Сравнение DRS vs SPCE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SPCE отрицательный (-0.76) — компания генерирует убытки. DRS прибылен, P/E составляет 40.76. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DRS оценён ниже: 3.22 против 117.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SPCE — 0.88, у DRS — 4.27. SPCE торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE SPCE отрицательный (-105.02%), что говорит об убыточности. DRS генерирует прибыль с ROE 10.79%. По этому критерию преимущество однозначно. SPCE убыточен — чистая маржа -19781.30%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DRS — 0.10, у SPCE — 1.43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DRS | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.76 | -0.76 | |
| P/B | 4.27 | 0.88 | |
| P/S | 3.22 | 117.62 | |
| PEG | 1.91 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 25.89 | -1.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.79% | -105.02% | |
| ROA | 6.89% | -34.54% | |
| Валовая маржа | 24.06% | -7362.67% | |
| Операц. маржа | 9.91% | -19865.42% | |
| Чистая маржа | 7.85% | -19781.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 1.43 | |
| Текущая ликв. | 1.86 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.52 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.81% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 33.10% | 0.00% | |
| EPS | $1.09 | $-3.26 | |
| Балансовая стоим. | $10.44 | $2.81 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DRS: скоринг 69/100 vs 58/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DRS — 59.1, SPCE — 52.5. Обе акции находятся в одной зоне. DRS и SPCE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.7% и +3.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DRS выше SMA 200 (+9.6%), SPCE — ниже (-12.8%). Долгосрочный тренд в пользу DRS. ADX: DRS — 26.8 (выраженный тренд), SPCE — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DRS — 1.06, SPCE — 1.96. SPCE значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SPCE составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DRS | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.07 | 52.45 | |
| Stochastic %K | 98.85 | 46.67 | |
| CCI (20) | 157.96 | 8.96 | |
| MFI | 63.79 | 66.26 | |
| Williams %R | -1.15 | -53.33 | |
| MACD гистограмма | 0.49 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 3.11 | 0.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.84 | 17.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.42% | +3.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.42% | +2.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.66% | +3.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.64% | -12.85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 81.01 | 159.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 1.96 | |
| ATR % | 3.28% | 9.00% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | -0.09 | |
| RS Rating | 45.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -9.65 | -47.42 | |
| BB ширина | 14.39 | 29.34 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DRS генерирует 3,65 млрд $, SPCE — 1,54 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DRS зарабатывает 278 млн $, а SPCE фиксирует убыток (-278,91 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DRS — 227 млн $, SPCE — -438,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DRS | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,65 млрд $ | 1,54 млн $ | |
| Чистая прибыль | 278 млн $ | -278,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.05 | $-5.44 | |
| Операц. Cash Flow | 366 млн $ | -240,14 млн $ | |
| Free Cash Flow | 227 млн $ | -438,19 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DRS обеспечивает 0.81% годовой доходности, SPCE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DRS выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как SPCE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DRS | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.81% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.18 | — | |
| Коэфф. выплат | 33.10% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DRS показывает лучшую среднюю доходность в июне (+9.78%), SPCE — в январе (+11.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DRS — сентябрь (-1.30%), SPCE — август (-13.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Leonardo DRS, Inc. или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — DRS или SPCE?
Какие дивиденды у Leonardo DRS, Inc. и Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Leonardo DRS, Inc. или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DRS или SPCE?
Что лучше купить — DRS или SPCE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией