Сравнение DUOL vs HUBS

Тикер 1

Тикер 2

DUOL20

13HUBS

Сравнение Duolingo, Inc. (DUOL) и HubSpot, Inc. (HUBS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации HUBS крупнее в 2.1× (10,16 млрд $ vs 4,92 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DUOL с P/E 11.79 (у HUBS — 106.48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE DUOL — 33.63%, у HUBS — 5.02%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DUOL удерживает чистую маржу на уровне 38.44%, опережая HUBS (3.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Техническая картина в пользу DUOL: скоринг 38/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. DUOL побеждает по числу метрик: 20 против 13 у HUBS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

HubSpot, Inc.

HUBSNYSE

198,37 $-5,02 $ (-2,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10,16 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

8.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

DUOLHUBS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DUOL выглядит привлекательнее: 11.79 против 106.48. Премия к оценке HUBS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу HUBS: 3.16 vs 4.53 у DUOL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DUOL — 3.58, у HUBS — 5.35. EV/EBITDA DUOL — 22.87, у HUBS — 39.07. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DUOL (33.63% vs 5.02%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DUOL — 38.44%, у HUBS — 3.04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUOL — 0.07, у HUBS — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DUOLHUBS

Показатель	DUOL	HUBS
Мультипликаторы оценки
P/E	11.79	106.48
P/B	3.58	5.35
P/S	4.53	3.16
PEG	0.04	0.01
EV/EBITDA	22.87	39.07
Рентабельность
ROE	33.63%	5.02%
ROA	20.52%	2.62%
Валовая маржа	72.67%	83.65%
Операц. маржа	14.27%	1.95%
Чистая маржа	38.44%	3.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.12
Текущая ликв.	2.62	1.61
Быстрая ликв.	2.62	1.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.06	$1.91
Балансовая стоим.	$29.85	$38.04

Технический анализ

По техническому скорингу DUOL сильнее: 38/100 против 27/100 у HUBS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DUOL составляет 48.8 (нейтральная зона), у HUBS — 44.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DUOL торгуется выше SMA 50 (3.6%), тогда как HUBS ниже этой средней (-11.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DUOL — 18.5 (нет тренда), HUBS — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HUBS менее волатилен — бета 0.77 против 0.90 у DUOL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLHUBS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUOL	HUBS
Осцилляторы
RSI (14)	48.84	44.48
Stochastic %K	35.26	37.01
CCI (20)	-43.32	-44.75
MFI	52.55	60.25
Williams %R	-64.74	-62.99
MACD гистограмма	-0.23	-0.37
Momentum (10)	-7.97	-31.77
Тренд
ADX	18.54	14.97
Цена vs EMA 9	-2.80%	-0.07%
Цена vs EMA 20	-1.53%	-3.65%
Цена vs SMA 50	+3.56%	-11.06%
Цена vs SMA 200	-45.22%	-43.16%
Объём
CMF	-0.03	0.18
Volume Ratio	51.48	53.60
Волатильность и статистика
Beta	0.90	0.77
ATR %	5.77%	8.25%
Sharpe (1г)	-2.33	-1.91
RS Rating	1.00	1.00
52w от хая	-80.45	-70.20
BB ширина	12.67	40.06

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, HUBS — 3,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, HUBS — 45,91 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DUOL — 369,73 млн $, HUBS — 707,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DUOL	HUBS
Выручка	1,04 млрд $	3,13 млрд $
Чистая прибыль	414,06 млн $	45,91 млн $
EPS (TTM)	$9.05	$0.88
Операц. Cash Flow	387,82 млн $	760,72 млн $
Free Cash Flow	369,73 млн $	707,55 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	DUOL	HUBS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DUOL приходится на сентябре (+16.33%), а HUBS — на августе (+6.95%). Наименее удачные месяцы: DUOL — февраль (-5.30%), HUBS — март (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +20.97% против +10.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

HUBS

+1.8

+6.5

-6.6

+3.0

+4.5

-1.4

+2.7

+7.0

-2.8

+1.1

+5.8

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или HubSpot, Inc.?

По P/E Duolingo, Inc. оценена ниже: 11.79 против 106.48. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DUOL или HUBS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DUOL — 33.63%, HUBS — 5.02%. Преимущество у DUOL.

Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и HubSpot, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или HubSpot, Inc.?

Выручка DUOL за TTM — 1,04 млрд $, HUBS — 3,13 млрд $. HUBS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DUOL или HUBS?

Чистая маржа DUOL — 38.44%, HUBS — 3.04%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DUOL или HUBS?

Технический скоринг: DUOL — 38/100, HUBS — 27/100. DUOL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUOL или HUBS?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:13 в пользу DUOL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией