Сравнение DPZ vs SHAK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DPZ торгуется с P/E 18.05, тогда как SHAK — с P/E 62.08. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) SHAK дешевле: 1.71 против 2.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA DPZ оценён ниже: 15.69 vs 17.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DPZ отрицательный (-15.04%), что говорит об убыточности. SHAK генерирует прибыль с ROE 8.02%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: DPZ — 11.89%, SHAK — 2.76%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DPZ — -1.31, SHAK — 1.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DPZ | SHAK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.05 | 62.08 | |
| P/B | -2.73 | 4.86 | |
| P/S | 2.11 | 1.71 | |
| PEG | -35.22 | 0.27 | |
| EV/EBITDA | 15.69 | 17.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15.04% | 8.02% | |
| ROA | 32.09% | 2.15% | |
| Валовая маржа | 40.07% | 19.15% | |
| Операц. маржа | 19.59% | 4.81% | |
| Чистая маржа | 11.89% | 2.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.31 | 1.75 | |
| Текущая ликв. | 1.60 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.49 | 1.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.28% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 40.16% | 0.00% | |
| EPS | $17.50 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $-115.53 | $13.77 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 17/100 и 20/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DPZ — 38.2 (нейтральная зона), SHAK — 28.9 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DPZ на -10.6%, SHAK на -29.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DPZ — 43.7 (выраженный тренд), SHAK — 34.1 (выраженный тренд). По бете DPZ стабильнее (0.26 vs 1.66). Значение ниже 0.8 делает DPZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SHAK составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DPZ | SHAK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.24 | 28.95 | |
| Stochastic %K | 41.55 | 9.10 | |
| CCI (20) | -65.60 | -73.53 | |
| MFI | 33.11 | 28.14 | |
| Williams %R | -58.45 | -90.90 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -2.23 | |
| Momentum (10) | -8.69 | -33.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.69 | 34.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | -6.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.91% | -17.76% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.62% | -29.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.57% | -31.96% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 63.27 | 78.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.26 | 1.66 | |
| ATR % | 3.31% | 7.52% | |
| Sharpe (1г) | -1.79 | -0.98 | |
| RS Rating | 12.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -36.59 | -56.56 | |
| BB ширина | 22.87 | 86.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DPZ — 4,94 млрд $, SHAK — 1,45 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DPZ — 601,70 млн $, SHAK — 45,73 млн $. DPZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: DPZ генерирует 671,50 млн $, SHAK — 56,51 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DPZ | SHAK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,94 млрд $ | 1,45 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 601,70 млн $ | 45,73 млн $ | |
| EPS (TTM) | $17.69 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 792,06 млн $ | 222,35 млн $ | |
| Free Cash Flow | 671,50 млн $ | 56,51 млн $ |
Дивиденды
DPZ выплачивает дивиденды с доходностью 2.28% годовых, тогда как SHAK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DPZ выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SHAK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DPZ | SHAK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.28% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.98 | — | |
| Коэфф. выплат | 40.16% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.14% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DPZ — ноябре (+7.73%), для SHAK — мае (+7.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DPZ — декабрь (-2.34%), для SHAK — март (-6.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHAK: +25.96% против +14.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Domino's Pizza, Inc. или Shake Shack Inc.?
У кого выше рентабельность — DPZ или SHAK?
Какие дивиденды у Domino's Pizza, Inc. и Shake Shack Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Domino's Pizza, Inc. или Shake Shack Inc.?
У кого выше маржинальность — DPZ или SHAK?
Какая акция лучше по технике — DPZ или SHAK?
Что лучше купить — DPZ или SHAK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией