Сравнение DZRD vs UNAC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DZRD (P/E -1.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UNAC показывает P/E 53.27. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу UNAC: 0.66 vs 0.97 у DZRD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DZRD дешевле: 0.76 против 3.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE DZRD отрицательный (-57.97%), что говорит об убыточности. UNAC генерирует прибыль с ROE 6.98%. По этому критерию преимущество однозначно. DZRD убыточен — чистая маржа -73.85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. UNAC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 16.27, тогда как DZRD практически без долга (D/E 0.77). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности DZRD ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRD | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.31 | 53.27 | |
| P/B | 0.76 | 3.69 | |
| P/S | 0.97 | 0.66 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2.39 | 9.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57.97% | 6.98% | |
| ROA | -32.83% | 0.40% | |
| Валовая маржа | 8.59% | 20.75% | |
| Операц. маржа | — | 9.03% | |
| Чистая маржа | -73.85% | 1.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 16.27 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 0.95 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 20.00% | |
| EPS | $-2868.16 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $4947.59 | $0.13 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 35/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DZRD составляет 40.9 (нейтральная зона), у UNAC — 38.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DZRD на -21.1%, UNAC на -5.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DZRD — 24.9 (слабый тренд), UNAC — 14.6 (нет тренда). DZRD менее волатилен — бета 0.32 против 0.62 у UNAC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DZRD составляет 9.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRD | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.88 | 38.12 | |
| Stochastic %K | 45.07 | 13.70 | |
| CCI (20) | 48.95 | -169.91 | |
| MFI | 67.86 | 56.20 | |
| Williams %R | -54.93 | -86.30 | |
| MACD гистограмма | 56.28 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -55.00 | -0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.90 | 14.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.13% | -1.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.03% | -2.34% | |
| Цена vs SMA 50 | -21.10% | -5.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -47.96% | -19.12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 40.31 | 66.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.32 | 0.62 | |
| ATR % | 9.63% | 2.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | -0.52 | |
| RS Rating | 4.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -63.66 | -40.00 | |
| BB ширина | 22.58 | 4.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DZRD — 1,78 млрд ₽, UNAC — 759,01 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу UNAC: +28.02% г/г vs -7.84%. DZRD показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: UNAC зарабатывает 9,48 млрд ₽, а DZRD фиксирует убыток (-1,31 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: DZRD генерирует -381,71 млн ₽, UNAC — -131,13 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DZRD | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млрд ₽ | 759,01 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.84% | +28.02% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млрд ₽ | 9,48 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-2868.16 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млрд ₽ | -34,25 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -381,71 млн ₽ | -131,13 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. DZRD платит дивиденды 2 лет подряд, UNAC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DZRD | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $110.36 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 20.00% | |
| Лет выплат | 2.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DZRD приходится на августе (+13.90%), а UNAC — на августе (+14.29%). Слабые месяцы: для DZRD — апрель (-5.09%), для UNAC — март (-7.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UNAC: +21.00% против +4.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД или Объединенная авиастроительная корпорация?
У кого выше рентабельность — DZRD или UNAC?
Какие дивиденды у ДЗРД и Объединенная авиастроительная корпорация?
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД или Объединенная авиастроительная корпорация?
Какая акция лучше по технике — DZRD или UNAC?
Что лучше купить — DZRD или UNAC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией