Сравнение DUOL vs INTU

Тикер 1

Тикер 2

DUOL16

25INTU

Duolingo, Inc. (DUOL) и Intuit Inc. (INTU) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации INTU крупнее в 17.4× (85,45 млрд $ vs 4,92 млрд $). По мультипликатору P/E DUOL оценён рынком дешевле: 11.79 против 23.12 у INTU (разница составляет 49.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE DUOL — 33.63%, у INTU — 23.29%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DUOL удерживает чистую маржу на уровне 38.44%, опережая INTU (21.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1.21% годовой доходности, DUOL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DUOL набирает 38 из 100 по техническому скорингу, INTU — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:16 — убедительное преимущество INTU. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Intuit Inc.

INTUNASDAQ

307,07 $-76,86 $ (-20,02%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 85,45 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

9.5

Качество

7.2

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DUOLINTU

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DUOL с P/E 11.79 (у INTU — 23.12). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B DUOL — 3.58, у INTU — 5.14. EV/EBITDA INTU — 16.45, у DUOL — 22.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DUOL (33.63% vs 23.29%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DUOL — 38.44%, у INTU — 21.91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUOL — 0.07, у INTU — 0.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DUOLINTU

Показатель	DUOL	INTU
Мультипликаторы оценки
P/E	11.79	23.12
P/B	3.58	5.14
P/S	4.53	5.11
PEG	0.04	0.69
EV/EBITDA	22.87	16.45
Рентабельность
ROE	33.63%	23.29%
ROA	20.52%	11.66%
Валовая маржа	72.67%	81.09%
Операц. маржа	14.27%	27.47%
Чистая маржа	38.44%	21.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.35
Текущая ликв.	2.62	1.45
Быстрая ликв.	2.62	1.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.21%
Коэфф. выплат	0.00%	28.71%
EPS	$9.06	$16.61
Балансовая стоим.	$29.85	$74.74

Технический анализ

Техническая картина в пользу DUOL: скоринг 38/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DUOL — 48.8, INTU — 45.2. Обе акции находятся в одной зоне. DUOL торгуется выше SMA 50 (3.6%), тогда как INTU ниже этой средней (-5.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DUOL — 18.5 (нет тренда), INTU — 11.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INTU — 0.62, DUOL — 0.90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLINTU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUOL	INTU
Осцилляторы
RSI (14)	48.84	45.24
Stochastic %K	35.26	30.49
CCI (20)	-43.32	-91.50
MFI	52.55	56.21
Williams %R	-64.74	-69.51
MACD гистограмма	-0.23	1.03
Momentum (10)	-7.97	-4.62
Тренд
ADX	18.54	11.15
Цена vs EMA 9	-2.80%	-1.93%
Цена vs EMA 20	-1.53%	-2.48%
Цена vs SMA 50	+3.56%	-5.78%
Цена vs SMA 200	-45.22%	-33.01%
Объём
CMF	-0.03	0.11
Volume Ratio	51.48	251.49
Волатильность и статистика
Beta	0.90	0.62
ATR %	5.77%	5.01%
Sharpe (1г)	-2.33	-1.28
RS Rating	1.00	9.00
52w от хая	-80.45	-52.82
BB ширина	12.67	9.09

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DUOL генерирует 1,04 млрд $, INTU — 18,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, INTU — 3,87 млрд $. INTU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DUOL — 369,73 млн $, INTU — 6,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DUOL	INTU
Выручка	1,04 млрд $	18,83 млрд $
Чистая прибыль	414,06 млн $	3,87 млрд $
EPS (TTM)	$9.05	$13.82
Операц. Cash Flow	387,82 млн $	6,21 млрд $
Free Cash Flow	369,73 млн $	6,08 млрд $

Дивиденды

INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.21% годовых, тогда как DUOL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DUOL не имеет дивидендной истории.

Показатель	DUOL	INTU
Див. доходность	—	1.21%
Годовые дивиденды	—	$2.40
Коэфф. выплат	—	28.71%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-0.41%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DUOL показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+16.33%), INTU — в мае (+4.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DUOL — февраль (-5.30%), INTU — сентябрь (-2.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTU: +19.69% против +10.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

INTU

+0.0

-1.0

+0.1

+1.3

+4.9

+4.4

+4.8

+2.0

-2.9

+0.8

+4.7

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Intuit Inc.?

Мультипликатор P/E у Duolingo, Inc. ниже (11.79 vs 23.12), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DUOL или INTU?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DUOL — 33.63%, INTU — 23.29%. Преимущество у DUOL.

Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Intuit Inc.?

Intuit Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.21%. Duolingo, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Intuit Inc.?

Выручка DUOL за TTM — 1,04 млрд $, INTU — 18,83 млрд $. INTU генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DUOL или INTU?

Чистая маржа DUOL — 38.44%, INTU — 21.91%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DUOL или INTU?

Технический скоринг: DUOL — 38/100, INTU — 29/100. DUOL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUOL или INTU?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:25 в пользу INTU по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией