Сравнение EBAY vs TPR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EBAY торгуется с P/E 26.12, тогда как TPR — с P/E 41.49. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) TPR оценён ниже: 3.49 против 4.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EBAY дешевле: 12.08 против 40.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EBAY оценён ниже: 20.31 vs 28.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TPR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 106.44% против 44.12% у EBAY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EBAY — 17.58%, TPR — 8.44%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EBAY — 1.60, TPR — 5.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EBAY | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.12 | 41.49 | |
| P/B | 12.08 | 40.30 | |
| P/S | 4.55 | 3.49 | |
| PEG | 4.44 | -2.65 | |
| EV/EBITDA | 20.31 | 28.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 44.12% | 106.44% | |
| ROA | 11.40% | 10.25% | |
| Валовая маржа | 72.01% | 76.18% | |
| Операц. маржа | 19.58% | 11.32% | |
| Чистая маржа | 17.58% | 8.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.60 | 5.75 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.84 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.99% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 26.27% | 48.04% | |
| EPS | $4.55 | $3.27 | |
| Балансовая стоим. | $9.85 | $3.37 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EBAY: скоринг 72/100 vs 32/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EBAY — 72.4, TPR — 46.3. EBAY в зоне зона перекупленности, а TPR — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: EBAY выше на 18.8%, TPR — ниже на -4.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EBAY — 25.4 (выраженный тренд), TPR — 18.4 (нет тренда). EBAY имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TPR. Волатильность: бета EBAY — 0.75, TPR — 1.52. TPR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TPR составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EBAY | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.38 | 46.28 | |
| Stochastic %K | 98.09 | 35.47 | |
| CCI (20) | 144.82 | -43.37 | |
| MFI | 73.52 | 45.30 | |
| Williams %R | -1.91 | -64.53 | |
| MACD гистограмма | 0.66 | -0.38 | |
| Momentum (10) | 10.81 | -13.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.37 | 18.38 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.95% | +1.62% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.91% | -0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.83% | -4.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +29.19% | +8.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 114.76 | 136.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 1.52 | |
| ATR % | 3.11% | 3.94% | |
| Sharpe (1г) | 1.36 | 1.29 | |
| RS Rating | 82.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -0.29 | -16.16 | |
| BB ширина | 20.81 | 18.88 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EBAY генерирует 11,10 млрд $, TPR — 7,01 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EBAY — 2,03 млрд $, TPR — 183,20 млн $. EBAY генерирует больше чистой прибыли. FCF: EBAY генерирует 1,66 млрд $, TPR — 1,09 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EBAY | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,10 млрд $ | 7,01 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,03 млрд $ | 183,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.44 | $0.85 | |
| Операц. Cash Flow | 2,19 млрд $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,66 млрд $ | 1,09 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EBAY платит 0.99%, TPR — 1.14%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EBAY платит дивиденды 8 лет подряд, TPR — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EBAY — 26.27%, TPR — 48.04%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EBAY | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.99% | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | $0.80 | |
| Коэфф. выплат | 26.27% | 48.04% | |
| Лет выплат | 8.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.95% | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EBAY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.88%), TPR — в ноябре (+8.82%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EBAY — октябрь (-5.65%), для TPR — март (-6.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPR: +21.63% против +12.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — eBay Inc. или Tapestry, Inc.?
У кого выше рентабельность — EBAY или TPR?
Какие дивиденды у eBay Inc. и Tapestry, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — eBay Inc. или Tapestry, Inc.?
У кого выше маржинальность — EBAY или TPR?
Какая акция лучше по технике — EBAY или TPR?
Что лучше купить — EBAY или TPR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией