Сравнение DT vs INTU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E INTU оценён рынком дешевле: 23.12 против 72.93 у DT (разница составляет 68.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA INTU — 16.45, у DT — 34.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE INTU — 23.29%, у DT — 6.00%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. INTU удерживает чистую маржу на уровне 21.91%, опережая DT (8.06%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DT — 0.06, у INTU — 0.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DT | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 72.93 | 23.12 | |
| P/B | 4.54 | 5.14 | |
| P/S | 5.89 | 5.11 | |
| PEG | -1.09 | 0.69 | |
| EV/EBITDA | 34.92 | 16.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.00% | 23.29% | |
| ROA | 3.68% | 11.66% | |
| Валовая маржа | 81.56% | 81.09% | |
| Операц. маржа | 13.08% | 27.47% | |
| Чистая маржа | 8.06% | 21.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.21% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 28.71% | |
| EPS | $0.55 | $16.61 | |
| Балансовая стоим. | $8.78 | $74.74 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DT сильнее: 64/100 против 29/100 у INTU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DT составляет 54.6 (нейтральная зона), у INTU — 45.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DT торгуется выше SMA 50 (5.2%), тогда как INTU ниже этой средней (-5.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DT — 15.3 (нет тренда), INTU — 11.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INTU менее волатилен — бета 0.62 против 0.65 у DT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INTU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DT | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.62 | 45.24 | |
| Stochastic %K | 74.33 | 30.49 | |
| CCI (20) | 49.25 | -91.50 | |
| MFI | 52.14 | 56.21 | |
| Williams %R | -25.67 | -69.51 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 1.03 | |
| Momentum (10) | -1.22 | -4.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.29 | 11.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.50% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.38% | -2.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | -5.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.38% | -33.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 52.93 | 251.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.62 | |
| ATR % | 4.66% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | -1.28 | |
| RS Rating | 19.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -31.97 | -52.82 | |
| BB ширина | 19.20 | 9.09 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DT — 2,02 млрд $, INTU — 18,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DT — 162,67 млн $, INTU — 3,87 млрд $. INTU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DT — 527,24 млн $, INTU — 6,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DT | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,02 млрд $ | 18,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 162,67 млн $ | 3,87 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.54 | $13.82 | |
| Операц. Cash Flow | 559,42 млн $ | 6,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 527,24 млн $ | 6,08 млрд $ |
Дивиденды
INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.21% годовых, тогда как DT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: DT — 2 лет, INTU — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DT | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.21% | |
| Годовые дивиденды | $1.03 | $2.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 28.71% | |
| Лет выплат | 2.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.41% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DT приходится на мае (+12.13%), а INTU — на мае (+4.88%). Наименее удачные месяцы: DT — март (-7.17%), INTU — сентябрь (-2.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTU: +19.69% против +13.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dynatrace, Inc. или Intuit Inc.?
У кого выше рентабельность — DT или INTU?
Какие дивиденды у Dynatrace, Inc. и Intuit Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dynatrace, Inc. или Intuit Inc.?
У кого выше маржинальность — DT или INTU?
Какая акция лучше по технике — DT или INTU?
Что лучше купить — DT или INTU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией