Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение EBAY vs WSM

Тикер 1

Тикер 2

EBAY17

28WSM

eBay Inc. (EBAY) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM) — прямые конкуренты в индустрии «Специализированная торговля», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации EBAY крупнее в 1,6× (45,79 млрд $ vs 28,45 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EBAY с P/E 20,88 (у WSM — 26,66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует WSM (53,29% vs 48,28%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EBAY — 18,50%, у WSM — 13,81%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. WSM предлагает более высокую дивидендную доходность (1,18% vs 1,16%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу WSM сильнее: 71/100 против 37/100 у EBAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 28:17 в пользу WSM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

eBay Inc.

EBAYNASDAQ

$103,14-$1,44 (-1,38%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 45,79 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.3

Качество

7.5

Рост

5.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Williams-Sonoma, Inc.

WSMNYSE

$241,58-$0,86 (-0,35%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 28,45 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

3.4

Качество

8.6

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

EBAYWSM

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EBAY выглядит привлекательнее: 20,88 против 26,66. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B EBAY — 9,88, у WSM — 15,30. EV/EBITDA WSM — 15,81, у EBAY — 16,68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WSM — 53,29%, у EBAY — 48,28%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EBAY удерживает чистую маржу на уровне 18,50%, опережая WSM (13,81%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EBAY — 1,53, у WSM — 0,80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EBAYWSM

Показатель	EBAY	WSM
Мультипликаторы оценки
P/E	20,88	26,66
P/B	9,88	15,30
P/S	3,81	3,61
PEG	2,82	15,84
EV/EBITDA	16,68	15,81
Рентабельность
ROE	48,28%	53,29%
ROA	12,39%	21,51%
Валовая маржа	72,49%	46,06%
Операц. маржа	20,52%	17,97%
Чистая маржа	18,50%	13,81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,53	0,80
Текущая ликв.	1,02	1,34
Быстрая ликв.	1,02	0,51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,16%	1,18%
Коэфф. выплат	24,30%	30,08%
EPS	$4,97	$9,19
Балансовая стоим.	$10,44	$15,84

Технический анализ

WSM набирает 71 из 100 по техническому скорингу, EBAY — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EBAY — 38,6 (нейтральная зона), WSM — 56,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: WSM выше на 5,6%, EBAY — ниже на -6,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EBAY — 15,6 (нет тренда), WSM — 26,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EBAY стабильнее (0,76 vs 1,23). Дневная волатильность (ATR%) EBAY составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EBAYWSM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EBAY	WSM
Осцилляторы
RSI (14)	38,61	56,25
Stochastic %K	8,00	49,05
CCI (20)	-138,01	29,52
MFI	48,60	63,84
Williams %R	-92,00	-50,95
MACD гистограмма	-1,05	-0,24
Momentum (10)	-10,87	10,15
Тренд
ADX	15,60	26,83
Цена vs EMA 9	-3,30%	-1,01%
Цена vs EMA 20	-5,37%	+0,97%
Цена vs SMA 50	-6,72%	+5,56%
Цена vs SMA 200	+6,05%	+20,27%
Объём
CMF	0,08	0,00
Volume Ratio	64,25	77,26
Волатильность и статистика
Beta	0,76	1,23
ATR %	3,50%	2,67%
Sharpe (1г)	0,17	0,59
RS Rating	41,00	58,00
52w от хая	-13,55	-5,21
BB ширина	14,53	17,84

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EBAY — 11,10 млрд $, WSM — 7,81 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EBAY растёт быстрее по выручке: +7,90% год к году против +1,20% у WSM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EBAY — 2,03 млрд $, WSM — 1,09 млрд $. EBAY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EBAY — 1,66 млрд $, WSM — 1,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EBAY	WSM
Выручка	11,10 млрд $	7,81 млрд $
Рост выручки (г/г)	+7.90%	+1.20%
Чистая прибыль	2,03 млрд $	1,09 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+2.80%	-3.30%
EPS (TTM)	$4,44	$8,96
Операц. Cash Flow	2,19 млрд $	1,31 млрд $
Free Cash Flow	1,66 млрд $	1,06 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EBAY — 1,16%, WSM — 1,18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EBAY — 8 лет, WSM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EBAY — 24,30%, WSM — 30,08%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EBAY	WSM
Див. доходность	1,16%	1,18%
Годовые дивиденды	$0,93	$2,18
Коэфф. выплат	24,30%	30,08%
Лет выплат	8	13
CAGR дивидендов (5л)	5,25%	-2,07%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EBAY — июле (+6,48%), для WSM — ноябре (+7,87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EBAY — октябрь (-5,65%), WSM — декабрь (-3,12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSM: +27,80% против +12,30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EBAY

+3,2

-0,9

-0,2

+2,9

+2,1

+2,5

+6,5

+1,2

-1,8

-5,7

+1,5

+1,1

WSM

+4,1

-0,5

+1,0

+3,9

+4,2

+2,5

+4,9

+4,3

+1,2

-2,6

+7,9

-3,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — eBay Inc. или Williams-Sonoma, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит eBay Inc.: P/E 20,88 против 26,66. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EBAY или WSM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EBAY — 48,28%, WSM — 53,29%. Преимущество у WSM.

Какие дивиденды у eBay Inc. и Williams-Sonoma, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EBAY — 1,16%, WSM — 1,18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — eBay Inc. или Williams-Sonoma, Inc.?

Выручка EBAY за TTM — 11,10 млрд $, WSM — 7,81 млрд $. EBAY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EBAY или WSM?

Чистая маржа EBAY — 18,50%, WSM — 13,81%. EBAY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EBAY или WSM?

Технический скоринг: EBAY — 37/100, WSM — 71/100. WSM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EBAY или WSM?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:28 в пользу WSM по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией