Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EEFT vs HUBS

Тикер 1

Тикер 2

EEFT22

15HUBS

Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) и HubSpot, Inc. (HUBS) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации HUBS крупнее в 4,1× (10,92 млрд $ vs 2,64 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EEFT с P/E 9,72 (у HUBS — 77,92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE EEFT — 23,02%, у HUBS — 7,75%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EEFT удерживает чистую маржу на уровне 6,59%, опережая HUBS (4,26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу HUBS сильнее: 56/100 против 30/100 у EEFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. EEFT побеждает по числу метрик: 22 против 15 у HUBS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Euronet Worldwide, Inc.

EEFTNASDAQ

$69,27-$1,20 (-1,70%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,64 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

10.0

Качество

4.6

Рост

6.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

HubSpot, Inc.

HUBSNYSE

$213,29-$7,22 (-3,27%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10,92 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.5

Качество

5.6

Рост

8.7

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

EEFTHUBS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EEFT выглядит привлекательнее: 9,72 против 77,92. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) EEFT дешевле: 0,61 против 3,27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EEFT — 2,17, у HUBS — 6,73. EV/EBITDA EEFT — 3,27, у HUBS — 37,25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EEFT (23,02% vs 7,75%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EEFT — 6,59%, у HUBS — 4,26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка EEFT значительно выше: D/E 2,28 vs 0,14 у HUBS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

EEFTHUBS

Показатель	EEFT	HUBS
Мультипликаторы оценки
P/E	9,72	77,92
P/B	2,17	6,73
P/S	0,61	3,27
PEG	-1,63	0,01
EV/EBITDA	3,27	37,25
Рентабельность
ROE	23,02%	7,75%
ROA	4,44%	4,19%
Валовая маржа	33,76%	83,25%
Операц. маржа	11,55%	3,83%
Чистая маржа	6,59%	4,26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2,28	0,14
Текущая ликв.	1,37	1,38
Быстрая ликв.	1,37	1,38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$7,62	$2,90
Балансовая стоим.	$32,88	$32,76

Технический анализ

HUBS набирает 56 из 100 по техническому скорингу, EEFT — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EEFT — 40,5 (нейтральная зона), HUBS — 50,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: HUBS выше на 6,0%, EEFT — ниже на -3,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EEFT — 18,1 (нет тренда), HUBS — 15,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HUBS стабильнее (0,58 vs 0,74). Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EEFTHUBS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EEFT	HUBS
Осцилляторы
RSI (14)	40,47	50,60
Stochastic %K	3,36	48,63
CCI (20)	-128,10	-22,10
MFI	38,87	56,69
Williams %R	-96,64	-51,37
MACD гистограмма	-1,20	-2,58
Momentum (10)	-12,27	-17,54
Тренд
ADX	18,09	15,64
Цена vs EMA 9	-4,09%	-1,33%
Цена vs EMA 20	-6,05%	-0,38%
Цена vs SMA 50	-3,78%	+5,97%
Цена vs SMA 200	-2,97%	-22,06%
Объём
CMF	-0,10	0,30
Volume Ratio	80,87	83,32
Волатильность и статистика
Beta	0,74	0,58
ATR %	4,17%	8,42%
Sharpe (1г)	-0,73	-0,89
RS Rating	15,00	2,00
52w от хая	-28,47	-58,04
BB ширина	20,94	29,64

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, HUBS — 3,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HUBS растёт быстрее по выручке: +19,20% год к году против +6,40% у EEFT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EEFT — 309,50 млн $, HUBS — 45,91 млн $. EEFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EEFT — 410,80 млн $, HUBS — 707,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EEFT	HUBS
Выручка	4,24 млрд $	3,13 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.40%	+19.20%
Чистая прибыль	309,50 млн $	45,91 млн $
Рост прибыли (г/г)	+1.10%	+892.00%
EPS (TTM)	$7,87	$0,88
Операц. Cash Flow	536,30 млн $	760,72 млн $
Free Cash Flow	410,80 млн $	707,55 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	EEFT	HUBS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EEFT — ноябре (+6,47%), для HUBS — августе (+6,95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EEFT — сентябрь (-4,87%), HUBS — март (-6,62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +19,35% против +3,78%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EEFT

+4,1

+0,5

-1,0

+1,5

+4,0

-4,5

-1,3

+0,9

-4,9

-3,8

+6,5

+1,7

HUBS

+1,8

+6,5

-6,6

+3,0

+3,4

-4,0

+4,8

+7,0

-2,8

+1,1

+5,8

-0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или HubSpot, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Euronet Worldwide, Inc.: P/E 9,72 против 77,92. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EEFT или HUBS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EEFT — 23,02%, HUBS — 7,75%. Преимущество у EEFT.

Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и HubSpot, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или HubSpot, Inc.?

Выручка EEFT за TTM — 4,24 млрд $, HUBS — 3,13 млрд $. EEFT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EEFT или HUBS?

Чистая маржа EEFT — 6,59%, HUBS — 4,26%. EEFT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EEFT или HUBS?

Технический скоринг: EEFT — 30/100, HUBS — 56/100. HUBS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EEFT или HUBS?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:15 в пользу EEFT по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией