Сравнение DZRDP vs UNAC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DZRDP (P/E -1,31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UNAC показывает P/E 53,27. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу UNAC: 0,66 vs 0,97 у DZRDP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DZRDP дешевле: 0,76 против 3,69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE DZRDP отрицательный (-57,97%), что говорит об убыточности. UNAC генерирует прибыль с ROE 6,98%. По этому критерию преимущество однозначно. DZRDP убыточен — чистая маржа -73,85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. UNAC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 16,27, тогда как DZRDP практически без долга (D/E 0,77). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности DZRDP ниже 1 (0,84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRDP | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1,31 | 53,27 | |
| P/B | 0,76 | 3,69 | |
| P/S | 0,97 | 0,66 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2,39 | 9,67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57,97% | 6,98% | |
| ROA | -32,83% | 0,40% | |
| Валовая маржа | 8,59% | 20,75% | |
| Операц. маржа | — | 9,03% | |
| Чистая маржа | -73,85% | 1,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | 16,27 | |
| Текущая ликв. | 0,84 | 0,95 | |
| Быстрая ликв. | 0,39 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,43% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 20,00% | |
| EPS | -$2868,16 | $0,01 | |
| Балансовая стоим. | $4947,59 | $0,13 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DZRDP сильнее: 77/100 против 70/100 у UNAC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DZRDP составляет 59,8 (нейтральная зона), у UNAC — 57,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DZRDP на 23,3%, UNAC на 20,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DZRDP — 43,8 (выраженный тренд), UNAC — 39,0 (выраженный тренд). DZRDP менее волатилен — бета 0,67 против 1,22 у UNAC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DZRDP составляет 9,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRDP | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,80 | 56,97 | |
| Stochastic %K | 56,00 | 59,39 | |
| CCI (20) | 89,77 | 48,74 | |
| MFI | 76,53 | 83,25 | |
| Williams %R | -44,00 | -40,61 | |
| MACD гистограмма | 73,50 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 620,00 | 0,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43,79 | 38,97 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,03% | -3,49% | |
| Цена vs EMA 20 | +12,54% | +5,27% | |
| Цена vs SMA 50 | +23,29% | +20,37% | |
| Цена vs SMA 200 | -9,65% | -15,34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 163,06 | 63,51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,67 | 1,22 | |
| ATR % | 9,30% | 7,70% | |
| Sharpe (1г) | -0,50 | -0,75 | |
| RS Rating | 56,00 | 31,00 | |
| 52w от хая | -41,62 | -46,10 | |
| BB ширина | 103,95 | 87,02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DZRDP — 1,78 млн ₽, UNAC — 759,01 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу UNAC: +40,80% г/г vs -45,50%. DZRDP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: UNAC зарабатывает 9,48 млрд ₽, а DZRDP фиксирует убыток (-1,31 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: DZRDP генерирует -381715 ₽, UNAC — -131,13 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DZRDP | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млн ₽ | 759,01 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -45.50% | +40.80% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млн ₽ | 9,48 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | -$2868,16 | $0,01 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млн ₽ | -34,25 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -381715 ₽ | -131,13 млрд ₽ |
Дивиденды
DZRDP выплачивает дивиденды с доходностью 4,43% годовых, тогда как UNAC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DZRDP платит дивиденды 3 лет подряд, UNAC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DZRDP | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,43% | — | |
| Годовые дивиденды | $61,64 | $0,00 | |
| Коэфф. выплат | — | 20,00% | |
| Лет выплат | 3 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DZRDP приходится на августе (+12,80%), а UNAC — на августе (+13,22%). Слабые месяцы: для DZRDP — июнь (-5,67%), для UNAC — май (-8,16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UNAC: +6,18% против +0,96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД привилегированные или ОАК?
У кого выше рентабельность — DZRDP или UNAC?
Какие дивиденды у ДЗРД привилегированные и ОАК?
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД привилегированные или ОАК?
Какая акция лучше по технике — DZRDP или UNAC?
Что лучше купить — DZRDP или UNAC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией