Сравнение DV vs ZM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ZM с P/E 15.51 (у DV — 27.57). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу DV: 1.88 vs 6.02 у ZM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DV дешевле: 1.39 против 3.00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DV оценён ниже: 9.10 vs 15.02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ZM составляет 20.57%, что превышает показатель DV (5.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ZM впереди: 39.03% против 7.16% у DV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DV — 0.09, ZM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DV | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | 15.51 | |
| P/B | 1.39 | 3.00 | |
| P/S | 1.88 | 6.02 | |
| PEG | 2.07 | 0.17 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | 15.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.00% | 20.57% | |
| ROA | 4.29% | 15.89% | |
| Валовая маржа | 80.23% | 77.02% | |
| Операц. маржа | 11.53% | 23.08% | |
| Чистая маржа | 7.16% | 39.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 4.77 | 4.33 | |
| Быстрая ликв. | 4.77 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.34 | $6.41 | |
| Балансовая стоим. | $6.73 | $33.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ZM сильнее: 60/100 против 19/100 у DV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DV составляет 39.5 (нейтральная зона), у ZM — 54.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ZM торгуется выше SMA 50 (12.0%), тогда как DV ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ZM выше SMA 200 (+17.2%), DV — ниже (-16.1%). Долгосрочный тренд в пользу ZM. Сила тренда по ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), ZM — 35.4 (выраженный тренд). DV менее волатилен — бета 0.80 против 0.89 у ZM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DV составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DV | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.51 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 26.53 | 23.41 | |
| CCI (20) | -100.34 | -23.55 | |
| MFI | 35.97 | 49.17 | |
| Williams %R | -73.47 | -76.59 | |
| MACD гистограмма | -0.19 | -1.34 | |
| Momentum (10) | -1.77 | -5.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.33 | 35.36 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.02% | -0.97% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.98% | +0.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.77% | +12.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.13% | +17.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 265.61 | 98.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 0.89 | |
| ATR % | 5.47% | 3.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | 0.53 | |
| RS Rating | 14.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -43.40 | -10.88 | |
| BB ширина | 34.58 | 24.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DV — 748,29 млн $, ZM — 4,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DV — 50,65 млн $, ZM — 1,90 млрд $. ZM генерирует больше чистой прибыли. FCF: DV генерирует 172,65 млн $, ZM — 1,92 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DV | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,29 млн $ | 4,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 50,65 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $6.32 | |
| Операц. Cash Flow | 211,18 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 172,65 млн $ | 1,92 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как ZM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DV | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DV приходится на июне (+10.45%), а ZM — на мае (+8.69%). Слабые месяцы: для DV — февраль (-12.90%), для ZM — декабрь (-5.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше рентабельность — DV или ZM?
Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Zoom Communications, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше маржинальность — DV или ZM?
Какая акция лучше по технике — DV или ZM?
Что лучше купить — DV или ZM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией