ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DRI vs SHAK

Тикер 1
Тикер 2
DRI27
13SHAK
Darden Restaurants, Inc. (DRI) и Shake Shack Inc. (SHAK) — прямые конкуренты в индустрии «Рестораны», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации DRI крупнее в 8,7× (24,68 млрд $ vs 2,85 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DRI с P/E 20,44 (у SHAK — 72,37). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE DRI — 56,01%, у SHAK — 7,55%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DRI удерживает чистую маржу на уровне 9,13%, опережая SHAK (2,56%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. DRI выплачивает дивиденды с доходностью 2,86% годовых, тогда как SHAK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. DRI побеждает по числу метрик: 27 против 13 у SHAK. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
DRI
Darden Restaurants, Inc.
DRINYSE
$215,51+$1,75 (+0,82%)
Потребительский сектор · Рестораны
Капитализация: 24,68 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
8.3
Качество
6.4
Рост
7.2
Техника
3.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
SHAK
Shake Shack Inc.
SHAKNYSE
$70,58-$0,55 (-0,77%)
Потребительский сектор · Рестораны
Капитализация: 2,85 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
6.9
Качество
5.3
Рост
9.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

DRISHAK

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DRI выглядит привлекательнее: 20,44 против 72,37. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B SHAK — 5,27, у DRI — 11,07. EV/EBITDA DRI — 12,97, у SHAK — 15,88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DRI (56,01% vs 7,55%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DRI — 9,13%, у SHAK — 2,56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка DRI значительно выше: D/E 2,74 vs 0,48 у SHAK. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DRI ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DRISHAK
ПоказательDRISHAKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E20,4472,37
P/B11,075,27
P/S1,851,85
PEG1,190,75
EV/EBITDA12,9715,88
Рентабельность
ROE56,01%7,55%
ROA9,38%2,04%
Валовая маржа69,43%25,77%
Операц. маржа11,98%4,52%
Чистая маржа9,13%2,56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2,740,48
Текущая ликв.0,311,67
Быстрая ликв.0,211,64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,86%0,00%
Коэфф. выплат57,43%0,00%
EPS$10,56$0,98
Балансовая стоим.$19,31$14,16

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DRI — 62,6 (нейтральная зона), SHAK — 67,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DRI и SHAK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,8% и +20,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DRI выше SMA 200 (+8,4%), SHAK — ниже (-12,5%). Долгосрочный тренд в пользу DRI. ADX: DRI — 20,4 (слабый тренд), SHAK — 28,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DRI стабильнее (0,21 vs 1,27). Дневная волатильность (ATR%) SHAK составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DRISHAK
Общая оценка
78
76
Осцилляторы
64
59
Тренд
72
65
Объём
63
75
Волатильность
53
50
ИндикаторDRISHAKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62,5767,42
Stochastic %K91,8583,45
CCI (20)135,43154,99
MFI67,5469,14
Williams %R-8,15-16,55
MACD гистограмма1,421,43
Momentum (10)17,4514,03
Тренд
ADX20,3928,26
Цена vs EMA 9+2,89%+6,11%
Цена vs EMA 20+4,25%+11,98%
Цена vs SMA 50+4,79%+20,86%
Цена vs SMA 200+8,37%-12,51%
Объём
CMF0,040,30
Volume Ratio72,5969,55
Волатильность и статистика
Beta0,211,27
ATR %2,57%4,50%
Sharpe (1г)0,07-0,64
RS Rating37,007,00
52w от хая-3,12-37,82
BB ширина12,9532,75

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DRI — 13,21 млрд $, SHAK — 1,45 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SHAK растёт быстрее по выручке: +15,40% год к году против +9,40% у DRI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DRI — 1,21 млрд $, SHAK — 45,73 млн $. DRI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DRI — 1,12 млрд $, SHAK — 56,51 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDRISHAKЛидер
Выручка13,21 млрд $1,45 млрд $
Рост выручки (г/г)+9.40%+15.40%
Чистая прибыль1,21 млрд $45,73 млн $
Рост прибыли (г/г)+15.00%+348.00%
EPS (TTM)$10,46$1,14
Операц. Cash Flow1,85 млрд $222,35 млн $
Free Cash Flow1,12 млрд $56,51 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: DRI обеспечивает 2,86% годовой доходности, SHAK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DRI выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SHAK не имеет дивидендной истории.

ПоказательDRISHAKЛидер
Див. доходность2,86%—
Годовые дивиденды$4,62—
Коэфф. выплат57,43%—
Лет выплат140
CAGR дивидендов (5л)6,01%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DRI — ноябре (+6,02%), для SHAK — апреле (+7,02%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DRI — март (-2,43%), SHAK — март (-6,37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHAK: +21,76% против +18,12%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DRI
+2,0
+1,4
-2,4
+5,2
+2,2
+1,8
-1,2
+2,7
-0,8
-0,9
+6,0
+2,1
SHAK
+6,0
+5,1
-6,4
+7,0
+4,0
+2,7
+1,8
+1,6
-3,1
+1,1
+3,1
-1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Darden Restaurants, Inc. или Shake Shack Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Darden Restaurants, Inc.: P/E 20,44 против 72,37. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — DRI или SHAK?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DRI — 56,01%, SHAK — 7,55%. Преимущество у DRI.
Какие дивиденды у Darden Restaurants, Inc. и Shake Shack Inc.?
Darden Restaurants, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2,86%. Shake Shack Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Darden Restaurants, Inc. или Shake Shack Inc.?
Выручка DRI за TTM — 13,21 млрд $, SHAK — 1,45 млрд $. DRI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DRI или SHAK?
Чистая маржа DRI — 9,13%, SHAK — 2,56%. DRI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DRI или SHAK?
Технический скоринг: DRI — 78/100, SHAK — 76/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DRI или SHAK?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:13 в пользу DRI по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией