Сравнение DUOL vs VERX

Тикер 1

Тикер 2

DUOL21

17VERX

Инвесторы часто выбирают между DUOL и VERX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DUOL крупнее в 2.3× (4,92 млрд $ vs 2,13 млрд $). P/E у VERX отрицательный (-367.91) — компания генерирует убытки. DUOL прибылен, P/E составляет 11.79. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. VERX работает в убыток — ROE -2.53%, тогда как DUOL показывает рентабельность 33.63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VERX (-0.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу VERX сильнее: 64/100 против 38/100 у DUOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DUOL и VERX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Vertex, Inc.

VERXNASDAQ

13,17 $-0,34 $ (-2,52%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,13 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

7.4

Качество

3.1

Рост

6.1

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

DUOLVERX

Фундаментальный анализ

Убыточность VERX (P/E -367.91) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DUOL показывает P/E 11.79. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) VERX дешевле: 2.85 против 4.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DUOL дешевле: 3.58 против 9.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DUOL оценён ниже: 22.87 vs 28.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VERX работает в убыток — ROE -2.53%, тогда как DUOL показывает рентабельность 33.63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VERX (-0.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUOL — 0.07, VERX — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DUOLVERX

Показатель	DUOL	VERX
Мультипликаторы оценки
P/E	11.79	-367.91
P/B	3.58	9.60
P/S	4.53	2.85
PEG	0.04	1.66
EV/EBITDA	22.87	28.53
Рентабельность
ROE	33.63%	-2.53%
ROA	20.52%	-0.53%
Валовая маржа	72.67%	62.30%
Операц. маржа	14.27%	-0.11%
Чистая маржа	38.44%	-0.84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	1.42
Текущая ликв.	2.62	0.86
Быстрая ликв.	2.62	0.86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.06	$-0.04
Балансовая стоим.	$29.85	$1.41

Технический анализ

VERX набирает 64 из 100 по техническому скорингу, DUOL — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DUOL — 48.8 (нейтральная зона), VERX — 54.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DUOL на 3.6%, VERX на 7.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DUOL — 18.5 (нет тренда), VERX — 13.8 (нет тренда). По бете VERX стабильнее (0.77 vs 0.90). Значение ниже 0.8 делает VERX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLVERX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUOL	VERX
Осцилляторы
RSI (14)	48.84	54.00
Stochastic %K	35.26	43.56
CCI (20)	-43.32	13.45
MFI	52.55	59.92
Williams %R	-64.74	-56.44
MACD гистограмма	-0.23	-0.02
Momentum (10)	-7.97	0.85
Тренд
ADX	18.54	13.84
Цена vs EMA 9	-2.80%	+2.14%
Цена vs EMA 20	-1.53%	+3.31%
Цена vs SMA 50	+3.56%	+7.10%
Цена vs SMA 200	-45.22%	-28.75%
Объём
CMF	-0.03	0.01
Volume Ratio	51.48	87.74
Волатильность и статистика
Beta	0.90	0.77
ATR %	5.77%	6.23%
Sharpe (1г)	-2.33	-1.69
RS Rating	1.00	1.00
52w от хая	-80.45	-68.17
BB ширина	12.67	23.86

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, VERX — 748,44 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, VERX — 7,21 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, VERX — 69,31 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DUOL	VERX
Выручка	1,04 млрд $	748,44 млн $
Чистая прибыль	414,06 млн $	7,21 млн $
EPS (TTM)	$9.05	$0.05
Операц. Cash Flow	387,82 млн $	165,54 млн $
Free Cash Flow	369,73 млн $	69,31 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DUOL	VERX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DUOL — сентябре (+16.33%), для VERX — октябре (+6.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5.30%), для VERX — январь (-4.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DUOL: +10.19% против +3.79%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

VERX

-4.6

-4.2

-0.2

-3.5

-2.0

-0.3

+0.8

+4.7

+0.1

+6.2

+5.2

+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Vertex, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DUOL или VERX?

ROE DUOL — 33.63%, VERX — -2.53%. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Vertex, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Vertex, Inc.?

По объёму выручки: DUOL — 1,04 млрд $, VERX — 748,44 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — DUOL или VERX?

Технический скоринг: DUOL — 38/100, VERX — 64/100. VERX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUOL или VERX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DUOL выигрывает 21, VERX — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией