Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DOX vs VERX

Тикер 1

Тикер 2

DOX37

6VERX

Amdocs Limited (DOX) и Vertex, Inc. (VERX) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации DOX крупнее в 3,3× (6,30 млрд $ vs 1,94 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DOX — P/E 11,64 vs 383,92 у VERX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE DOX — 15,91%, у VERX — 1,41%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DOX удерживает чистую маржу на уровне 11,82%, опережая VERX (0,45%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. DOX выплачивает дивиденды с доходностью 3,74% годовых, тогда как VERX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу DOX сильнее: 67/100 против 36/100 у VERX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. DOX побеждает по числу метрик: 37 против 6 у VERX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Amdocs Limited

DOXNASDAQ

$58,55-$0,57 (-0,96%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,30 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.3

Качество

6.0

Рост

6.5

Техника

4.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Vertex, Inc.

VERXNASDAQ

$11,94+$0,37 (+3,20%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,94 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

4.9

Качество

3.1

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

DOXVERX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DOX оценён рынком дешевле: 11,64 против 383,92 у VERX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) DOX дешевле: 1,36 против 2,46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DOX — 1,85, у VERX — 7,99. EV/EBITDA DOX — 7,59, у VERX — 60,24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DOX (15,91% vs 1,41%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOX — 11,82%, у VERX — 0,45%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOX — 0,32, у VERX — 1,45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DOXVERX

Показатель	DOX	VERX
Мультипликаторы оценки
P/E	11,64	383,92
P/B	1,85	7,99
P/S	1,36	2,46
PEG	2,05	-0,75
EV/EBITDA	7,59	60,24
Рентабельность
ROE	15,91%	1,41%
ROA	8,59%	0,30%
Валовая маржа	37,33%	62,05%
Операц. маржа	17,47%	-0,18%
Чистая маржа	11,82%	0,45%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,32	1,45
Текущая ликв.	0,98	0,87
Быстрая ликв.	0,98	0,87
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,74%	0,00%
Коэфф. выплат	42,17%	0,00%
EPS	$5,10	$0,02
Балансовая стоим.	$31,97	$1,49

Технический анализ

DOX набирает 67 из 100 по техническому скорингу, VERX — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOX — 62,5 (нейтральная зона), VERX — 46,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DOX торгуется выше SMA 50 (6,8%), тогда как VERX ниже этой средней (-3,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DOX — 23,4 (слабый тренд), VERX — 13,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DOX стабильнее (0,30 vs 0,46). Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOXVERX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOX	VERX
Осцилляторы
RSI (14)	62,45	46,59
Stochastic %K	85,62	37,59
CCI (20)	155,31	-68,90
MFI	48,05	43,22
Williams %R	-14,38	-62,41
MACD гистограмма	0,73	-0,09
Momentum (10)	6,45	0,07
Тренд
ADX	23,37	13,61
Цена vs EMA 9	+3,89%	-2,57%
Цена vs EMA 20	+6,48%	-3,38%
Цена vs SMA 50	+6,78%	-3,60%
Цена vs SMA 200	-14,54%	-22,93%
Объём
CMF	0,04	0,01
Volume Ratio	94,39	104,30
Волатильность и статистика
Beta	0,30	0,46
ATR %	3,49%	6,82%
Sharpe (1г)	-1,51	-1,17
RS Rating	8,00	2,00
52w от хая	-35,15	-58,64
BB ширина	17,67	22,68

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DOX — 4,53 млрд $, VERX — 748,44 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VERX растёт быстрее по выручке: +12,20% год к году против -9,40% у DOX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DOX — 564,70 млн $, VERX — 7,21 млн $. DOX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOX — 645,14 млн $, VERX — 47,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DOX	VERX	Лидер
Выручка	4,53 млрд $	748,44 млн $
Рост выручки (г/г)	-9.40%	+12.20%
Чистая прибыль	564,70 млн $	7,21 млн $
Рост прибыли (г/г)	+14.50%	—	—
EPS (TTM)	$5,08	$0,05
Операц. Cash Flow	749,10 млн $	165,54 млн $
Free Cash Flow	645,14 млн $	47,59 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: DOX обеспечивает 3,74% годовой доходности, VERX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как VERX не имеет дивидендной истории.

Показатель	DOX	VERX
Див. доходность	3,74%	—
Годовые дивиденды	$1,71	—
Коэфф. выплат	42,17%	—
Лет выплат	13	0
CAGR дивидендов (5л)	3,46%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOX — мае (+1,97%), для VERX — октябре (+6,24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOX — июнь (-2,47%), VERX — январь (-4,58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOX

+1,3

-2,2

-1,3

+0,3

+2,0

-2,5

+1,9

-0,7

-2,5

+0,3

+1,2

+1,8

VERX

-4,6

-4,2

-0,2

-3,5

-1,5

-4,1

+1,1

+4,7

+0,1

+6,2

+5,2

+1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или Vertex, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Amdocs Limited: P/E 11,64 против 383,92. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DOX или VERX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DOX — 15,91%, VERX — 1,41%. Преимущество у DOX.

Какие дивиденды у Amdocs Limited и Vertex, Inc.?

Amdocs Limited выплачивает дивиденды с доходностью 3,74%. Vertex, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или Vertex, Inc.?

Выручка DOX за TTM — 4,53 млрд $, VERX — 748,44 млн $. DOX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DOX или VERX?

Чистая маржа DOX — 11,82%, VERX — 0,45%. DOX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOX или VERX?

Технический скоринг: DOX — 67/100, VERX — 36/100. DOX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOX или VERX?

Однозначного ответа нет. Счёт 37:6 в пользу DOX по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией