Сравнение DUOL vs INTU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DUOL с P/E 16,19 (у INTU — 21,65). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) INTU оценён ниже: 4,68 против 5,86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA INTU — 14,24, у DUOL — 27,19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DUOL (30,11% vs 23,29%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DUOL — 35,87%, у INTU — 21,91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUOL — 0,06, у INTU — 0,33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DUOL | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,19 | 21,65 | |
| P/B | 4,77 | 4,79 | |
| P/S | 5,86 | 4,68 | |
| PEG | 0,07 | 0,65 | |
| EV/EBITDA | 27,19 | 14,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30,11% | 23,29% | |
| ROA | 19,81% | 11,66% | |
| Валовая маржа | 72,34% | 81,03% | |
| Операц. маржа | 14,18% | 27,47% | |
| Чистая маржа | 35,87% | 21,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,33 | |
| Текущая ликв. | 2,72 | 1,45 | |
| Быстрая ликв. | 2,72 | 1,45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,34% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 28,71% | |
| EPS | $8,80 | $16,61 | |
| Балансовая стоим. | $30,19 | $74,74 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DUOL — 60,4, INTU — 72,0. DUOL в зоне нейтральная зона, а INTU — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. DUOL и INTU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13,3% и +22,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DUOL выше SMA 200 (+4,3%), INTU — ниже (-21,9%). Долгосрочный тренд в пользу DUOL. ADX: DUOL — 17,2 (нет тренда), INTU — 22,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INTU — 0,37, DUOL — 0,79. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DUOL | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,43 | 71,96 | |
| Stochastic %K | 92,10 | 95,44 | |
| CCI (20) | 132,29 | 162,71 | |
| MFI | 65,26 | 74,65 | |
| Williams %R | -7,90 | -4,56 | |
| MACD гистограмма | 0,39 | 3,64 | |
| Momentum (10) | 10,50 | 42,79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,24 | 22,42 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,17% | +7,60% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,27% | +12,31% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,28% | +22,39% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,26% | -21,86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,21 | 0,29 | |
| Volume Ratio | 124,78 | 126,21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,79 | 0,37 | |
| ATR % | 5,96% | 4,10% | |
| Sharpe (1г) | -1,02 | -1,42 | |
| RS Rating | 2,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -61,22 | -54,43 | |
| BB ширина | 20,57 | 25,42 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DUOL генерирует 1,04 млрд $, INTU — 18,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DUOL — +38,70%, INTU — +15,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, INTU — 3,87 млрд $. INTU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DUOL — 369,73 млн $, INTU — 6,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DUOL | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 18,83 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +38.70% | +15.60% | |
| Чистая прибыль | 414,06 млн $ | 3,87 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +367.50% | +30.60% | |
| EPS (TTM) | $9,05 | $13,82 | |
| Операц. Cash Flow | 387,82 млн $ | 6,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 369,73 млн $ | 6,08 млрд $ |
Дивиденды
INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1,34% годовых, тогда как DUOL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DUOL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DUOL | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,34% | |
| Годовые дивиденды | — | $3,60 | |
| Коэфф. выплат | — | 28,71% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 8,00% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DUOL показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+16,33%), INTU — в июле (+6,02%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DUOL — февраль (-5,30%), INTU — сентябрь (-2,90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTU: +16,16% против +12,41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Intuit Inc.?
У кого выше рентабельность — DUOL или INTU?
Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Intuit Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Intuit Inc.?
У кого выше маржинальность — DUOL или INTU?
Какая акция лучше по технике — DUOL или INTU?
Что лучше купить — DUOL или INTU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией