Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение DT vs TTD

Тикер 1

Тикер 2

DT15

25TTD

Dynatrace, Inc. (DT) и The Trade Desk, Inc. (TTD) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DT крупнее в 2,2× (15,55 млрд $ vs 7,04 млрд $). TTD торгуется с P/E 17,27, тогда как DT — с P/E 100,43. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE TTD — 16,09%, у DT — 5,72%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TTD удерживает чистую маржу на уровне 13,61%, опережая DT (7,22%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. DT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, TTD — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:15 — убедительное преимущество TTD. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Dynatrace, Inc.

DTNYSE

$53,34+$2,27 (+4,44%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 15,55 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.4

Качество

5.6

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

The Trade Desk, Inc.

TTDNASDAQ

$14,97+$0,63 (+4,39%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,04 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

10.0

Качество

7.0

Рост

8.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

DTTTD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TTD — P/E 17,27 vs 100,43 у DT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TTD оценён ниже: 2,28 против 7,10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TTD — 2,64, у DT — 6,09. EV/EBITDA TTD — 7,66, у DT — 45,74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TTD (16,09% vs 5,72%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TTD — 13,61%, у DT — 7,22%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DT — 0,06, у TTD — 0,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DTTTD

Показатель	DT	TTD
Мультипликаторы оценки
P/E	100,43	17,27
P/B	6,09	2,64
P/S	7,10	2,28
PEG	-1,45	0,17
EV/EBITDA	45,74	7,66
Рентабельность
ROE	5,72%	16,09%
ROA	3,68%	7,06%
Валовая маржа	81,37%	83,04%
Операц. маржа	13,03%	19,61%
Чистая маржа	7,22%	13,61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,06	0,17
Текущая ликв.	1,21	1,72
Быстрая ликв.	1,21	1,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,52	$0,87
Балансовая стоим.	$8,39	$5,50

Технический анализ

Техническая картина в пользу DT: скоринг 73/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DT — 60,4, TTD — 52,9. Обе акции находятся в одной зоне. DT торгуется выше SMA 50 (11,6%), тогда как TTD ниже этой средней (-7,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DT выше SMA 200 (+27,9%), TTD — ниже (-39,1%). Долгосрочный тренд в пользу DT. ADX: DT — 16,4 (нет тренда), TTD — 16,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DT — 0,58, TTD — 0,91. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DTTTD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DT	TTD
Осцилляторы
RSI (14)	60,42	52,90
Stochastic %K	74,38	87,34
CCI (20)	69,99	151,40
MFI	70,56	59,34
Williams %R	-25,62	-12,66
MACD гистограмма	-0,21	0,28
Momentum (10)	-0,33	1,40
Тренд
ADX	16,40	16,30
Цена vs EMA 9	+3,07%	+4,85%
Цена vs EMA 20	+4,66%	+4,16%
Цена vs SMA 50	+11,61%	-7,21%
Цена vs SMA 200	+27,95%	-39,12%
Объём
CMF	0,02	-0,01
Volume Ratio	79,13	114,74
Волатильность и статистика
Beta	0,58	0,91
ATR %	3,47%	4,77%
Sharpe (1г)	0,29	-1,95
RS Rating	49,00	1,00
52w от хая	-2,73	-73,45
BB ширина	14,32	16,81

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DT генерирует 2,02 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TTD — +18,50%, DT — +18,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DT — 162,67 млн $, TTD — 443,30 млн $. TTD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DT — 527,24 млн $, TTD — 795,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DT	TTD
Выручка	2,02 млрд $	2,90 млрд $
Рост выручки (г/г)	+18.80%	+18.50%
Чистая прибыль	162,67 млн $	443,30 млн $
Рост прибыли (г/г)	-66.40%	+12.80%
EPS (TTM)	$0,54	$0,92
Операц. Cash Flow	559,42 млн $	992,72 млн $
Free Cash Flow	527,24 млн $	795,71 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DT выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как TTD не имеет дивидендной истории.

Показатель	DT	TTD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1,03	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	2	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+12,29%), TTD — в мае (+13,92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DT — март (-7,17%), TTD — март (-10,21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +39,31% против +15,61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2,3

-3,5

-7,2

+1,9

+12,3

+2,8

-0,7

+5,2

-4,8

+0,2

+6,7

+0,4

TTD

+0,6

+10,2

-10,2

+7,9

+13,9

+4,4

+5,2

+3,7

-2,0

+0,0

+10,6

-5,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dynatrace, Inc. или The Trade Desk, Inc.?

Мультипликатор P/E у The Trade Desk, Inc. ниже (17,27 vs 100,43), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DT или TTD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DT — 5,72%, TTD — 16,09%. Преимущество у TTD.

Какие дивиденды у Dynatrace, Inc. и The Trade Desk, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dynatrace, Inc. или The Trade Desk, Inc.?

Выручка DT за TTM — 2,02 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. TTD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DT или TTD?

Чистая маржа DT — 7,22%, TTD — 13,61%. TTD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DT или TTD?

Технический скоринг: DT — 73/100, TTD — 52/100. DT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DT или TTD?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:25 в пользу TTD по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией