ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DVA vs OPCH

Тикер 1
Тикер 2
DVA28
11OPCH
DVA против OPCH — два эмитента индустрии «Клиники и госпитали», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DVA крупнее в 3.8× (12,75 млрд $ vs 3,38 млрд $). По мультипликатору P/E OPCH оценён рынком дешевле: 16.89 против 16.98 у DVA. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE DVA отрицательный (-133.12%), что говорит об убыточности. OPCH генерирует прибыль с ROE 15.28%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: DVA — 5.65%, OPCH — 3.64%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. DVA набирает 77 из 100 по техническому скорингу, OPCH — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 28:11 — убедительное преимущество DVA. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
DVA
DaVita Inc.
DVANYSE
198,66 $+1,79 $ (+0,91%)
Здравоохранение · Клиники и госпитали
Капитализация: 12,75 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
7.6
Качество
5.3
Рост
4.5
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
4.0
OPCH
Option Care Health, Inc.
OPCHNASDAQ
21,52 $-0,71 $ (-3,19%)
Здравоохранение · Клиники и госпитали
Капитализация: 3,38 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
7.8
Качество
6.1
Рост
5.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

DVAOPCH

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OPCH с P/E 16.89 (у DVA — 16.98). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) OPCH оценён ниже: 0.62 против 0.91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA OPCH оценён ниже: 8.16 vs 9.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DVA отрицательный (-133.12%), что говорит об убыточности. OPCH генерирует прибыль с ROE 15.28%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности DVA впереди: 5.65% против 3.64% у OPCH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DVA — -17.50, OPCH — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DVAOPCH
ПоказательDVAOPCHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E16.9816.89
P/B-17.562.58
P/S0.910.62
PEG-8.7910.72
EV/EBITDA9.318.16
Рентабельность
ROE-133.12%15.28%
ROA4.47%6.10%
Валовая маржа31.10%18.00%
Операц. маржа15.01%5.93%
Чистая маржа5.65%3.64%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-17.500.00
Текущая ликв.1.421.64
Быстрая ликв.1.371.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$11.60$1.32
Балансовая стоим.$15.55$8.62

Технический анализ

Техническая картина в пользу DVA: скоринг 77/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DVA — 70.0, OPCH — 45.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DVA выше на 22.0%, OPCH — ниже на -14.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DVA выше SMA 200 (+44.8%), OPCH — ниже (-24.1%). Долгосрочный тренд в пользу DVA. Сила тренда по ADX: DVA — 34.4 (выраженный тренд), OPCH — 43.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета DVA — 0.20, OPCH — 0.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OPCH составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DVAOPCH
Общая оценка
77
43
Осцилляторы
55
53
Тренд
75
35
Объём
75
50
Волатильность
48
48
ИндикаторDVAOPCHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69.9545.09
Stochastic %K89.5499.48
CCI (20)62.63-12.52
MFI83.0457.58
Williams %R-10.46-0.52
MACD гистограмма1.260.24
Momentum (10)2.991.78
Тренд
ADX34.4243.60
Цена vs EMA 9+1.81%+6.80%
Цена vs EMA 20+8.08%+0.25%
Цена vs SMA 50+22.02%-14.42%
Цена vs SMA 200+44.79%-24.12%
Объём
CMF0.320.10
Volume Ratio51.96107.29
Волатильность и статистика
Beta0.200.40
ATR %3.19%5.07%
Sharpe (1г)0.79-0.90
RS Rating73.0012.00
52w от хая-2.82-39.59
BB ширина49.9659.69

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DVA генерирует 13,64 млрд $, OPCH — 5,65 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DVA — 746,80 млн $, OPCH — 207,59 млн $. DVA генерирует больше чистой прибыли. FCF: DVA генерирует 1,31 млрд $, OPCH — 258,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDVAOPCHЛидер
Выручка13,64 млрд $5,65 млрд $
Чистая прибыль746,80 млн $207,59 млн $
EPS (TTM)$9.72$1.28
Операц. Cash Flow1,89 млрд $258,45 млн $
Free Cash Flow1,31 млрд $258,45 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательDVAOPCHЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DVA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.61%), OPCH — в июне (+9.35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DVA — октябрь (-7.97%), для OPCH — март (-8.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OPCH: +26.30% против +10.04%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DVA
+3.4
+2.0
+0.7
+2.1
-1.3
+1.4
+1.2
-1.4
-1.2
-8.0
+9.6
+1.7
OPCH
+2.8
+2.9
-8.4
+7.7
+4.8
+9.3
+0.8
+7.0
+0.0
-5.9
+0.3
+4.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DaVita Inc. или Option Care Health, Inc.?
Мультипликатор P/E у обе компании ниже (16.89 vs 16.98), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DVA или OPCH?
ROE DVA — -133.12%, OPCH — 15.28%. OPCH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у DaVita Inc. и Option Care Health, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — DaVita Inc. или Option Care Health, Inc.?
По объёму выручки: DVA — 13,64 млрд $, OPCH — 5,65 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — DVA или OPCH?
Чистая маржа DVA — 5.65%, OPCH — 3.64%. DVA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DVA или OPCH?
Технический скоринг: DVA — 77/100, OPCH — 43/100. DVA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DVA или OPCH?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DVA выигрывает 28, OPCH — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией