Сравнение DV vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VERX (P/E -367.91) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DV показывает P/E 27.57. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DV дешевле: 1.88 против 2.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DV дешевле: 1.39 против 9.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DV оценён ниже: 9.10 vs 28.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VERX работает в убыток — ROE -2.53%, тогда как DV показывает рентабельность 5.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VERX (-0.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DV — 0.09, VERX — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DV | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | -367.91 | |
| P/B | 1.39 | 9.60 | |
| P/S | 1.88 | 2.85 | |
| PEG | 2.07 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.00% | -2.53% | |
| ROA | 4.29% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 80.23% | 62.30% | |
| Операц. маржа | 11.53% | -0.11% | |
| Чистая маржа | 7.16% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 4.77 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 4.77 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.34 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $6.73 | $1.41 | |
Технический анализ
VERX набирает 64 из 100 по техническому скорингу, DV — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DV — 39.5 (нейтральная зона), VERX — 54.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. VERX торгуется выше SMA 50 (7.1%), тогда как DV ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), VERX — 13.8 (нет тренда). По бете VERX стабильнее (0.77 vs 0.80). Значение ниже 0.8 делает VERX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DV | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.51 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 26.53 | 43.56 | |
| CCI (20) | -100.34 | 13.45 | |
| MFI | 35.97 | 59.92 | |
| Williams %R | -73.47 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | -0.19 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -1.77 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.33 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.02% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.98% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.77% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.13% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 265.61 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 0.77 | |
| ATR % | 5.47% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | -1.69 | |
| RS Rating | 14.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -43.40 | -68.17 | |
| BB ширина | 34.58 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DV — 748,29 млн $, VERX — 748,44 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DV — 50,65 млн $, VERX — 7,21 млн $. DV генерирует больше чистой прибыли. FCF: DV генерирует 172,65 млн $, VERX — 69,31 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DV | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,29 млн $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 50,65 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 211,18 млн $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 172,65 млн $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как VERX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DV | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DV — июне (+10.45%), для VERX — октябре (+6.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DV — февраль (-12.90%), для VERX — январь (-4.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — DV или VERX?
Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DV или VERX?
Что лучше купить — DV или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией