Сравнение EBAY vs ULTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ULTA торгуется с P/E 19.17, тогда как EBAY — с P/E 26.12. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) ULTA дешевле: 1.74 против 4.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ULTA дешевле: 7.89 против 12.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ULTA оценён ниже: 12.66 vs 20.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ULTA составляет 44.07%, что превышает показатель EBAY (44.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EBAY впереди: 17.58% против 9.31% у ULTA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EBAY — 1.60, ULTA — 0.78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EBAY | ULTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.12 | 19.17 | |
| P/B | 12.08 | 7.89 | |
| P/S | 4.55 | 1.74 | |
| PEG | 4.44 | 21.25 | |
| EV/EBITDA | 20.31 | 12.66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 44.12% | 44.07% | |
| ROA | 11.40% | 16.48% | |
| Валовая маржа | 72.01% | 39.10% | |
| Операц. маржа | 19.58% | 12.50% | |
| Чистая маржа | 17.58% | 9.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.60 | 0.78 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.41 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.99% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 26.27% | 0.00% | |
| EPS | $4.55 | $25.72 | |
| Балансовая стоим. | $9.85 | $62.52 | |
Технический анализ
EBAY набирает 77 из 100 по техническому скорингу, ULTA — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EBAY — 67.7 (нейтральная зона), ULTA — 37.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EBAY выше на 16.4%, ULTA — ниже на -7.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EBAY выше SMA 200 (+27.0%), ULTA — ниже (-13.1%). Долгосрочный тренд в пользу EBAY. Сила тренда по ADX: EBAY — 26.5 (выраженный тренд), ULTA — 34.6 (выраженный тренд). По бете ULTA стабильнее (0.66 vs 0.77). Значение ниже 0.8 делает ULTA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ULTA составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EBAY | ULTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.66 | 37.13 | |
| Stochastic %K | 85.19 | 32.50 | |
| CCI (20) | 128.02 | -106.51 | |
| MFI | 72.28 | 26.55 | |
| Williams %R | -14.81 | -67.50 | |
| MACD гистограмма | 0.58 | -2.94 | |
| Momentum (10) | 10.71 | -41.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.52 | 34.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.65% | -0.96% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.50% | -3.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.41% | -7.25% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.03% | -13.06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 65.47 | 93.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 0.66 | |
| ATR % | 3.11% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | 1.36 | 0.53 | |
| RS Rating | 82.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -1.83 | -31.03 | |
| BB ширина | 21.55 | 18.19 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EBAY — 11,10 млрд $, ULTA — 12,39 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EBAY — 2,03 млрд $, ULTA — 1,15 млрд $. EBAY генерирует больше чистой прибыли. FCF: EBAY генерирует 1,66 млрд $, ULTA — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EBAY | ULTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,10 млрд $ | 12,39 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,03 млрд $ | 1,15 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.44 | $25.72 | |
| Операц. Cash Flow | 2,19 млрд $ | 1,50 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,66 млрд $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
EBAY выплачивает дивиденды с доходностью 0.99% годовых, тогда как ULTA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EBAY платит дивиденды 8 лет подряд, ULTA — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EBAY | ULTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.99% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 26.27% | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.95% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EBAY — июле (+6.88%), для ULTA — ноябре (+9.16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EBAY — октябрь (-5.65%), для ULTA — октябрь (-4.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ULTA: +14.72% против +12.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — eBay Inc. или Ulta Beauty, Inc.?
У кого выше рентабельность — EBAY или ULTA?
Какие дивиденды у eBay Inc. и Ulta Beauty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — eBay Inc. или Ulta Beauty, Inc.?
У кого выше маржинальность — EBAY или ULTA?
Какая акция лучше по технике — EBAY или ULTA?
Что лучше купить — EBAY или ULTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией