Сравнение EBAY vs TSCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TSCO с P/E 15.43 (у EBAY — 26.12). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TSCO дешевле: 1.06 против 4.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TSCO — 6.64, у EBAY — 12.08. EV/EBITDA TSCO — 11.68, у EBAY — 20.31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TSCO — 42.57%, у EBAY — 44.12%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EBAY удерживает чистую маржу на уровне 17.58%, опережая TSCO (6.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EBAY — 1.60, у TSCO — 2.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EBAY | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.12 | 15.43 | |
| P/B | 12.08 | 6.64 | |
| P/S | 4.55 | 1.06 | |
| PEG | 4.44 | 15.58 | |
| EV/EBITDA | 20.31 | 11.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 44.12% | 42.57% | |
| ROA | 11.40% | 9.27% | |
| Валовая маржа | 72.01% | 32.46% | |
| Операц. маржа | 19.58% | 9.28% | |
| Чистая маржа | 17.58% | 6.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.60 | 2.55 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.38 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 0.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.99% | 2.93% | |
| Коэфф. выплат | 26.27% | 45.47% | |
| EPS | $4.55 | $2.05 | |
| Балансовая стоим. | $9.85 | $4.78 | |
Технический анализ
EBAY набирает 72 из 100 по техническому скорингу, TSCO — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EBAY — 72.4 (зона перекупленности), TSCO — 32.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EBAY торгуется выше SMA 50 (18.8%), тогда как TSCO ниже этой средней (-20.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EBAY выше SMA 200 (+29.2%), TSCO — ниже (-38.2%). Долгосрочный тренд в пользу EBAY. ADX: EBAY — 25.4 (выраженный тренд), TSCO — 59.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TSCO стабильнее (0.55 vs 0.75). Значение ниже 0.8 делает TSCO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TSCO составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EBAY | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.38 | 32.33 | |
| Stochastic %K | 98.09 | 49.56 | |
| CCI (20) | 144.82 | -41.80 | |
| MFI | 73.52 | 44.25 | |
| Williams %R | -1.91 | -50.44 | |
| MACD гистограмма | 0.66 | 0.48 | |
| Momentum (10) | 10.81 | -0.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.37 | 58.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.95% | +0.57% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.91% | -5.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.83% | -20.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +29.19% | -38.20% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 114.76 | 67.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.55 | |
| ATR % | 3.11% | 3.92% | |
| Sharpe (1г) | 1.36 | -1.75 | |
| RS Rating | 82.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -0.29 | -50.51 | |
| BB ширина | 20.81 | 25.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EBAY — 11,10 млрд $, TSCO — 15,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EBAY — 2,03 млрд $, TSCO — 1,10 млрд $. EBAY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EBAY — 1,66 млрд $, TSCO — 740,49 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EBAY | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,10 млрд $ | 15,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,03 млрд $ | 1,10 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.44 | $2.07 | |
| Операц. Cash Flow | 2,19 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,66 млрд $ | 740,49 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EBAY — 0.99%, TSCO — 2.93%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EBAY — 8 лет, TSCO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EBAY — 26.27%, TSCO — 45.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EBAY | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.99% | 2.93% | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 26.27% | 45.47% | |
| Лет выплат | 8.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.95% | -25.42% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EBAY — июле (+6.88%), для TSCO — ноябре (+6.40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EBAY — октябрь (-5.65%), TSCO — сентябрь (-3.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EBAY: +12.53% против +9.39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — eBay Inc. или Tractor Supply Company?
У кого выше рентабельность — EBAY или TSCO?
Какие дивиденды у eBay Inc. и Tractor Supply Company?
Какая компания крупнее по выручке — eBay Inc. или Tractor Supply Company?
У кого выше маржинальность — EBAY или TSCO?
Какая акция лучше по технике — EBAY или TSCO?
Что лучше купить — EBAY или TSCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией