Сравнение DVEC vs MAGEP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MAGEP с P/E 2.53 (у DVEC — 5.89). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MAGEP дешевле: 0.07 против 0.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA DVEC — 3.04, у MAGEP — 4.11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MAGEP отрицательный (-28.59%), что говорит об убыточности. DVEC генерирует прибыль с ROE 14.94%. По этому критерию преимущество однозначно. DVEC удерживает чистую маржу на уровне 3.56%, опережая MAGEP (2.87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DVEC — 1.61, у MAGEP — -9.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MAGEP ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DVEC | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.89 | 2.53 | |
| P/B | 0.98 | -0.72 | |
| P/S | 0.17 | 0.07 | |
| PEG | 0.15 | -0.38 | |
| EV/EBITDA | 3.04 | 4.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.94% | -28.59% | |
| ROA | 5.71% | 3.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.91% | 15.52% | |
| Чистая маржа | 3.56% | 2.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.61 | -9.31 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.70 | 0.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.44% | — | |
| Коэфф. выплат | 33.56% | 2.67% | |
| EPS | $0.31 | $1.11 | |
| Балансовая стоим. | $1.86 | $-3.87 | |
Технический анализ
DVEC набирает 69 из 100 по техническому скорингу, MAGEP — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DVEC — 50.9 (нейтральная зона), MAGEP — 49.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DVEC и MAGEP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.2% и +0.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MAGEP выше SMA 200 (+0.8%), DVEC — ниже (-3.0%). Долгосрочный тренд в пользу MAGEP. ADX: DVEC — 12.7 (нет тренда), MAGEP — 15.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MAGEP стабильнее (0.51 vs 0.79). Значение ниже 0.8 делает MAGEP защитной акцией.
| Индикатор | DVEC | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.88 | 49.24 | |
| Stochastic %K | 42.86 | 46.15 | |
| CCI (20) | 8.26 | -44.06 | |
| MFI | 76.80 | 54.51 | |
| Williams %R | -57.14 | -53.85 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.04 | 0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.68 | 15.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.48% | -0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.13% | -0.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.24% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.04% | +0.80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 35.92 | 8.43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | 0.51 | |
| ATR % | 2.74% | 2.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.05 | 0.08 | |
| RS Rating | 31.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -24.74 | -16.79 | |
| BB ширина | 10.20 | 6.60 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DVEC — 179,20 млрд ₽, MAGEP — 23,50 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MAGEP растёт быстрее по выручке: +25.38% год к году против +12.44% у DVEC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DVEC — 6,39 млрд ₽, MAGEP — 675000 ₽. DVEC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DVEC — 1,65 млрд ₽, MAGEP — 872000 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DVEC | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 179,20 млрд ₽ | 23,50 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.44% | +25.38% | |
| Чистая прибыль | 6,39 млрд ₽ | 675000 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +33.03% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.31 | $1.11 | |
| Операц. Cash Flow | 15,93 млрд ₽ | 4 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 1,65 млрд ₽ | 872000 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DVEC обеспечивает 7.44% годовой доходности, MAGEP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: DVEC — 2 лет, MAGEP — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DVEC — 33.56%, MAGEP — 2.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DVEC | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.44% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $0.03 | |
| Коэфф. выплат | 33.56% | 2.67% | |
| Лет выплат | 2.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 24.84% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DVEC — июне (+19.43%), для MAGEP — январе (+6.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DVEC — март (-5.84%), MAGEP — сентябрь (-5.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DVEC: +48.84% против +7.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЭК или Магаданэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — DVEC или MAGEP?
Какие дивиденды у ДЭК и Магаданэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ДЭК или Магаданэнерго привилегированные?
У кого выше маржинальность — DVEC или MAGEP?
Какая акция лучше по технике — DVEC или MAGEP?
Что лучше купить — DVEC или MAGEP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией