
MFI	30.71	24.22
Williams %R	-79.32	-76.37
MACD гистограмма	-0.54	-0.18
Momentum (10)	-1.89	-2.99
Тренд
ADX	14.84	16.73
Цена vs EMA 9	-1.21%	-1.48%
Цена vs EMA 20	-3.09%	-4.05%
Цена vs SMA 50	-3.60%	-6.88%
Цена vs SMA 200	-12.65%	-44.65%
Объём
CMF	-0.21	0.11
Volume Ratio	101.58	112.70
Волатильность и статистика
Beta	0.98	0.87
ATR %	3.94%	6.25%
Sharpe (1г)	-1.54	-1.79
RS Rating	10.00	1.00
52w от хая	-40.67	-76.73
BB ширина	16.52	24.27

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EEFT — 309,50 млн $, TTD — 443,30 млн $. TTD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EEFT — 410,80 млн $, TTD — 795,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EEFT	TTD
Выручка	4,24 млрд $	2,90 млрд $
Чистая прибыль	309,50 млн $	443,30 млн $
EPS (TTM)	$7.87	$0.92
Операц. Cash Flow	536,30 млн $	992,72 млн $
Free Cash Flow	410,80 млн $	795,71 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	EEFT	TTD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EEFT — ноябре (+6.47%), для TTD — мае (+16.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EEFT — сентябрь (-4.87%), TTD — март (-10.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +4.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EEFT

+4.1

+0.5

-1.0

+1.5

+4.6

-4.8

-0.9

+0.9

-4.9

-3.8

+6.5

+1.7

TTD

+0.6

+10.2

-10.2

+7.9

+16.7

+7.4

+6.4

+6.9

-2.0

+0.0

+10.6

-5.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или The Trade Desk, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Euronet Worldwide, Inc.: P/E 10.32 против 23.06. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EEFT или TTD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EEFT — 24.04%, TTD — 16.91%. Преимущество у EEFT.

Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и The Trade Desk, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или The Trade Desk, Inc.?

Выручка EEFT за TTM — 4,24 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. EEFT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EEFT или TTD?

Чистая маржа EEFT — 7.11%, TTD — 14.57%. TTD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EEFT или TTD?

Технический скоринг: EEFT — 18/100, TTD — 27/100. TTD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EEFT или TTD?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:16 в пользу EEFT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией