Сравнение DOX vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VERX (P/E -367.91) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOX показывает P/E 12.27. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DOX дешевле: 1.46 против 2.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DOX — 1.98, у VERX — 9.60. EV/EBITDA DOX — 7.97, у VERX — 28.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VERX отрицательный (-2.53%), что говорит об убыточности. DOX генерирует прибыль с ROE 15.91%. По этому критерию преимущество однозначно. VERX убыточен — чистая маржа -0.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOX — 0.32, у VERX — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.27 | -367.91 | |
| P/B | 1.98 | 9.60 | |
| P/S | 1.46 | 2.85 | |
| PEG | 2.16 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.91% | -2.53% | |
| ROA | 8.59% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 37.33% | 62.30% | |
| Операц. маржа | 17.47% | -0.11% | |
| Чистая маржа | 11.82% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | 0.00% | |
| EPS | $5.10 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $31.97 | $1.41 | |
Технический анализ
VERX набирает 64 из 100 по техническому скорингу, DOX — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOX — 45.3 (нейтральная зона), VERX — 54.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: VERX выше на 7.1%, DOX — ниже на -3.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DOX — 21.4 (слабый тренд), VERX — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DOX стабильнее (0.56 vs 0.77). Значение ниже 0.8 делает DOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 49.68 | 43.56 | |
| CCI (20) | -82.64 | 13.45 | |
| MFI | 45.14 | 59.92 | |
| Williams %R | -50.32 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -1.34 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.05% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.30% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.03% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 89.34 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 0.77 | |
| ATR % | 3.10% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | -1.69 | |
| RS Rating | 14.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -34.37 | -68.17 | |
| BB ширина | 9.81 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOX — 4,53 млрд $, VERX — 748,44 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOX — 564,70 млн $, VERX — 7,21 млн $. DOX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOX — 645,14 млн $, VERX — 69,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOX | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.08 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DOX обеспечивает 3.43% годовой доходности, VERX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как VERX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOX | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | — | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.60% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOX — мае (+2.43%), для VERX — октябре (+6.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOX — сентябрь (-2.47%), VERX — январь (-4.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VERX: +3.79% против +1.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или VERX?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOX или VERX?
Что лучше купить — DOX или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией