Сравнение DV vs HUBS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DV торгуется с P/E 27.57, тогда как HUBS — с P/E 106.48. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу DV: 1.88 vs 3.16 у HUBS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DV — 1.39, у HUBS — 5.35. EV/EBITDA DV — 9.10, у HUBS — 39.07. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HUBS (5.02% vs 5.00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DV — 7.16%, у HUBS — 3.04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DV — 0.09, у HUBS — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DV | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | 106.48 | |
| P/B | 1.39 | 5.35 | |
| P/S | 1.88 | 3.16 | |
| PEG | 2.07 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | 39.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.00% | 5.02% | |
| ROA | 4.29% | 2.62% | |
| Валовая маржа | 80.23% | 83.65% | |
| Операц. маржа | 11.53% | 1.95% | |
| Чистая маржа | 7.16% | 3.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 4.77 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 4.77 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.34 | $1.91 | |
| Балансовая стоим. | $6.73 | $38.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HUBS сильнее: 27/100 против 19/100 у DV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DV составляет 39.5 (нейтральная зона), у HUBS — 44.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DV на -6.8%, HUBS на -11.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), HUBS — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HUBS менее волатилен — бета 0.77 против 0.80 у DV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DV | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.51 | 44.48 | |
| Stochastic %K | 26.53 | 37.01 | |
| CCI (20) | -100.34 | -44.75 | |
| MFI | 35.97 | 60.25 | |
| Williams %R | -73.47 | -62.99 | |
| MACD гистограмма | -0.19 | -0.37 | |
| Momentum (10) | -1.77 | -31.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.33 | 14.97 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.02% | -0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.98% | -3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.77% | -11.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.13% | -43.16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 265.61 | 53.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 0.77 | |
| ATR % | 5.47% | 8.25% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | -1.91 | |
| RS Rating | 14.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -43.40 | -70.20 | |
| BB ширина | 34.58 | 40.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DV — 748,29 млн $, HUBS — 3,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DV — 50,65 млн $, HUBS — 45,91 млн $. DV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DV — 172,65 млн $, HUBS — 707,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DV | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,29 млн $ | 3,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 50,65 млн $ | 45,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 211,18 млн $ | 760,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 172,65 млн $ | 707,55 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как HUBS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DV | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DV приходится на июне (+10.45%), а HUBS — на августе (+6.95%). Наименее удачные месяцы: DV — февраль (-12.90%), HUBS — март (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или HubSpot, Inc.?
У кого выше рентабельность — DV или HUBS?
Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и HubSpot, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или HubSpot, Inc.?
У кого выше маржинальность — DV или HUBS?
Какая акция лучше по технике — DV или HUBS?
Что лучше купить — DV или HUBS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией