Сравнение DV vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DV выглядит привлекательнее: 35,81 против 393,25. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) DV дешевле: 1,86 против 8,18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DV оценён ниже: 12,30 vs 61,61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DV составляет 5,37%, что превышает показатель VERX (1,41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DV впереди: 7,66% против 0,45% у VERX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DV — 0,10, VERX — 1,45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DV | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,81 | 393,25 | |
| P/B | 1,86 | 8,18 | |
| P/S | 2,64 | 2,52 | |
| PEG | 1,85 | -0,77 | |
| EV/EBITDA | 12,30 | 61,61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,37% | 1,41% | |
| ROA | 4,49% | 0,30% | |
| Валовая маржа | 80,44% | 62,05% | |
| Операц. маржа | 12,69% | -0,18% | |
| Чистая маржа | 7,66% | 0,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,10 | 1,45 | |
| Текущая ликв. | 4,50 | 0,87 | |
| Быстрая ликв. | 4,50 | 0,87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,38 | $0,02 | |
| Балансовая стоим. | $7,11 | $1,49 | |
Технический анализ
DV набирает 63 из 100 по техническому скорингу, VERX — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DV — 69,4 (нейтральная зона), VERX — 49,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DV выше на 19,3%, VERX — ниже на -1,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DV выше SMA 200 (+24,8%), VERX — ниже (-20,4%). Долгосрочный тренд в пользу DV. Сила тренда по ADX: DV — 21,8 (слабый тренд), VERX — 12,4 (нет тренда). По бете VERX стабильнее (0,49 vs 0,67). Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DV | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,42 | 48,97 | |
| Stochastic %K | 96,51 | 47,59 | |
| CCI (20) | 181,27 | -32,17 | |
| MFI | 82,76 | 55,54 | |
| Williams %R | -3,49 | -52,41 | |
| MACD гистограмма | 0,20 | -0,06 | |
| Momentum (10) | 2,00 | -1,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,84 | 12,41 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,06% | -0,01% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,76% | -0,78% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,30% | -0,99% | |
| Цена vs SMA 200 | +24,76% | -20,35% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,41 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 236,14 | 106,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,67 | 0,49 | |
| ATR % | 3,72% | 6,41% | |
| Sharpe (1г) | -0,11 | -0,98 | |
| RS Rating | 23,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -19,40 | -54,07 | |
| BB ширина | 27,13 | 22,55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DV — 748,29 млн $, VERX — 748,44 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DV растёт быстрее по выручке: +13,90% год к году против +12,20% у VERX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DV — 50,65 млн $, VERX — 7,21 млн $. DV генерирует больше чистой прибыли. FCF: DV генерирует 172,65 млн $, VERX — 47,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DV | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,29 млн $ | 748,44 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.90% | +12.20% | |
| Чистая прибыль | 50,65 млн $ | 7,21 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,31 | $0,05 | |
| Операц. Cash Flow | 211,18 млн $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 172,65 млн $ | 47,59 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как VERX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DV | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,92% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DV — июне (+9,18%), для VERX — октябре (+6,24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DV — февраль (-12,90%), для VERX — январь (-4,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — DV или VERX?
Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше маржинальность — DV или VERX?
Какая акция лучше по технике — DV или VERX?
Что лучше купить — DV или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией