Сравнение DZRD vs UNAC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DZRD (P/E -1,31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UNAC показывает P/E 53,27. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу UNAC: 0,66 vs 0,97 у DZRD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DZRD дешевле: 0,76 против 3,69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE DZRD отрицательный (-57,97%), что говорит об убыточности. UNAC генерирует прибыль с ROE 6,98%. По этому критерию преимущество однозначно. DZRD убыточен — чистая маржа -73,85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. UNAC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 16,27, тогда как DZRD практически без долга (D/E 0,77). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности DZRD ниже 1 (0,84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRD | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1,31 | 53,27 | |
| P/B | 0,76 | 3,69 | |
| P/S | 0,97 | 0,66 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2,39 | 9,67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57,97% | 6,98% | |
| ROA | -32,83% | 0,40% | |
| Валовая маржа | 8,59% | 20,75% | |
| Операц. маржа | — | 9,03% | |
| Чистая маржа | -73,85% | 1,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | 16,27 | |
| Текущая ликв. | 0,84 | 0,95 | |
| Быстрая ликв. | 0,39 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 20,00% | |
| EPS | -$2868,16 | $0,01 | |
| Балансовая стоим. | $4947,59 | $0,13 | |
Технический анализ
По техническому скорингу UNAC сильнее: 79/100 против 61/100 у DZRD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DZRD составляет 75,4 (зона перекупленности), у UNAC — 64,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DZRD на 19,7%, UNAC на 24,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DZRD — 33,6 (выраженный тренд), UNAC — 39,5 (выраженный тренд). DZRD менее волатилен — бета 0,63 против 1,21 у UNAC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DZRD составляет 8,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRD | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75,37 | 64,49 | |
| Stochastic %K | 87,01 | 73,87 | |
| CCI (20) | 227,02 | 94,63 | |
| MFI | 86,67 | 89,36 | |
| Williams %R | -12,99 | -26,13 | |
| MACD гистограмма | 85,96 | 0,02 | |
| Momentum (10) | 620,00 | 0,11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,58 | 39,50 | |
| Цена vs EMA 9 | +21,23% | +3,75% | |
| Цена vs EMA 20 | +31,16% | +16,03% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,66% | +24,80% | |
| Цена vs SMA 200 | -45,07% | -12,94% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,25 | |
| Volume Ratio | 391,03 | 52,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,63 | 1,21 | |
| ATR % | 8,79% | 7,94% | |
| Sharpe (1г) | -1,31 | -0,75 | |
| RS Rating | 3,00 | 27,00 | |
| 52w от хая | -70,77 | -44,25 | |
| BB ширина | 64,03 | 99,64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DZRD — 1,78 млрд ₽, UNAC — 759,01 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу UNAC: +40,80% г/г vs -45,50%. DZRD показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: UNAC зарабатывает 9,48 млрд ₽, а DZRD фиксирует убыток (-1,31 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: DZRD генерирует -381,71 млн ₽, UNAC — -131,13 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DZRD | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млрд ₽ | 759,01 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -45.50% | +40.80% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млрд ₽ | 9,48 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | -$2868,16 | $0,01 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млрд ₽ | -34,25 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -381,71 млн ₽ | -131,13 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. DZRD платит дивиденды 2 лет подряд, UNAC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DZRD | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $110,36 | $0,00 | |
| Коэфф. выплат | — | 20,00% | |
| Лет выплат | 2 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет UNAC показывает лучшую доходность в августе (+13,22%). Для DZRD сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД или ОАК?
У кого выше рентабельность — DZRD или UNAC?
Какие дивиденды у ДЗРД и ОАК?
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД или ОАК?
Какая акция лучше по технике — DZRD или UNAC?
Что лучше купить — DZRD или UNAC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией