Сравнение EBAY vs ULTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ULTA торгуется с P/E 19,07, тогда как EBAY — с P/E 20,88. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) ULTA дешевле: 1,73 против 3,81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ULTA оценён ниже: 12,73 vs 16,68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EBAY составляет 48,28%, что превышает показатель ULTA (44,77%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EBAY впереди: 18,50% против 9,36% у ULTA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EBAY — 1,53, ULTA — 0,89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EBAY | ULTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,88 | 19,07 | |
| P/B | 9,88 | 8,66 | |
| P/S | 3,81 | 1,73 | |
| PEG | 2,82 | 4,54 | |
| EV/EBITDA | 16,68 | 12,73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 48,28% | 44,77% | |
| ROA | 12,39% | 17,24% | |
| Валовая маржа | 72,49% | 39,33% | |
| Операц. маржа | 20,52% | 12,54% | |
| Чистая маржа | 18,50% | 9,36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,53 | 0,89 | |
| Текущая ликв. | 1,02 | 1,31 | |
| Быстрая ликв. | 1,02 | 0,28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,16% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 24,30% | 0,00% | |
| EPS | $4,97 | $27,16 | |
| Балансовая стоим. | $10,44 | $58,95 | |
Технический анализ
ULTA набирает 51 из 100 по техническому скорингу, EBAY — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EBAY — 38,6 (нейтральная зона), ULTA — 49,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ULTA торгуется выше SMA 50 (5,1%), тогда как EBAY ниже этой средней (-6,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EBAY выше SMA 200 (+6,0%), ULTA — ниже (-8,0%). Долгосрочный тренд в пользу EBAY. Сила тренда по ADX: EBAY — 15,6 (нет тренда), ULTA — 32,3 (выраженный тренд). По бете ULTA стабильнее (0,54 vs 0,76). Дневная волатильность (ATR%) EBAY составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EBAY | ULTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,61 | 49,94 | |
| Stochastic %K | 8,00 | 30,44 | |
| CCI (20) | -138,01 | -8,44 | |
| MFI | 48,60 | 51,61 | |
| Williams %R | -92,00 | -69,56 | |
| MACD гистограмма | -1,05 | -1,84 | |
| Momentum (10) | -10,87 | -2,08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,60 | 32,27 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,30% | -3,09% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,37% | -1,17% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,72% | +5,12% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,05% | -8,01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 64,25 | 116,48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,76 | 0,54 | |
| ATR % | 3,50% | 2,99% | |
| Sharpe (1г) | 0,17 | -0,05 | |
| RS Rating | 41,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -13,55 | -28,56 | |
| BB ширина | 14,53 | 20,36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EBAY — 11,10 млрд $, ULTA — 12,39 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ULTA растёт быстрее по выручке: +9,70% год к году против +7,90% у EBAY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EBAY — 2,03 млрд $, ULTA — 1,15 млрд $. EBAY генерирует больше чистой прибыли. FCF: EBAY генерирует 1,66 млрд $, ULTA — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EBAY | ULTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,10 млрд $ | 12,39 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.90% | +9.70% | |
| Чистая прибыль | 2,03 млрд $ | 1,15 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +2.80% | -4.00% | |
| EPS (TTM) | $4,44 | $25,72 | |
| Операц. Cash Flow | 2,19 млрд $ | 1,50 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,66 млрд $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
EBAY выплачивает дивиденды с доходностью 1,16% годовых, тогда как ULTA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EBAY платит дивиденды 8 лет подряд, ULTA — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EBAY | ULTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,16% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,93 | $1,00 | |
| Коэфф. выплат | 24,30% | — | |
| Лет выплат | 8 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,25% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EBAY — июле (+6,48%), для ULTA — ноябре (+9,16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EBAY — октябрь (-5,65%), для ULTA — октябрь (-4,34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ULTA: +14,40% против +12,30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — eBay Inc. или Ulta Beauty, Inc.?
У кого выше рентабельность — EBAY или ULTA?
Какие дивиденды у eBay Inc. и Ulta Beauty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — eBay Inc. или Ulta Beauty, Inc.?
У кого выше маржинальность — EBAY или ULTA?
Какая акция лучше по технике — EBAY или ULTA?
Что лучше купить — EBAY или ULTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией