ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DUOL vs TTD

Тикер 1
Тикер 2
DUOL23
13TTD
Duolingo, Inc. (DUOL) и The Trade Desk, Inc. (TTD) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TTD крупнее в 2.0× (10 млрд $ vs 4,92 млрд $). Если ориентироваться на P/E, DUOL выглядит привлекательнее: 11.79 против 23.06. Премия к оценке TTD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует DUOL (33.63% vs 16.91%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DUOL — 38.44%, у TTD — 14.57%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. DUOL набирает 43 из 100 по техническому скорингу, TTD — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте DUOL уверенно лидирует со счётом 23:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
DUOL
Duolingo, Inc.
DUOLNASDAQ
105,64 $-1,18 $ (-1,10%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,92 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
9.4
Качество
8.5
Рост
10.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
TTD
The Trade Desk, Inc.
TTDNASDAQ
21,28 $+0,26 $ (+1,24%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 10 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
9.2
Качество
7.0
Рост
8.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

DUOLTTD

Фундаментальный анализ

DUOL торгуется с P/E 11.79, тогда как TTD — с P/E 23.06. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) TTD оценён ниже: 3.33 против 4.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA TTD — 13.00, у DUOL — 22.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DUOL — 33.63%, у TTD — 16.91%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DUOL удерживает чистую маржу на уровне 38.44%, опережая TTD (14.57%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUOL — 0.07, у TTD — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DUOLTTD
ПоказательDUOLTTDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E11.7923.06
P/B3.584.07
P/S4.533.33
PEG0.043.19
EV/EBITDA22.8713.00
Рентабельность
ROE33.63%16.91%
ROA20.52%7.54%
Валовая маржа72.67%77.83%
Операц. маржа14.27%20.26%
Чистая маржа38.44%14.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.070.17
Текущая ликв.2.621.68
Быстрая ликв.2.621.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$9.06$0.91
Балансовая стоим.$29.85$5.17

Технический анализ

Техническая картина в пользу DUOL: скоринг 43/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DUOL — 50.3, TTD — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. DUOL торгуется выше SMA 50 (4.9%), тогда как TTD ниже этой средней (-6.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DUOL — 19.2 (нет тренда), TTD — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TTD — 0.87, DUOL — 0.94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLTTD
Общая оценка
43
27
Осцилляторы
47
34
Тренд
49
26
Объём
44
56
Волатильность
45
43
ИндикаторDUOLTTDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50.2741.96
Stochastic %K41.0923.63
CCI (20)15.13-102.73
MFI57.2224.22
Williams %R-58.91-76.37
MACD гистограмма0.14-0.18
Momentum (10)1.80-2.99
Тренд
ADX19.2016.73
Цена vs EMA 9-2.39%-1.48%
Цена vs EMA 20-0.59%-4.05%
Цена vs SMA 50+4.86%-6.88%
Цена vs SMA 200-44.94%-44.65%
Объём
CMF0.010.11
Volume Ratio74.20112.70
Волатильность и статистика
Beta0.940.87
ATR %5.94%6.25%
Sharpe (1г)-2.35-1.79
RS Rating1.001.00
52w от хая-80.23-76.73
BB ширина14.0524.27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DUOL генерирует 1,04 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, TTD — 443,30 млн $. TTD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DUOL — 369,73 млн $, TTD — 795,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDUOLTTDЛидер
Выручка1,04 млрд $2,90 млрд $
Чистая прибыль414,06 млн $443,30 млн $
EPS (TTM)$9.05$0.92
Операц. Cash Flow387,82 млн $992,72 млн $
Free Cash Flow369,73 млн $795,71 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательDUOLTTDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DUOL показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+16.33%), TTD — в мае (+16.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DUOL — февраль (-5.30%), TTD — март (-10.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +10.19%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DUOL
+0.2
-5.3
+7.8
+4.5
+3.7
-5.1
-3.2
+0.7
+16.3
-5.2
-3.5
-0.6
TTD
+0.6
+10.2
-10.2
+7.9
+16.7
+7.4
+6.4
+6.9
-2.0
+0.0
+10.6
-5.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
Мультипликатор P/E у Duolingo, Inc. ниже (11.79 vs 23.06), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DUOL или TTD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DUOL — 33.63%, TTD — 16.91%. Преимущество у DUOL.
Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
Выручка DUOL за TTM — 1,04 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. TTD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DUOL или TTD?
Чистая маржа DUOL — 38.44%, TTD — 14.57%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DUOL или TTD?
Технический скоринг: DUOL — 43/100, TTD — 27/100. DUOL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DUOL или TTD?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:13 в пользу DUOL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией