Сравнение EAT vs SHAK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EAT оценён рынком дешевле: 12.24 против 62.08 у SHAK (разница составляет 80.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу EAT: 0.98 vs 1.71 у SHAK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SHAK дешевле: 4.86 против 13.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EAT оценён ниже: 9.06 vs 17.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 123.43% против 8.02% у SHAK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EAT — 8.07%, SHAK — 2.76%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EAT — 4.31, SHAK — 1.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EAT ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EAT | SHAK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.24 | 62.08 | |
| P/B | 13.96 | 4.86 | |
| P/S | 0.98 | 1.71 | |
| PEG | 0.31 | 0.27 | |
| EV/EBITDA | 9.06 | 17.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 123.43% | 8.02% | |
| ROA | 16.70% | 2.15% | |
| Валовая маржа | 46.04% | 19.15% | |
| Операц. маржа | 10.42% | 4.81% | |
| Чистая маржа | 8.07% | 2.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.31 | 1.75 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.26 | 1.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $10.72 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $9.40 | $13.77 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 25/100 и 20/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у EAT составляет 43.2 (нейтральная зона), у SHAK — 28.9 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: EAT на -5.1%, SHAK на -29.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EAT — 18.9 (нет тренда), SHAK — 34.1 (выраженный тренд). SHAK демонстрирует выраженный тренд, а EAT — нет. EAT менее волатилен — бета 1.10 против 1.66 у SHAK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SHAK составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EAT | SHAK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.18 | 28.95 | |
| Stochastic %K | 20.60 | 9.10 | |
| CCI (20) | -103.50 | -73.53 | |
| MFI | 38.62 | 28.14 | |
| Williams %R | -79.40 | -90.90 | |
| MACD гистограмма | -1.18 | -2.23 | |
| Momentum (10) | -15.93 | -33.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.87 | 34.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.89% | -6.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.28% | -17.76% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.10% | -29.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.02% | -31.96% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 71.36 | 78.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.10 | 1.66 | |
| ATR % | 5.50% | 7.52% | |
| Sharpe (1г) | -0.16 | -0.98 | |
| RS Rating | 28.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -27.01 | -56.56 | |
| BB ширина | 21.22 | 86.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EAT — 5,38 млрд $, SHAK — 1,45 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EAT — 383,10 млн $, SHAK — 45,73 млн $. EAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: EAT генерирует 413,70 млн $, SHAK — 56,51 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EAT | SHAK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,38 млрд $ | 1,45 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 383,10 млн $ | 45,73 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.59 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 679 млн $ | 222,35 млн $ | |
| Free Cash Flow | 413,70 млн $ | 56,51 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. EAT выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SHAK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EAT | SHAK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.38 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.55% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EAT приходится на ноябре (+11.04%), а SHAK — на мае (+7.90%). Слабые месяцы: для EAT — март (-6.70%), для SHAK — март (-6.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHAK: +25.96% против +25.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brinker International, Inc. или Shake Shack Inc.?
У кого выше рентабельность — EAT или SHAK?
Какие дивиденды у Brinker International, Inc. и Shake Shack Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brinker International, Inc. или Shake Shack Inc.?
У кого выше маржинальность — EAT или SHAK?
Какая акция лучше по технике — EAT или SHAK?
Что лучше купить — EAT или SHAK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией