Сравнение DT vs TTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TTD — P/E 23.06 vs 72.93 у DT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) TTD оценён ниже: 3.33 против 5.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA TTD — 13.00, у DT — 34.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TTD (16.91% vs 6.00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TTD — 14.57%, у DT — 8.06%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DT — 0.06, у TTD — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DT | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 72.93 | 23.06 | |
| P/B | 4.54 | 4.07 | |
| P/S | 5.89 | 3.33 | |
| PEG | -1.09 | 3.19 | |
| EV/EBITDA | 34.92 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.00% | 16.91% | |
| ROA | 3.68% | 7.54% | |
| Валовая маржа | 81.56% | 77.83% | |
| Операц. маржа | 13.08% | 20.26% | |
| Чистая маржа | 8.06% | 14.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 1.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 1.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.55 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $8.78 | $5.17 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DT: скоринг 64/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DT — 54.6, TTD — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. DT торгуется выше SMA 50 (5.2%), тогда как TTD ниже этой средней (-6.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DT — 15.3 (нет тренда), TTD — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DT — 0.65, TTD — 0.87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DT | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.62 | 41.96 | |
| Stochastic %K | 74.33 | 23.63 | |
| CCI (20) | 49.25 | -102.73 | |
| MFI | 52.14 | 24.22 | |
| Williams %R | -25.67 | -76.37 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.18 | |
| Momentum (10) | -1.22 | -2.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.29 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.50% | -1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.38% | -4.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | -6.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.38% | -44.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 52.93 | 112.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.87 | |
| ATR % | 4.66% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | -1.79 | |
| RS Rating | 19.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -31.97 | -76.73 | |
| BB ширина | 19.20 | 24.27 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DT генерирует 2,02 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DT — 162,67 млн $, TTD — 443,30 млн $. TTD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DT — 527,24 млн $, TTD — 795,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DT | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,02 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 162,67 млн $ | 443,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.54 | $0.92 | |
| Операц. Cash Flow | 559,42 млн $ | 992,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 527,24 млн $ | 795,71 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DT выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как TTD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DT | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.03 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+12.13%), TTD — в мае (+16.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DT — март (-7.17%), TTD — март (-10.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +13.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dynatrace, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше рентабельность — DT или TTD?
Какие дивиденды у Dynatrace, Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dynatrace, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше маржинальность — DT или TTD?
Какая акция лучше по технике — DT или TTD?
Что лучше купить — DT или TTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией