Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DT vs VERX

Тикер 1

Тикер 2

DT34

7VERX

DT против VERX — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DT крупнее в 6,9× (14,53 млрд $ vs 2,09 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DT — P/E 99,80 vs 426,05 у VERX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала DT составляет 5,72%, что превышает показатель VERX (1,41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DT впереди: 7,22% против 0,45% у VERX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DT набирает 79 из 100 по техническому скорингу, VERX — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 34:7 в пользу DT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Dynatrace, Inc.

DTNYSE

$49,86-$0,89 (-1,75%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 14,53 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

5.4

Качество

5.6

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Vertex, Inc.

VERXNASDAQ

$12,89-$0,36 (-2,68%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,09 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.7

Качество

3.1

Рост

6.1

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

DTVERX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DT оценён рынком дешевле: 99,80 против 426,05 у VERX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) VERX оценён ниже: 2,73 против 7,06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DT дешевле: 6,05 против 8,87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DT оценён ниже: 45,44 vs 66,46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5,72% против 1,41% у VERX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DT — 7,22%, VERX — 0,45%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DT — 0,06, VERX — 1,45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DTVERX

Показатель	DT	VERX
Мультипликаторы оценки
P/E	99,80	426,05
P/B	6,05	8,87
P/S	7,06	2,73
PEG	-1,44	-0,83
EV/EBITDA	45,44	66,46
Рентабельность
ROE	5,72%	1,41%
ROA	3,68%	0,30%
Валовая маржа	81,37%	62,05%
Операц. маржа	13,03%	-0,18%
Чистая маржа	7,22%	0,45%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,06	1,45
Текущая ликв.	1,21	0,87
Быстрая ликв.	1,21	0,87
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,52	$0,02
Балансовая стоим.	$8,39	$1,49

Технический анализ

Техническая картина в пользу DT: скоринг 79/100 vs 73/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DT — 67,5, VERX — 57,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DT на 15,3%, VERX на 7,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DT выше SMA 200 (+22,9%), VERX — ниже (-13,0%). Долгосрочный тренд в пользу DT. Сила тренда по ADX: DT — 21,9 (слабый тренд), VERX — 11,8 (нет тренда). Волатильность: бета VERX — 0,48, DT — 0,57. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DTVERX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DT	VERX
Осцилляторы
RSI (14)	67,47	57,12
Stochastic %K	76,82	79,72
CCI (20)	93,99	69,71
MFI	76,67	54,53
Williams %R	-23,18	-20,28
MACD гистограмма	0,53	0,03
Momentum (10)	6,65	0,65
Тренд
ADX	21,91	11,85
Цена vs EMA 9	+4,07%	+6,46%
Цена vs EMA 20	+8,27%	+6,75%
Цена vs SMA 50	+15,34%	+7,83%
Цена vs SMA 200	+22,93%	-13,00%
Объём
CMF	-0,07	0,18
Volume Ratio	174,46	82,38
Волатильность и статистика
Beta	0,57	0,48
ATR %	4,13%	6,02%
Sharpe (1г)	0,23	-0,93
RS Rating	44,00	3,00
52w от хая	-4,76	-50,23
BB ширина	28,68	22,61

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DT генерирует 2,02 млрд $, VERX — 748,44 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DT — +18,80%, VERX — +12,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DT — 162,67 млн $, VERX — 7,21 млн $. DT генерирует больше чистой прибыли. FCF: DT генерирует 527,24 млн $, VERX — 47,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DT	VERX	Лидер
Выручка	2,02 млрд $	748,44 млн $
Рост выручки (г/г)	+18.80%	+12.20%
Чистая прибыль	162,67 млн $	7,21 млн $
Рост прибыли (г/г)	-66.40%	—	—
EPS (TTM)	$0,54	$0,05
Операц. Cash Flow	559,42 млн $	165,54 млн $
Free Cash Flow	527,24 млн $	47,59 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DT выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как VERX не имеет дивидендной истории.

Показатель	DT	VERX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1,03	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	2	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+12,29%), VERX — в октябре (+6,24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DT — март (-7,17%), для VERX — январь (-4,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DT: +13,12% против +0,83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2,3

-3,5

-7,2

+1,9

+12,3

+2,8

-0,7

+2,7

-4,8

+0,2

+6,7

+0,4

VERX

-4,6

-4,2

-0,2

-3,5

-1,5

-4,1

+1,1

+4,7

+0,1

+6,2

+5,2

+1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dynatrace, Inc. или Vertex, Inc.?

Мультипликатор P/E у Dynatrace, Inc. ниже (99,80 vs 426,05), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DT или VERX?

ROE DT — 5,72%, VERX — 1,41%. DT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dynatrace, Inc. и Vertex, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dynatrace, Inc. или Vertex, Inc.?

По объёму выручки: DT — 2,02 млрд $, VERX — 748,44 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DT или VERX?

Чистая маржа DT — 7,22%, VERX — 0,45%. DT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DT или VERX?

Технический скоринг: DT — 79/100, VERX — 73/100. DT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DT или VERX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик DT выигрывает 34, VERX — 7. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией