Сравнение EEFT vs HUBS

Тикер 1

Тикер 2

EEFT22

16HUBS

Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) и HubSpot, Inc. (HUBS) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации HUBS крупнее в 4.0× (10,16 млрд $ vs 2,53 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EEFT с P/E 10.32 (у HUBS — 106.48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE EEFT — 24.04%, у HUBS — 5.02%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EEFT удерживает чистую маржу на уровне 7.11%, опережая HUBS (3.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу HUBS сильнее: 27/100 против 18/100 у EEFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. EEFT побеждает по числу метрик: 22 против 16 у HUBS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Euronet Worldwide, Inc.

EEFTNASDAQ

66,50 $-1,28 $ (-1,89%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,53 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

9.5

Качество

5.2

Рост

6.7

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

HubSpot, Inc.

HUBSNYSE

198,37 $-5,02 $ (-2,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10,16 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

8.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

EEFTHUBS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EEFT выглядит привлекательнее: 10.32 против 106.48. Премия к оценке HUBS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) EEFT дешевле: 0.59 против 3.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EEFT — 2.63, у HUBS — 5.35. EV/EBITDA EEFT — 4.59, у HUBS — 39.07. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EEFT (24.04% vs 5.02%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EEFT — 7.11%, у HUBS — 3.04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка EEFT значительно выше: D/E 2.23 vs 0.12 у HUBS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

EEFTHUBS

Показатель	EEFT	HUBS
Мультипликаторы оценки
P/E	10.32	106.48
P/B	2.63	5.35
P/S	0.59	3.16
PEG	1.76	0.01
EV/EBITDA	4.59	39.07
Рентабельность
ROE	24.04%	5.02%
ROA	4.87%	2.62%
Валовая маржа	36.03%	83.65%
Операц. маржа	12.14%	1.95%
Чистая маржа	7.11%	3.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.23	0.12
Текущая ликв.	1.28	1.61
Быстрая ликв.	1.28	1.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.57	$1.91
Балансовая стоим.	$26.11	$38.04

Технический анализ

HUBS набирает 27 из 100 по техническому скорингу, EEFT — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EEFT — 43.3 (нейтральная зона), HUBS — 44.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EEFT на -3.6%, HUBS на -11.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EEFT — 14.8 (нет тренда), HUBS — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HUBS стабильнее (0.77 vs 0.98). Значение ниже 0.8 делает HUBS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EEFTHUBS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EEFT	HUBS
Осцилляторы
RSI (14)	43.33	44.48
Stochastic %K	20.68	37.01
CCI (20)	-98.05	-44.75
MFI	30.71	60.25
Williams %R	-79.32	-62.99
MACD гистограмма	-0.54	-0.37
Momentum (10)	-1.89	-31.77
Тренд
ADX	14.84	14.97
Цена vs EMA 9	-1.21%	-0.07%
Цена vs EMA 20	-3.09%	-3.65%
Цена vs SMA 50	-3.60%	-11.06%
Цена vs SMA 200	-12.65%	-43.16%
Объём
CMF	-0.21	0.18
Volume Ratio	101.58	53.60
Волатильность и статистика
Beta	0.98	0.77
ATR %	3.94%	8.25%
Sharpe (1г)	-1.54	-1.91
RS Rating	10.00	1.00
52w от хая	-40.67	-70.20
BB ширина	16.52	40.06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, HUBS — 3,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EEFT — 309,50 млн $, HUBS — 45,91 млн $. EEFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EEFT — 410,80 млн $, HUBS — 707,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EEFT	HUBS
Выручка	4,24 млрд $	3,13 млрд $
Чистая прибыль	309,50 млн $	45,91 млн $
EPS (TTM)	$7.87	$0.88
Операц. Cash Flow	536,30 млн $	760,72 млн $
Free Cash Flow	410,80 млн $	707,55 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	EEFT	HUBS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EEFT — ноябре (+6.47%), для HUBS — августе (+6.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EEFT — сентябрь (-4.87%), HUBS — март (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +20.97% против +4.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EEFT

+4.1

+0.5

-1.0

+1.5

+4.6

-4.8

-0.9

+0.9

-4.9

-3.8

+6.5

+1.7

HUBS

+1.8

+6.5

-6.6

+3.0

+4.5

-1.4

+2.7

+7.0

-2.8

+1.1

+5.8

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или HubSpot, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Euronet Worldwide, Inc.: P/E 10.32 против 106.48. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EEFT или HUBS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EEFT — 24.04%, HUBS — 5.02%. Преимущество у EEFT.

Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и HubSpot, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или HubSpot, Inc.?

Выручка EEFT за TTM — 4,24 млрд $, HUBS — 3,13 млрд $. EEFT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EEFT или HUBS?

Чистая маржа EEFT — 7.11%, HUBS — 3.04%. EEFT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EEFT или HUBS?

Технический скоринг: EEFT — 18/100, HUBS — 27/100. HUBS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EEFT или HUBS?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:16 в пользу EEFT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией