Сравнение DUOL vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DUOL с P/E 16,14 (у VERX — 418,63). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) VERX дешевле: 2,64 против 5,85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DUOL дешевле: 4,76 против 8,57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DUOL оценён ниже: 27,10 vs 64,37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DUOL составляет 30,11%, что превышает показатель VERX (1,41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DUOL впереди: 35,87% против 0,45% у VERX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUOL — 0,06, VERX — 1,45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DUOL | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,14 | 418,63 | |
| P/B | 4,76 | 8,57 | |
| P/S | 5,85 | 2,64 | |
| PEG | 0,07 | -0,81 | |
| EV/EBITDA | 27,10 | 64,37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30,11% | 1,41% | |
| ROA | 19,81% | 0,30% | |
| Валовая маржа | 72,34% | 62,05% | |
| Операц. маржа | 14,18% | -0,18% | |
| Чистая маржа | 35,87% | 0,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 1,45 | |
| Текущая ликв. | 2,72 | 0,87 | |
| Быстрая ликв. | 2,72 | 0,87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $8,80 | $0,02 | |
| Балансовая стоим. | $30,19 | $1,49 | |
Технический анализ
DUOL набирает 77 из 100 по техническому скорингу, VERX — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DUOL — 56,0 (нейтральная зона), VERX — 50,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DUOL на 9,8%, VERX на 1,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DUOL выше SMA 200 (+15,7%), VERX — ниже (-9,4%). Долгосрочный тренд в пользу DUOL. Сила тренда по ADX: DUOL — 13,3 (нет тренда), VERX — 14,2 (нет тренда). По бете VERX стабильнее (0,52 vs 0,69). Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DUOL | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,98 | 50,27 | |
| Stochastic %K | 46,01 | 43,33 | |
| CCI (20) | 44,51 | -46,06 | |
| MFI | 59,62 | 37,81 | |
| Williams %R | -53,99 | -56,67 | |
| MACD гистограмма | -0,95 | -0,17 | |
| Momentum (10) | 4,16 | -1,14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,35 | 14,24 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,24% | +0,89% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,60% | -0,08% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,76% | +1,82% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,66% | -9,37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 124,02 | 108,75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,69 | 0,52 | |
| ATR % | 5,31% | 4,98% | |
| Sharpe (1г) | -0,87 | -0,78 | |
| RS Rating | 3,00 | 4,00 | |
| 52w от хая | -57,18 | -50,68 | |
| BB ширина | 18,68 | 18,73 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, VERX — 748,44 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DUOL растёт быстрее по выручке: +38,70% год к году против +12,20% у VERX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, VERX — 7,21 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, VERX — 47,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DUOL | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 748,44 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +38.70% | +12.20% | |
| Чистая прибыль | 414,06 млн $ | 7,21 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +367.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $9,05 | $0,05 | |
| Операц. Cash Flow | 387,82 млн $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 369,73 млн $ | 47,59 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DUOL | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DUOL — сентябре (+16,33%), для VERX — октябре (+6,24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5,30%), для VERX — январь (-4,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DUOL: +13,84% против +0,96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — DUOL или VERX?
Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше маржинальность — DUOL или VERX?
Какая акция лучше по технике — DUOL или VERX?
Что лучше купить — DUOL или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией