Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DPZ vs SHAK

Тикер 1

Тикер 2

DPZ25

18SHAK

Инвесторы часто выбирают между DPZ и SHAK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Рестораны». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DPZ крупнее в 4,0× (11,61 млрд $ vs 2,87 млрд $). Если ориентироваться на P/E, DPZ выглядит привлекательнее: 19,83 против 72,37. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE DPZ отрицательный (-15,15%), что говорит об убыточности. SHAK генерирует прибыль с ROE 7,55%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности DPZ впереди: 11,86% против 2,56% у SHAK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: DPZ обеспечивает 2,13% годовой доходности, SHAK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу SHAK сильнее: 76/100 против 70/100 у DPZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:18 в пользу DPZ. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Domino's Pizza, Inc.

DPZNASDAQ

$350,95-$7,48 (-2,09%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 11,61 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.3

Качество

6.6

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Shake Shack Inc.

SHAKNYSE

$71,13+$0,89 (+1,27%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 2,87 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

6.9

Качество

5.3

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DPZSHAK

Фундаментальный анализ

DPZ торгуется с P/E 19,83, тогда как SHAK — с P/E 72,37. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) SHAK дешевле: 1,85 против 2,31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA SHAK оценён ниже: 15,88 vs 16,72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DPZ отрицательный (-15,15%), что говорит об убыточности. SHAK генерирует прибыль с ROE 7,55%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: DPZ — 11,86%, SHAK — 2,56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DPZ — -1,29, SHAK — 0,48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DPZSHAK

Показатель	DPZ	SHAK
Мультипликаторы оценки
P/E	19,83	72,37
P/B	-2,94	5,27
P/S	2,31	1,85
PEG	9,29	0,75
EV/EBITDA	16,72	15,88
Рентабельность
ROE	-15,15%	7,55%
ROA	33,83%	2,04%
Валовая маржа	40,02%	25,77%
Операц. маржа	19,54%	4,52%
Чистая маржа	11,86%	2,56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1,29	0,48
Текущая ликв.	1,54	1,67
Быстрая ликв.	1,41	1,64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,13%	0,00%
Коэфф. выплат	41,05%	0,00%
EPS	$17,90	$0,98
Балансовая стоим.	-$119,53	$14,16

Технический анализ

SHAK набирает 76 из 100 по техническому скорингу, DPZ — 70 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DPZ — 57,9 (нейтральная зона), SHAK — 67,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DPZ на 9,9%, SHAK на 20,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DPZ — 37,7 (выраженный тренд), SHAK — 28,3 (выраженный тренд). По бете DPZ стабильнее (0,09 vs 1,27). Дневная волатильность (ATR%) SHAK составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DPZSHAK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DPZ	SHAK
Осцилляторы
RSI (14)	57,93	67,42
Stochastic %K	62,45	83,45
CCI (20)	52,34	154,99
MFI	51,18	69,14
Williams %R	-37,55	-16,55
MACD гистограмма	1,50	1,43
Momentum (10)	17,98	14,03
Тренд
ADX	37,67	28,26
Цена vs EMA 9	-0,83%	+6,11%
Цена vs EMA 20	+2,61%	+11,98%
Цена vs SMA 50	+9,88%	+20,86%
Цена vs SMA 200	-5,44%	-12,51%
Объём
CMF	0,02	0,30
Volume Ratio	82,15	69,55
Волатильность и статистика
Beta	0,09	1,27
ATR %	3,51%	4,50%
Sharpe (1г)	-0,83	-0,64
RS Rating	17,00	7,00
52w от хая	-25,17	-37,82
BB ширина	22,65	32,75

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DPZ — 4,94 млрд $, SHAK — 1,45 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SHAK растёт быстрее по выручке: +15,40% год к году против +5,00% у DPZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DPZ — 601,70 млн $, SHAK — 45,73 млн $. DPZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: DPZ генерирует 671,50 млн $, SHAK — 56,51 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DPZ	SHAK
Выручка	4,94 млрд $	1,45 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.00%	+15.40%
Чистая прибыль	601,70 млн $	45,73 млн $
Рост прибыли (г/г)	+3.00%	+348.00%
EPS (TTM)	$17,69	$1,14
Операц. Cash Flow	792,06 млн $	222,35 млн $
Free Cash Flow	671,50 млн $	56,51 млн $

Дивиденды

DPZ выплачивает дивиденды с доходностью 2,13% годовых, тогда как SHAK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DPZ выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SHAK не имеет дивидендной истории.

Показатель	DPZ	SHAK
Див. доходность	2,13%	—
Годовые дивиденды	$5,97	—
Коэфф. выплат	41,05%	—
Лет выплат	13	0
CAGR дивидендов (5л)	9,69%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DPZ — ноябре (+7,73%), для SHAK — апреле (+7,02%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DPZ — декабрь (-2,34%), для SHAK — март (-6,37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHAK: +21,76% против +14,05%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DPZ

+2,7

+2,1

+0,3

+0,9

+1,2

+3,3

+1,3

-0,7

-1,8

+7,7

-2,3

SHAK

+6,0

+5,1

-6,4

+7,0

+4,0

+2,7

+1,8

+1,6

-3,1

+1,1

+3,1

-1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Domino's Pizza, Inc. или Shake Shack Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Domino's Pizza, Inc.: P/E 19,83 против 72,37. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DPZ или SHAK?

ROE DPZ — -15,15%, SHAK — 7,55%. SHAK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Domino's Pizza, Inc. и Shake Shack Inc.?

Domino's Pizza, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2,13%. Shake Shack Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Domino's Pizza, Inc. или Shake Shack Inc.?

По объёму выручки: DPZ — 4,94 млрд $, SHAK — 1,45 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DPZ или SHAK?

Чистая маржа DPZ — 11,86%, SHAK — 2,56%. DPZ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DPZ или SHAK?

Технический скоринг: DPZ — 70/100, SHAK — 76/100. SHAK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DPZ или SHAK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик DPZ выигрывает 25, SHAK — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией